復華全球平衡基金-美元
跨國投資平衡型
復華全球平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高16.132025/09/08
-
最低10.792025/04/08
-
漲跌/漲跌幅3.51 / 27.81%
成立至今淨值
-
最高16.132025/09/08
-
最低8.032020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/11 | 15.34 | 0.00% | 0.00% |
| 08/12 | 15.65 | 2.02% | 2.02% |
| 08/13 | 15.80 | 0.96% | 3.00% |
| 08/14 | 15.62 | -1.14% | 1.83% |
| 08/15 | 15.63 | 0.06% | 1.89% |
| 08/18 | 15.68 | 0.32% | 2.22% |
| 08/19 | 15.36 | -2.04% | 0.13% |
| 08/20 | 15.10 | -1.69% | -1.56% |
| 08/21 | 15.10 | 0.00% | -1.56% |
| 08/22 | 15.34 | 1.59% | 0.00% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
19.08%
|
23.07%
|
21.18%
|
18.10%
|
30.50%
|
39.98%
|
57.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.00% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.88% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 3.05% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 2.68% |
|
資訊技術
|
ISUPETASYS CO LTD | 2.49% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.37% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.24% |
|
資訊技術
|
富士康工業互聯網股份有限公司 | 2.21% |
|
工業
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 2.15% |
|
受益憑證
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2.15% |
| 合計 29.21% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2017
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
-
2011
- Smart智富台灣基金獎
-
- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2004/01/02
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。