復華已開發國家300股票指數基金-美元
跨國投資指數型
復華已開發國家300股票指數基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高24.052026/01/27
-
最低17.022025/04/08
-
漲跌/漲跌幅3.34 / 16.27%
成立至今淨值
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最高24.052026/01/27
-
最低7.722020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 01/13 | 23.93 | 0.00% | 23.9779 | 23.93 |
| 01/14 | 23.81 | -0.50% | 23.8576 | 23.81 |
| 01/15 | 23.85 | 0.17% | 23.8977 | 23.85 |
| 01/16 | 23.84 | -0.04% | 23.8877 | 23.84 |
| 01/20 | 23.36 | -2.01% | 23.4067 | 23.36 |
| 01/21 | 23.56 | 0.86% | 23.6071 | 23.56 |
| 01/22 | 23.72 | 0.68% | 23.7674 | 23.72 |
| 01/23 | 23.78 | 0.25% | 23.8276 | 23.78 |
| 01/26 | 23.89 | 0.46% | 23.9378 | 23.89 |
| 01/27 | 24.05 | 0.67% | 24.0981 | 24.05 |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.36%
|
1.10%
|
9.76%
|
15.55%
|
44.81%
|
75.63%
|
138.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.08% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 6.44% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.85% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.59% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.95% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.61% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL C | 2.38% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.33% |
|
非核心消費品
|
TESLA INC | 2.13% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 1.49% |
| 合計 36.85% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博已開發國家大型300流動指數，成分證券為美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家之具代表性的大型股票，提供投資人參與海外股市布局之元件
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博已開發國家大型300流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | BTSIDMLP |
| 指數內容 | 美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家中，市值較大之三百檔股票，且各成分證券平均每日成交量達1,000萬美元以上。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華已開發國家300股票指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.10%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.20% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。