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復華已開發國家300股票指數基金-美元
跨國投資指數型

復華已開發國家300股票指數基金-美元

淨值
21.36
2025/07/08
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
-0.01 -0.05% -0.01
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
Created with Highcharts 10.2.02025/04/08 17.022025/04/08 17.022025/07/03 21.532025/07/03 21.532025/04/08 17.022025/04/08 17.022025/07/03 21.532025/07/03 21.532025/022025/032025/042025/052025/062025/062024/072024/082024/092024/102024/112024/122025/0120202021202220232024202516171819202122Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    21.53
    2025/07/03
  • 最低
    17.02
    2025/04/08
  • 漲跌/漲跌幅
    2.19 / 11.42%

成立至今淨值

  • 最高
    21.53
    2025/07/03
  • 最低
    7.72
    2020/03/23

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
06/10 20.74 0.00% 20.7815 20.74
06/11 20.70 -0.19% 20.7414 20.70
06/12 20.79 0.43% 20.8316 20.79
06/13 20.56 -1.11% 20.6011 20.56
06/16 20.74 0.88% 20.7815 20.74
06/17 20.56 -0.87% 20.6011 20.56
06/18 20.55 -0.05% 20.5911 20.55
06/20 20.48 -0.34% 20.5210 20.48
06/23 20.65 0.83% 20.6913 20.65
06/24 20.90 1.21% 20.9418 20.90

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。