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復華已開發國家300股票指數基金-美元
跨國投資指數型

復華已開發國家300股票指數基金-美元

淨值
22.16
2025/08/29
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
-0.16 -0.72% -0.16
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
Created with Highcharts 10.2.02025/04/08 17.022025/04/08 17.022025/08/28 22.322025/08/28 22.322025/04/08 17.022025/04/08 17.022025/08/28 22.322025/08/28 22.322024/092024/102024/112024/122024/122025/022025/032025/042025/052025/062025/062025/072025/082020202120222023202420251618202224Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    22.32
    2025/08/28
  • 最低
    17.02
    2025/04/08
  • 漲跌/漲跌幅
    3.03 / 15.84%

成立至今淨值

  • 最高
    22.32
    2025/08/28
  • 最低
    7.72
    2020/03/23

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
08/04 21.68 0.00% 21.7234 21.68
08/05 21.59 -0.42% 21.6332 21.59
08/06 21.78 0.88% 21.8236 21.78
08/07 21.79 0.05% 21.8336 21.79
08/08 21.97 0.83% 22.0139 21.97
08/11 21.92 -0.23% 21.9638 21.92
08/12 22.16 1.09% 22.2043 22.16
08/13 22.22 0.27% 22.2644 22.22
08/14 22.24 0.09% 22.2845 22.24
08/15 22.21 -0.13% 22.2544 22.21

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。