復華全球物聯網科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高32.372024/07/10
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最低19.192023/10/26
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漲跌/漲跌幅8.62 / 39.83%
成立至今淨值
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最高32.372024/07/10
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最低9.712016/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 06/27 | 30.49 | 0.00% | 0.00% |
| 06/28 | 30.37 | -0.39% | -0.39% |
| 07/01 | 30.50 | 0.43% | 0.03% |
| 07/02 | 30.75 | 0.82% | 0.85% |
| 07/03 | 31.18 | 1.40% | 2.26% |
| 07/05 | 31.31 | 0.42% | 2.69% |
| 07/08 | 31.49 | 0.57% | 3.28% |
| 07/09 | 31.87 | 1.21% | 4.53% |
| 07/10 | 32.37 | 1.57% | 6.17% |
| 07/11 | 31.89 | -1.48% | 4.59% |
累積報酬率
資料日期：2024/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
35.76%
|
11.94%
|
35.76%
|
46.15%
|
70.52%
|
26.49%
|
203.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 10.85% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.00% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 4.87% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.44% |
|
工業
|
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 4.01% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.99% |
|
資訊技術
|
SHIBAURA MECHATRONICS CORP | 3.39% |
|
資訊技術
|
DELL TECHNOLOGIES -C | 3.22% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.16% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.03% |
| 合計 45.96% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 物聯網逐步滲透至企業應用與日常生活，並擴大應用層面，深具長期成長潛力，科技產業也持續有創新的投資機會。
- 深入研究企業營運模式、未來成長力道及評價位置，精選獲利加速成長與下檔保護兼具的個股為核心持股，並以景氣循環位置及各類股相關性來管控整體投資風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2016/07/04 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球物聯網科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。