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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

跨國投資債券型

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單筆申購定時定額

淨值

8.59

2024/04/25

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

-0.01 -0.12% -0.01

風險

RR4

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淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

8.72

2024/03/27
最低

7.92

2023/10/19
漲跌/漲跌幅

0.42 / 5.14%

成立至今淨值

最高

11.21

2013/05/09
最低

7.91

2022/07/14

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2024
03/28	8.72	0.00%	0.00%
04/01	8.69	-0.34%	-0.34%
04/02	8.68	-0.12%	-0.46%
04/03	8.69	0.12%	-0.34%
04/08	8.69	0.00%	-0.34%
04/09	8.72	0.35%	0.00%
04/10	8.65	-0.80%	-0.80%
04/11	8.64	-0.12%	-0.92%
04/12	8.64	0.00%	-0.92%
04/15	8.60	-0.46%	-1.38%

累積報酬率

資料日期：2024/03/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	2.11%	2.11%	7.13%	6.60%	-4.28%	-11.11%	-12.80%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

比率週報

平均存續期間：5.77 年

資料日期：2024/03/31

國家配置

信用評級

評級
AAA	0.00%
AA	0.00%
A	0.00%
BBB	31.66%
BB	43.56%
B	21.56%
CCC(以下)	0.00%
N.A.	1.21%

十大持有標的

名稱	投資比例 (%)
PEMEX 6 1/2 03/13/27 墨西哥石油公司	3.87%
CSNABZ 4 5/8 06/10/31 Cia Siderurgica Nacional SA	3.37%
PEMEX 6 1/2 01/23/29 墨西哥石油公司	3.31%
CQP 4 1/2 10/01/29 錢尼爾能源合作有限合夥	2.93%
IVYCST 6 3/8 03/03/28 象牙海岸政府國際債券	2.85%
GRNKEN 5 1/2 04/06/25 Greenko Wind Projects Maurit	2.83%
COLOM 3 1/8 04/15/31 哥倫比亞政府國際債券	2.63%
OMAN 6 1/4 01/25/31 阿曼政府國際債券	2.55%
OMGRID 5.8 02/03/31 Oman Electricity Transmissio	2.47%
KOS 7 1/2 03/01/28 科斯摩斯能源能源有限公司	2.40%
合計 29.21%

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益。
觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。

基本資料

基金經理人	核心：吳宜潔協管：施尚文
基金種類	跨國投資債券型
投資區域	新興市場
風險收益等級	RR4 (註)
成立日期	2011/05/06
保管機構	玉山商業銀行
基金專戶	復華新興市場非投資等級債券基金專戶

匯款銀行	玉山商業銀行營業部
經理費率	1.35%
保管費率	0.250%
手續費率	3.00%(含)以下
贖回付款日	T+6日
最低申購金額	依公開說明書規定

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單筆申購定時定額

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A

淨值走勢

歷史淨值

累積報酬率

累積報酬率走勢

國家配置

信用評級

十大持有標的

配息紀錄

基金特色

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