復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2023/06/24
新興債市短線區間波動，後市看好拉美經濟及降息優勢！
-
投資觀點2023/02/23
新興美元債回漲，反映低評價及經濟亮眼
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.322026/07/15
-
最低8.692025/07/25
-
漲跌/漲跌幅1.45 / 16.69%
成立至今淨值
-
最高11.212013/05/09
-
最低7.912022/07/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/29 | 10.18 | 0.00% | 0.00% |
| 06/30 | 10.18 | 0.00% | 0.00% |
| 07/01 | 10.18 | 0.00% | 0.00% |
| 07/02 | 10.24 | 0.59% | 0.59% |
| 07/06 | 10.30 | 0.59% | 1.18% |
| 07/07 | 10.29 | -0.10% | 1.08% |
| 07/08 | 10.19 | -0.97% | 0.10% |
| 07/09 | 10.29 | 0.98% | 1.08% |
| 07/13 | 10.26 | -0.29% | 0.79% |
| 07/14 | 10.28 | 0.19% | 0.98% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.15%
|
7.27%
|
6.15%
|
15.68%
|
16.34%
|
23.54%
|
1.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 14.87% |
| BBB | 17.61% |
| BB | 32.35% |
| B | 29.04% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 墨西哥石油公司 | 4.76% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 3.93% | |
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 哥倫比亞國家石油公司 | 3.23% | |
| ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債 | 3.07% | |
| HGB 6 1/4 09/23/37 匈牙利 | 2.43% | |
| HGB 7 10/24/35 匈牙利 | 2.38% | |
| PEMEX 6 5/8 06/15/38 墨西哥石油公司 | 2.29% | |
| HGB 3 04/25/41 匈牙利 | 2.20% | |
| HGB 3 10/27/38 匈牙利 | 2.19% | |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 象牙海岸政府國際債券 | 2.18% | |
| 合計 28.66% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場當地貨幣債券基金三年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。