復華東協世紀基金
相關觀點
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投資觀點2023/02/01
亞洲股市鴻兔大展,2023開年以來表現亮眼
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高17.072024/09/24
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最低14.322024/02/07
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漲跌/漲跌幅2.22 / 15.50%
成立至今淨值
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最高17.072024/10/18
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最低8.532020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
01/10 | 16.40 | 0.00% | 0.00% |
01/13 | 16.37 | -0.18% | -0.18% |
01/14 | 16.27 | -0.61% | -0.79% |
01/15 | 16.44 | 1.04% | 0.24% |
01/16 | 16.41 | -0.18% | 0.06% |
01/17 | 16.47 | 0.37% | 0.43% |
01/20 | 16.50 | 0.18% | 0.61% |
01/21 | 16.55 | 0.30% | 0.91% |
01/22 | 16.67 | 0.73% | 1.65% |
01/23 | 16.71 | 0.24% | 1.89% |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
16.02%
|
-2.03%
|
10.34%
|
16.02%
|
16.84%
|
12.91%
|
64.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
金融
|
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 8.97% |
金融
|
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 7.23% |
金融
|
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 4.91% |
ETF
|
DCVFMVN Diamond ETF | 4.02% |
通訊服務
|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.51% |
金融
|
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.23% |
金融
|
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 3.02% |
公共事業
|
SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 2.73% |
通訊服務
|
SEA LTD-ADR | 2.25% |
工業
|
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 2.10% |
合計 41.95% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 東協各國擁有龐大內需市場及富含天然資源,經濟具成長潛力。
- 完整分析各國經濟發展趨勢,配置較高權重於成長潛力高的國家並適時調整,增進投資效益。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資股票型 |
投資區域 | 東協地區 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
成立日期 | 2011/10/24 |
保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
基金專戶 | 復華東協世紀基金專戶 |
匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
---|---|
經理費率 | 2.00% |
保管費率 | 0.240% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+4日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。