復華東協世紀基金
相關觀點
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投資觀點2023/02/01
亞洲股市鴻兔大展，2023開年以來表現亮眼
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.052023/07/31
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最低13.762023/12/11
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漲跌/漲跌幅0.71 / 5.02%
成立至今淨值
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最高15.052023/07/31
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最低8.532020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 14.80 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 14.77 | -0.20% | -0.20% |
| 04/02 | 14.82 | 0.34% | 0.14% |
| 04/03 | 14.70 | -0.81% | -0.68% |
| 04/08 | 14.78 | 0.54% | -0.14% |
| 04/09 | 14.91 | 0.88% | 0.74% |
| 04/11 | 14.88 | -0.20% | 0.54% |
| 04/12 | 14.83 | -0.34% | 0.20% |
| 04/15 | 14.72 | -0.74% | -0.54% |
| 04/16 | 14.54 | -1.22% | -1.76% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.45%
|
4.45%
|
2.92%
|
5.64%
|
1.09%
|
16.08%
|
48.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
金融
|
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 8.13% |
|
金融
|
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 6.58% |
|
金融
|
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 6.21% |
|
公共事業
|
SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 4.75% |
|
金融
|
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 4.35% |
|
ETF
|
DCVFMVN Diamond ETF | 4.23% |
|
通訊服務
|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.05% |
|
工業
|
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 3.03% |
|
金融
|
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.94% |
|
能源
|
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 1.97% |
| 合計 45.24% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 東協各國擁有龐大內需市場及富含天然資源，經濟具成長潛力。
- 完整分析各國經濟發展趨勢，配置較高權重於成長潛力高的國家並適時調整，增進投資效益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 東協地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2011/10/24 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華東協世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。