復華全球平衡基金-美元
跨國投資平衡型
復華全球平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
相關觀點
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投資觀點2025/12/02
從抗通膨走向去美元化：金價的長線支撐與短線隱憂
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高37.082026/06/22
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最低14.642025/07/25
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漲跌/漲跌幅13.20 / 90.16%
成立至今淨值
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最高37.082026/06/22
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最低8.032020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/29 | 33.71 | 0.00% | 0.00% |
| 06/30 | 34.78 | 3.17% | 3.17% |
| 07/01 | 34.00 | -2.24% | 0.86% |
| 07/02 | 31.81 | -6.44% | -5.64% |
| 07/06 | 31.73 | -0.25% | -5.87% |
| 07/07 | 29.94 | -5.64% | -11.18% |
| 07/08 | 30.08 | 0.47% | -10.77% |
| 07/09 | 30.74 | 2.19% | -8.81% |
| 07/13 | 29.39 | -4.39% | -12.82% |
| 07/14 | 29.42 | 0.10% | -12.73% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
85.30%
|
73.29%
|
85.30%
|
144.93%
|
152.21%
|
180.94%
|
247.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 7.96% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 6.84% |
|
資訊技術
|
國巨* | 6.38% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.07% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 4.41% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.06% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.86% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 2.65% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.63% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 2.56% |
| 合計 46.43% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
-
- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2004/01/02
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。