復華東協世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.012026/05/13
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最低14.692025/07/03
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漲跌/漲跌幅5.51 / 35.87%
成立至今淨值
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最高21.012026/05/13
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最低8.532020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/17 | 19.21 | 0.00% | 0.00% |
| 04/20 | 19.19 | -0.10% | -0.10% |
| 04/21 | 19.24 | 0.26% | 0.16% |
| 04/22 | 19.29 | 0.26% | 0.42% |
| 04/23 | 19.10 | -0.98% | -0.57% |
| 04/24 | 19.15 | 0.26% | -0.31% |
| 04/27 | 19.30 | 0.78% | 0.47% |
| 04/28 | 19.29 | -0.05% | 0.42% |
| 04/29 | 19.23 | -0.31% | 0.10% |
| 04/30 | 19.55 | 1.66% | 1.77% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
12.36%
|
7.48%
|
17.56%
|
25.00%
|
31.83%
|
37.87%
|
95.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
金融
|
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 10.27% |
|
金融
|
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9.54% |
|
通訊服務
|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 6.02% |
|
資訊技術
|
台積電 | 4.74% |
|
資訊技術
|
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 4.32% |
|
公共事業
|
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 3.48% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.36% |
|
資訊技術
|
致茂 | 3.14% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.10% |
|
金融
|
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.10% |
| 合計 51.06% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 東協各國擁有龐大內需市場及富含天然資源，經濟具成長潛力。
- 完整分析各國經濟發展趨勢，配置較高權重於成長潛力高的國家並適時調整，增進投資效益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 東協地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2011/10/24 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華東協世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。