復華東協世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.042026/02/12
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最低14.342025/04/08
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漲跌/漲跌幅2.35 / 14.08%
成立至今淨值
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最高19.042026/02/12
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最低8.532020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/19 | 18.00 | 0.00% | 0.00% |
| 01/20 | 17.99 | -0.06% | -0.06% |
| 01/21 | 17.92 | -0.39% | -0.44% |
| 01/22 | 18.05 | 0.73% | 0.28% |
| 01/23 | 18.32 | 1.50% | 1.78% |
| 01/26 | 18.26 | -0.33% | 1.44% |
| 01/27 | 18.52 | 1.42% | 2.89% |
| 01/28 | 18.38 | -0.76% | 2.11% |
| 01/29 | 18.28 | -0.54% | 1.56% |
| 01/30 | 18.19 | -0.49% | 1.06% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.54%
|
9.38%
|
18.97%
|
8.79%
|
29.47%
|
27.92%
|
81.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
金融
|
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 12.36% |
|
金融
|
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 11.80% |
|
通訊服務
|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 7.10% |
|
資訊技術
|
台積電 | 5.71% |
|
金融
|
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4.58% |
|
非核心消費品
|
SEA LTD-ADR | 3.73% |
|
核心消費品
|
SHENG SIONG GROUP LTD | 3.72% |
|
金融
|
MALAYAN BANKING BHD | 3.16% |
|
公共事業
|
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 3.15% |
|
醫療保健
|
IHH HEALTHCARE BHD | 2.71% |
| 合計 58.02% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 東協各國擁有龐大內需市場及富含天然資源，經濟具成長潛力。
- 完整分析各國經濟發展趨勢，配置較高權重於成長潛力高的國家並適時調整，增進投資效益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 東協地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2011/10/24 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華東協世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。