復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.462026/08/04
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最低9.182025/11/04
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漲跌/漲跌幅0.86 / 9.29%
成立至今淨值
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最高11.212013/05/09
-
最低7.912022/07/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/29 | 9.85 | 0.00% | 0.00% |
| 09/30 | 9.85 | 0.00% | 0.00% |
| 10/01 | 9.75 | -1.02% | -1.02% |
| 10/02 | 9.75 | 0.00% | -1.02% |
| 10/05 | 9.82 | 0.72% | -0.30% |
| 10/06 | 9.90 | 0.81% | 0.51% |
| 10/07 | 9.86 | -0.40% | 0.10% |
| 10/08 | 9.90 | 0.41% | 0.51% |
| 10/12 | 9.93 | 0.30% | 0.81% |
| 10/13 | 10.01 | 0.81% | 1.62% |
累積報酬率
資料日期：2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.71%
|
-3.24%
|
3.79%
|
7.07%
|
9.20%
|
21.01%
|
-1.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 11.71% |
| BBB | 22.15% |
| BB | 31.15% |
| B | 29.38% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| DOMREP 10 1/2 03/15/37 多明尼加共和國公債 | 5.32% | |
| ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債 | 4.96% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 4.55% | |
| VEDLN 7 3/4 07/13/37 韋丹塔資源金融II公開有限公司 | 3.45% | |
| IVYCST 8.075 04/01/36 象牙海岸政府國際債券 | 2.75% | |
| PARGUY 8 1/2 03/04/35 巴拉圭政府國際債券 | 2.74% | |
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 哥倫比亞國家石油公司 | 2.68% | |
| PKSTAN 7 3/8 04/08/31 巴基斯坦政府國際債券 | 2.52% | |
| PKSTAN 7 7/8 03/31/36 巴基斯坦政府國際債券 | 2.47% | |
| ECUA 9 1/4 01/29/39 厄瓜多政府國際債券 | 2.40% | |
| 合計 33.85% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2018
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場當地貨幣債券基金三年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。