復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高53.68912024/07/11
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最低38.85582023/10/31
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漲跌/漲跌幅6.10 / 14.11%
成立至今淨值
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最高53.692024/07/11
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 50.0341 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 50.1648 | 0.26% | 0.26% |
| 08/21 | 49.7475 | -0.83% | -0.57% |
| 08/22 | 50.0039 | 0.52% | -0.06% |
| 08/23 | 50.9542 | 1.90% | 1.84% |
| 08/26 | 50.4171 | -1.05% | 0.77% |
| 08/27 | 50.9698 | 1.10% | 1.87% |
| 08/28 | 50.7533 | -0.42% | 1.44% |
| 08/29 | 50.7354 | -0.04% | 1.40% |
| 08/30 | 50.8371 | 0.20% | 1.60% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
17.64%
|
4.93%
|
6.37%
|
17.46%
|
44.43%
|
14.80%
|
408.38%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 6.36% |
|
電子零組件
|
台達電 | 4.08% |
|
半導體
|
旺矽 | 3.67% |
|
電子零組件
|
國巨 | 3.56% |
|
電子零組件
|
富世達 | 3.43% |
|
半導體
|
信驊 | 3.09% |
|
半導體
|
力旺 | 3.09% |
|
電子零組件
|
健策 | 3.07% |
|
債券
|
109央債甲3 | 2.59% |
|
電子通路
|
文曄 | 2.58% |
| 合計 35.53% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。