復華全球平衡基金-美元
跨國投資平衡型
復華全球平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高37.082026/06/22
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最低16.452025/09/26
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漲跌/漲跌幅9.85 / 59.02%
成立至今淨值
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最高37.082026/06/22
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最低8.032020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/12 | 27.77 | 0.00% | 0.00% |
| 08/13 | 27.79 | 0.07% | 0.07% |
| 08/14 | 28.08 | 1.04% | 1.12% |
| 08/17 | 28.47 | 1.39% | 2.52% |
| 08/18 | 27.31 | -4.07% | -1.66% |
| 08/19 | 26.68 | -2.31% | -3.93% |
| 08/20 | 26.94 | 0.97% | -2.99% |
| 08/21 | 26.85 | -0.33% | -3.31% |
| 08/24 | 26.27 | -2.16% | -5.40% |
| 08/25 | 26.60 | 1.26% | -4.21% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
41.88%
|
-19.98%
|
12.65%
|
68.65%
|
99.18%
|
120.08%
|
166.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台光電 | 4.50% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 3.55% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 2.95% |
|
資訊技術
|
南電 | 2.86% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 2.81% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 2.70% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.69% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.60% |
|
資訊技術
|
景碩 | 2.51% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 2.44% |
| 合計 29.63% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
-
- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2004/01/02
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。