復華全球平衡基金-美元
跨國投資平衡型
復華全球平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.322024/07/10
-
最低10.792025/04/08
-
漲跌/漲跌幅-0.75 / -5.63%
成立至今淨值
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最高15.022021/11/18
-
最低8.032020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 04/16 | 11.27 | 0.00% | 0.00% |
| 04/17 | 11.30 | 0.27% | 0.27% |
| 04/21 | 11.09 | -1.86% | -1.60% |
| 04/22 | 11.24 | 1.35% | -0.27% |
| 04/23 | 11.45 | 1.87% | 1.60% |
| 04/24 | 11.71 | 2.27% | 3.90% |
| 04/25 | 11.84 | 1.11% | 5.06% |
| 04/28 | 11.87 | 0.25% | 5.32% |
| 04/29 | 11.93 | 0.51% | 5.86% |
| 04/30 | 11.98 | 0.42% | 6.30% |
累積報酬率
資料日期：2025/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-9.65%
|
-14.24%
|
-11.26%
|
-5.82%
|
4.45%
|
-3.15%
|
19.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.48% |
|
債券
|
T 2 7/8 05/15/28 美國國庫債券 | 3.87% |
|
債券
|
T 1 7/8 02/15/32 美國國庫債券 | 3.82% |
|
債券
|
DBR 0 02/15/31 德意志聯邦共和國聯邦債券 | 3.19% |
|
ETF
|
ProShares二倍做多那斯達克 | 3.05% |
|
債券
|
CAN 2 06/01/32 加拿大政府公債 | 2.97% |
|
債券
|
UKT 3 1/4 01/31/33 英國公債 | 2.96% |
|
受益憑證
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2.88% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.77% |
|
通訊服務
|
NETFLIX INC | 2.60% |
| 合計 32.60% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。