復華全球平衡基金-美元
跨國投資平衡型
復華全球平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
相關觀點
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投資觀點2025/12/02
從抗通膨走向去美元化：金價的長線支撐與短線隱憂
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高29.592026/05/13
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最低12.562025/05/21
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漲跌/漲跌幅15.06 / 119.90%
成立至今淨值
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最高29.592026/05/13
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最低8.032020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/21 | 25.21 | 0.00% | 0.00% |
| 04/22 | 25.76 | 2.18% | 2.18% |
| 04/23 | 25.52 | -0.93% | 1.23% |
| 04/24 | 26.07 | 2.16% | 3.41% |
| 04/27 | 26.13 | 0.23% | 3.65% |
| 04/28 | 25.65 | -1.84% | 1.75% |
| 04/30 | 26.59 | 3.66% | 5.47% |
| 05/04 | 27.38 | 2.97% | 8.61% |
| 05/05 | 27.60 | 0.80% | 9.48% |
| 05/06 | 27.99 | 1.41% | 11.03% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
41.66%
|
30.15%
|
40.76%
|
121.95%
|
109.04%
|
131.82%
|
165.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台光電 | 7.02% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.24% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.73% |
|
工業
|
貿聯-KY | 4.59% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.57% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 4.54% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.87% |
|
原材料
|
JX ADVANCED METALS CORP | 3.37% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.99% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 2.99% |
| 合計 43.91% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2004/01/02
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。