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復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A
跨國投資指數型

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

淨值
11.14
2025/07/10
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.04 0.36% 0.04
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
Created with Highcharts 10.2.02025/03/25 12.302025/03/25 12.302025/07/03 11.012025/07/03 11.012025/03/25 12.302025/03/25 12.302025/07/03 11.012025/07/03 11.012024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/062024/082024/0920202021202220232024202510.751111.2511.511.751212.2512.5Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    12.30
    2025/03/25
  • 最低
    11.01
    2025/07/03
  • 漲跌/漲跌幅
    -0.43 / -3.72%

成立至今淨值

  • 最高
    12.30
    2025/03/25
  • 最低
    7.76
    2020/03/23

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
06/16 11.14 0.00% 11.1734 11.14
06/17 11.13 -0.09% 11.1634 11.13
06/18 11.14 0.09% 11.1734 11.14
06/20 11.16 0.18% 11.1935 11.16
06/23 11.25 0.81% 11.2838 11.25
06/24 11.21 -0.36% 11.2436 11.21
06/25 11.16 -0.45% 11.1935 11.16
06/26 11.10 -0.54% 11.1333 11.10
06/27 11.11 0.09% 11.1433 11.11
06/30 11.40 2.61% 11.4342 11.40

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申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。