復華全球物聯網科技基金-美元
跨國投資股票型
復華全球物聯網科技基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高28.002024/03/07
-
最低18.012023/05/03
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漲跌/漲跌幅8.01 / 44.43%
成立至今淨值
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最高33.762021/11/18
-
最低9.922016/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 27.22 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 27.35 | 0.48% | 0.48% |
| 04/02 | 27.24 | -0.40% | 0.07% |
| 04/03 | 27.45 | 0.77% | 0.84% |
| 04/08 | 27.51 | 0.22% | 1.07% |
| 04/09 | 27.59 | 0.29% | 1.36% |
| 04/10 | 27.38 | -0.76% | 0.59% |
| 04/11 | 27.72 | 1.24% | 1.84% |
| 04/12 | 27.42 | -1.08% | 0.73% |
| 04/15 | 26.90 | -1.90% | -1.18% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
16.52%
|
16.52%
|
37.47%
|
40.67%
|
3.70%
|
7.42%
|
172.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 9.47% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.44% |
|
資訊技術
|
CELESTICA INC | 4.14% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.00% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.56% |
|
資訊技術
|
DISCO CORP | 3.28% |
|
工業
|
EBARA CORP | 2.96% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 2.89% |
|
資訊技術
|
RENESAS ELECTRONICS CORP | 2.77% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 2.70% |
| 合計 41.22% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 物聯網逐步滲透至企業應用與日常生活，並擴大應用層面，深具長期成長潛力，科技產業也持續有創新的投資機會。
- 深入研究企業營運模式、未來成長力道及評價位置，精選獲利加速成長與下檔保護兼具的個股為核心持股，並以景氣循環位置及各類股相關性來管控整體投資風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2016/07/04 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球物聯網科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。