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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

跨國投資債券型

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單筆申購定時定額

淨值

9.05

2024/09/13

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

0.00 0.00% 0.00

風險

RR4

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淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

9.05

2024/09/12
最低

7.92

2023/10/19
漲跌/漲跌幅

0.81 / 9.83%

成立至今淨值

最高

11.21

2013/05/09
最低

7.91

2022/07/14

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2024
08/19	8.88	0.00%	0.00%
08/20	8.89	0.11%	0.11%
08/21	8.89	0.00%	0.11%
08/22	8.87	-0.22%	-0.11%
08/23	8.92	0.56%	0.45%
08/26	8.89	-0.34%	0.11%
08/27	8.92	0.34%	0.45%
08/28	8.92	0.00%	0.45%
08/29	8.90	-0.22%	0.23%
08/30	8.89	-0.11%	0.11%

累積報酬率

資料日期：2024/08/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	4.10%	2.07%	3.98%	7.24%	7.37%	-11.98%	-11.10%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

比率週報

平均存續期間：6.37 年

資料日期：2024/08/31

國家配置

信用評級

評級
AAA	0.00%
AA	0.00%
A	0.00%
BBB	30.19%
BB	49.66%
B	17.40%
CCC(以下)	0.00%
N.A.	0.00%

十大持有標的

名稱	投資比例 (%)
PANAMA 7 1/2 03/01/31 巴拿馬政府國際債券	4.87%
PEMEX 6 1/2 03/13/27 墨西哥石油公司	4.40%
IVYCST 6 3/8 03/03/28 象牙海岸政府國際債券	3.96%
PEMEX 6 1/2 01/23/29 墨西哥石油公司	3.65%
OMGRID 5.8 02/03/31 Oman Electricity Transmissio	3.47%
TURKEY 6 1/2 09/20/33 土耳其政府國際債券	3.31%
MOROC 4 12/15/50 摩洛哥政府國際債券	3.31%
OMAN 7 3/8 10/28/32 阿曼政府國際債券	3.24%
DOMREP 4 1/2 01/30/30 多明尼加共和國公債	3.23%
DOMREP 4 7/8 09/23/32 多明尼加共和國公債	3.21%
合計 36.66%

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益。
觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。

基本資料

基金經理人	施尚文
基金種類	跨國投資債券型
投資區域	新興市場
風險收益等級	RR4 (註)
成立日期	2011/05/06
保管機構	玉山商業銀行
基金專戶	復華新興市場非投資等級債券基金專戶

匯款銀行	玉山商業銀行營業部
經理費率	1.35%
保管費率	0.250%
手續費率	3.00%(含)以下
贖回付款日	T+6日
最低申購金額	依公開說明書規定

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漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。

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淨值走勢

歷史淨值

累積報酬率

累積報酬率走勢

國家配置

信用評級

十大持有標的

配息紀錄

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