復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2023/06/24
新興債市短線區間波動，後市看好拉美經濟及降息優勢！
-
投資觀點2023/02/23
新興美元債回漲，反映低評價及經濟亮眼
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.462026/08/04
-
最低9.042025/09/17
-
漲跌/漲跌幅1.13 / 12.42%
成立至今淨值
-
最高11.212013/05/09
-
最低7.912022/07/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/12 | 10.39 | 0.00% | 0.00% |
| 08/13 | 10.38 | -0.10% | -0.10% |
| 08/14 | 10.35 | -0.29% | -0.38% |
| 08/17 | 10.28 | -0.68% | -1.06% |
| 08/18 | 10.28 | 0.00% | -1.06% |
| 08/19 | 10.37 | 0.88% | -0.19% |
| 08/20 | 10.33 | -0.39% | -0.58% |
| 08/21 | 10.35 | 0.19% | -0.38% |
| 08/24 | 10.35 | 0.00% | -0.38% |
| 08/25 | 10.38 | 0.29% | -0.10% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.26%
|
1.80%
|
3.35%
|
10.64%
|
14.62%
|
22.92%
|
1.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/07/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 14.60% |
| BBB | 17.52% |
| BB | 28.95% |
| B | 33.96% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債 | 5.17% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 4.95% | |
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 哥倫比亞國家石油公司 | 3.24% | |
| ECUA 9 1/4 01/29/39 厄瓜多政府國際債券 | 3.00% | |
| HGB 6 1/4 09/23/37 匈牙利 | 2.34% | |
| HGB 7 10/24/35 匈牙利 | 2.30% | |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 象牙海岸政府國際債券 | 2.16% | |
| IVYCST 8.075 04/01/36 象牙海岸政府國際債券 | 2.14% | |
| ECOPET 8 3/8 01/19/36 哥倫比亞國家石油公司 | 2.12% | |
| HGB 3 04/25/41 匈牙利 | 2.10% | |
| 合計 29.51% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場當地貨幣債券基金三年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。