復華已開發國家300股票指數基金-美元

復華中小精選基金

復華台灣好收益基金

復華台灣科技高股息基金A類型

復華台灣科技高股息基金B類型

復華全方位基金

復華高成長基金

復華復華基金

復華數位經濟基金

復華人生目標基金

復華神盾基金

復華傳家基金

復華傳家二號基金

復華大中華中小策略基金

復華中國新經濟A股基金-人民幣

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

復華全球大趨勢基金-美元

復華全球大趨勢基金-新臺幣

復華全球物聯網科技基金-美元

復華全球物聯網科技基金-新臺幣

復華全球原物料基金

復華全球消費基金-新臺幣

復華亞太成長基金

復華亞太神龍科技基金-美元

復華亞太神龍科技基金-新臺幣

復華東協世紀基金

復華美國新星基金-美元

復華美國新星基金-新臺幣

復華華人世紀基金

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

復華全球平衡基金-美元

復華全球平衡基金-新臺幣

復華亞太平衡基金

復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)

復華2024到期新興市場債券基金(美元)

復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金

復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期新興市場債券基金(美元)

復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)

復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)

復華三至八年機動到期A級債券台幣基金

復華三至八年機動到期A級債券美元基金

復華六年到期新興市場債券基金

復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)

復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)

復華全球短期收益基金-美元

復華全球短期收益基金-新臺幣

復華全球債券基金

復華南非幣長期收益基金A類型

復華南非幣長期收益基金B類型

復華南非幣短期收益基金A類型

復華南非幣短期收益基金B類型

復華新興人民幣債券基金A類型

復華新興人民幣債券基金B類型

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B

復華新興市場短期收益基金

復華台灣智能基金

復華全球債券組合基金

復華全球戰略配置強基金-美元

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

復華高益策略組合基金

復華奧林匹克全球組合基金

復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B

復華新興債股動力組合基金-新臺幣

復華全球資產證券化基金-新臺幣A

復華全球資產證券化基金-新臺幣B

復華有利貨幣市場基金

復華貨幣市場基金

復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元

復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

復華已開發國家300股票指數基金-美元

復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣

復華美元非投資等級債券指數基金-美元

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

復華美國標普500低波動指數基金

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

跨國投資指數型

復華已開發國家300股票指數基金-美元

紙本申購單

淨值

17.14

2024/04/25

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

-0.09 -0.52% -0.09

風險

RR3

淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

17.81

2024/03/27
最低

13.81

2023/05/04
漲跌/漲跌幅

3.11 / 22.17%

成立至今淨值

最高

17.81

2024/03/27
最低

7.72

2020/03/23

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌	申購價格 (註)	買回價格
2024
03/28	17.80	0.00%	17.8356	17.80
04/01	17.76	-0.22%	17.7955	17.76
04/02	17.65	-0.62%	17.6853	17.65
04/03	17.68	0.17%	17.7154	17.68
04/08	17.65	-0.17%	17.6853	17.65
04/09	17.66	0.06%	17.6953	17.66
04/10	17.52	-0.79%	17.5550	17.52
04/11	17.65	0.74%	17.6853	17.65
04/12	17.42	-1.30%	17.4548	17.42
04/15	17.22	-1.15%	17.2544	17.22

累積報酬率

資料日期：2024/03/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	10.22%	10.22%	22.00%	28.43%	18.04%	31.27%	78.00%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

資料日期：2024/03/31

國家配置

產業配置

十大持有標的

類型	名稱	投資比例 (%)
資訊技術	MICROSOFT CORP	6.75%
資訊技術	APPLE INC	5.39%
資訊技術	NVIDIA CORP	4.63%
非核心消費品	AMAZON.COM INC	3.56%
通訊服務	META PLATFORMS INC-CLASS A	2.33%
通訊服務	ALPHABET INC-CL A	1.92%
通訊服務	ALPHABET INC-CL C	1.61%
醫療保健	ELI LILLY & CO	1.43%
資訊技術	BROADCOM INC	1.31%
金融	JPMORGAN CHASE & CO	1.24%
合計 30.16%

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

本基金追蹤彭博已開發國家大型300流動指數，成分證券為美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家之具代表性的大型股票，提供投資人參與海外股市布局之元件
追蹤指數操作，資訊相對透明

基本資料

基金經理人	吳允翔
基金種類	跨國投資指數型
追蹤指數	彭博已開發國家大型300流動指數
追蹤指數彭博代碼	BTSIDMLP
指數內容	美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家中，市值較大之三百檔股票，且各成分證券平均每日成交量達1,000萬美元以上。
投資區域	全球
風險收益等級	RR3 (註)
成立日期	2019/09/04
保管機構	永豐商業銀行

基金專戶	復華已開發國家300股票指數基金專戶
匯款銀行	永豐商業銀行營業部
經理費率	0.60%
保管費率	0.10%~0.16%
手續費率	3.00%(含)以下
申購交易費率	0.20%
申購價格	基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
贖回付款日	T+4日
最低申購金額	依公開說明書規定

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。

復華已開發國家300股票指數基金-美元

淨值走勢

歷史淨值

累積報酬率

累積報酬率走勢

國家配置

產業配置

十大持有標的

配息紀錄

基金特色

基本資料