復華全球平衡基金-美元
跨國投資平衡型
復華全球平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高14.322024/07/10
-
最低10.952023/10/26
-
漲跌/漲跌幅1.39 / 11.80%
成立至今淨值
-
最高15.022021/11/18
-
最低8.032020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 13.52 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 13.56 | 0.30% | 0.30% |
| 08/21 | 13.54 | -0.15% | 0.15% |
| 08/22 | 13.37 | -1.26% | -1.11% |
| 08/23 | 13.53 | 1.20% | 0.07% |
| 08/26 | 13.37 | -1.18% | -1.11% |
| 08/27 | 13.39 | 0.15% | -0.96% |
| 08/28 | 13.33 | -0.45% | -1.41% |
| 08/29 | 13.20 | -0.98% | -2.37% |
| 08/30 | 13.37 | 1.29% | -1.11% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.21%
|
1.91%
|
0.22%
|
10.50%
|
18.53%
|
-4.84%
|
33.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.66% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.37% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 3.05% |
|
通訊服務
|
CAPCOM CO LTD | 2.53% |
|
醫療保健
|
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 2.53% |
|
債券
|
T 2 7/8 05/15/28 美國國庫債券 | 2.48% |
|
債券
|
T 1 7/8 02/15/32 美國國庫債券 | 2.46% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.32% |
|
非核心消費品
|
HERMES INTERNATIONAL | 2.21% |
|
債券
|
T 2 1/2 02/15/45 美國國庫債券 | 2.12% |
| 合計 31.74% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2017
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
-
2011
- Smart智富台灣基金獎
-
- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。