復華全球物聯網科技基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高35.032025/07/14
-
最低24.112025/04/08
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漲跌/漲跌幅3.76 / 12.02%
成立至今淨值
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最高35.032025/07/14
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最低9.922016/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
06/16 | 32.45 | 0.00% | 0.00% |
06/17 | 32.34 | -0.34% | -0.34% |
06/18 | 32.41 | 0.22% | -0.12% |
06/20 | 32.19 | -0.68% | -0.80% |
06/23 | 32.21 | 0.06% | -0.74% |
06/24 | 33.32 | 3.45% | 2.68% |
06/25 | 33.48 | 0.48% | 3.17% |
06/26 | 33.92 | 1.31% | 4.53% |
06/27 | 33.69 | -0.68% | 3.82% |
06/30 | 34.13 | 1.31% | 5.18% |
累積報酬率
資料日期:2025/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
8.38%
|
25.94%
|
8.38%
|
13.62%
|
59.26%
|
77.39%
|
241.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 7.18% |
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.30% |
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.00% |
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.57% |
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.33% |
資訊技術
|
CELESTICA INC | 2.97% |
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 2.93% |
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.63% |
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.55% |
資訊技術
|
SHIBAURA MECHATRONICS CORP | 2.44% |
合計 38.90% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 物聯網逐步滲透至企業應用與日常生活,並擴大應用層面,深具長期成長潛力,科技產業也持續有創新的投資機會。
- 深入研究企業營運模式、未來成長力道及評價位置,精選獲利加速成長與下檔保護兼具的個股為核心持股,並以景氣循環位置及各類股相關性來管控整體投資風險。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資股票型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2016/07/04 |
保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
基金專戶 | 復華全球物聯網科技基金專戶 |
匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 2.00% |
保管費率 | 0.260% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+4日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。