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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

跨國投資債券型

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單筆申購定時定額

淨值

8.64

2025/07/17

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

0.00 0.00% 0.00

風險

RR4

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淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

9.49

2025/03/19
最低

8.52

2025/07/03
漲跌/漲跌幅

-0.28 / -3.14%

成立至今淨值

最高

11.21

2013/05/09
最低

7.91

2022/07/14

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2025
06/20	8.60	0.00%	0.00%
06/23	8.63	0.35%	0.35%
06/24	8.61	-0.23%	0.12%
06/25	8.58	-0.35%	-0.23%
06/26	8.54	-0.47%	-0.70%
06/27	8.55	0.12%	-0.58%
06/30	8.80	2.92%	2.33%
07/01	8.61	-2.16%	0.12%
07/02	8.56	-0.58%	-0.47%
07/03	8.52	-0.47%	-0.93%

累積報酬率

資料日期：2025/06/30

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	-3.08%	-6.88%	-3.08%	0.57%	6.80%	8.91%	-12.00%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

比率週報

平均存續期間：3.01 年

資料日期：2025/06/30

國家配置

信用評級

評級
AAA	0.00%
AA	0.00%
A	3.87%
BBB	23.75%
BB	37.27%
B	28.42%
CCC(以下)	0.00%
N.A.	0.00%

十大持有標的

名稱	投資比例 (%)
PEMEX 6 1/2 03/13/27 墨西哥石油公司	4.95%
LTMCI 13 3/8 10/15/29 拉美航空集團有限責任公司	4.18%
OMGRID 5.8 02/03/31 Oman Electricity Transmissio	3.79%
DOMREP 4 1/2 01/30/30 多明尼加共和國公債	3.54%
DARALA 8 02/25/29 Dar Al Arkan Real Estate Dev	3.22%
BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 BRF SA	2.97%
MOROC 6 1/2 09/08/33 摩洛哥政府國際債券	2.62%
ARGENT 0 3/4 07/09/30 阿根廷共和國政府國際公債	2.61%
VEDLN 10 1/4 06/03/28 韋丹塔資源金融II公開有限公司	2.59%
NGERIA 6 1/2 11/28/27 奈及利亞政府國際債券	2.46%
合計 32.93%

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益。
觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。

基本資料

基金經理人	施尚文
基金種類	跨國投資債券型
投資區域	新興市場
風險收益等級	RR4 (註)
成立日期	2011/05/06
保管機構	玉山商業銀行
基金專戶	復華新興市場非投資等級債券基金專戶

匯款銀行	玉山商業銀行營業部
經理費率	1.35%
保管費率	0.250%
手續費率	3.00%(含)以下
贖回付款日	T+6日
最低申購金額	依公開說明書規定

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單筆申購定時定額

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。

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淨值走勢

歷史淨值

累積報酬率

累積報酬率走勢

國家配置

信用評級

十大持有標的

配息紀錄

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