復華已開發國家300股票指數基金-美元
跨國投資指數型
復華已開發國家300股票指數基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高21.542025/07/10
-
最低17.022025/04/08
-
漲跌/漲跌幅2.70 / 14.38%
成立至今淨值
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最高21.542025/07/10
-
最低7.722020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 06/18 | 20.55 | 0.00% | 20.5911 | 20.55 |
| 06/20 | 20.48 | -0.34% | 20.5210 | 20.48 |
| 06/23 | 20.65 | 0.83% | 20.6913 | 20.65 |
| 06/24 | 20.90 | 1.21% | 20.9418 | 20.90 |
| 06/25 | 20.91 | 0.05% | 20.9518 | 20.91 |
| 06/26 | 21.10 | 0.91% | 21.1422 | 21.10 |
| 06/27 | 21.23 | 0.62% | 21.2725 | 21.23 |
| 06/30 | 21.33 | 0.47% | 21.3727 | 21.33 |
| 07/01 | 21.27 | -0.28% | 21.3125 | 21.27 |
| 07/02 | 21.36 | 0.42% | 21.4027 | 21.36 |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
7.46%
|
11.85%
|
7.46%
|
15.11%
|
41.73%
|
69.96%
|
113.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.71% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 6.70% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 5.47% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.80% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.91% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.30% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 1.85% |
|
非核心消費品
|
TESLA INC | 1.62% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL C | 1.50% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 1.45% |
| 合計 34.31% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博已開發國家大型300流動指數，成分證券為美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家之具代表性的大型股票，提供投資人參與海外股市布局之元件
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博已開發國家大型300流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | BTSIDMLP |
| 指數內容 | 美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家中，市值較大之三百檔股票，且各成分證券平均每日成交量達1,000萬美元以上。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華已開發國家300股票指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.10%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.20% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。