復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2023/06/24
新興債市短線區間波動，後市看好拉美經濟及降息優勢！
-
投資觀點2023/02/23
新興美元債回漲，反映低評價及經濟亮眼
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.952026/01/27
-
最低8.522025/07/03
-
漲跌/漲跌幅0.63 / 6.78%
成立至今淨值
-
最高11.212013/05/09
-
最低7.912022/07/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/15 | 9.59 | 0.00% | 0.00% |
| 01/16 | 9.56 | -0.31% | -0.31% |
| 01/20 | 9.62 | 0.63% | 0.31% |
| 01/21 | 9.66 | 0.42% | 0.73% |
| 01/22 | 9.74 | 0.83% | 1.56% |
| 01/23 | 9.79 | 0.51% | 2.09% |
| 01/26 | 9.83 | 0.41% | 2.50% |
| 01/27 | 9.95 | 1.22% | 3.75% |
| 01/28 | 9.86 | -0.90% | 2.82% |
| 01/29 | 9.87 | 0.10% | 2.92% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.61%
|
7.19%
|
11.44%
|
7.66%
|
15.36%
|
15.63%
|
-1.60%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.3 年
資料日期：2026/01/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 4.39% |
| BBB | 19.08% |
| BB | 34.40% |
| B | 34.76% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 墨西哥石油公司 | 5.34% | |
| BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 BRF SA | 2.72% | |
| PEMEX 6 5/8 06/15/38 墨西哥石油公司 | 2.58% | |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 象牙海岸政府國際債券 | 2.42% | |
| IVYCST 8.075 04/01/36 象牙海岸政府國際債券 | 2.40% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 2.39% | |
| NIGB 19.94 03/20/27 奈及利亞公債 | 2.26% | |
| ECUA 6.9 07/31/35 厄瓜多政府國際債券 | 2.05% | |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 韋丹塔資源金融II公開有限公司 | 1.80% | |
| TURKEY 5 1/4 03/13/30 土耳其政府國際債券 | 1.66% | |
| 合計 25.63% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場當地貨幣債券基金三年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。