復華全球平衡基金-美元
跨國投資平衡型
復華全球平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高37.082026/06/22
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最低17.352025/11/21
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漲跌/漲跌幅5.92 / 32.62%
成立至今淨值
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最高37.082026/06/22
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最低8.032020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/29 | 26.67 | 0.00% | 0.00% |
| 09/30 | 26.71 | 0.15% | 0.15% |
| 10/01 | 27.07 | 1.35% | 1.50% |
| 10/02 | 27.26 | 0.70% | 2.21% |
| 10/05 | 27.63 | 1.36% | 3.60% |
| 10/06 | 27.68 | 0.18% | 3.79% |
| 10/07 | 27.40 | -1.01% | 2.74% |
| 10/08 | 26.70 | -2.55% | 0.11% |
| 10/12 | 26.28 | -1.57% | -1.46% |
| 10/13 | 25.79 | -1.86% | -3.30% |
累積報酬率
資料日期：2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
42.30%
|
-23.20%
|
33.08%
|
58.23%
|
98.59%
|
136.16%
|
167.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.54% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 4.06% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.91% |
|
資訊技術
|
INTEL CORP | 3.61% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.58% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.33% |
|
資訊技術
|
南電 | 3.07% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.03% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.54% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 2.52% |
| 合計 34.19% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
-
- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2004/01/02
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。