復華已開發國家300股票指數基金-美元
跨國投資指數型
復華已開發國家300股票指數基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高22.622025/09/12
-
最低17.022025/04/08
-
漲跌/漲跌幅3.59 / 18.86%
成立至今淨值
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最高22.622025/09/12
-
最低7.722020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 08/18 | 22.21 | 0.00% | 22.2544 | 22.21 |
| 08/19 | 22.06 | -0.68% | 22.1041 | 22.06 |
| 08/20 | 22.00 | -0.27% | 22.0440 | 22.00 |
| 08/21 | 21.91 | -0.41% | 21.9538 | 21.91 |
| 08/22 | 22.22 | 1.41% | 22.2644 | 22.22 |
| 08/25 | 22.12 | -0.45% | 22.1642 | 22.12 |
| 08/26 | 22.19 | 0.32% | 22.2344 | 22.19 |
| 08/27 | 22.23 | 0.18% | 22.2745 | 22.23 |
| 08/28 | 22.32 | 0.40% | 22.3646 | 22.32 |
| 08/29 | 22.16 | -0.72% | 22.2043 | 22.16 |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
11.64%
|
9.00%
|
11.41%
|
15.84%
|
45.60%
|
70.20%
|
121.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.12% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 6.56% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 5.95% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.81% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.81% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.39% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.15% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL C | 1.74% |
|
非核心消費品
|
TESLA INC | 1.63% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 1.45% |
| 合計 35.62% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博已開發國家大型300流動指數，成分證券為美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家之具代表性的大型股票，提供投資人參與海外股市布局之元件
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博已開發國家大型300流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | BTSIDMLP |
| 指數內容 | 美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家中，市值較大之三百檔股票，且各成分證券平均每日成交量達1,000萬美元以上。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華已開發國家300股票指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.10%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.20% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。