復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高53.68912024/07/11
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最低43.94372025/03/13
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漲跌/漲跌幅-3.28 / -6.84%
成立至今淨值
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最高53.692024/07/11
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 02/17 | 48.4657 | 0.00% | 0.00% |
| 02/18 | 48.6651 | 0.41% | 0.41% |
| 02/19 | 48.3854 | -0.57% | -0.17% |
| 02/20 | 47.8602 | -1.09% | -1.25% |
| 02/21 | 48.1488 | 0.60% | -0.65% |
| 02/24 | 47.7702 | -0.79% | -1.44% |
| 02/25 | 47.0739 | -1.46% | -2.87% |
| 02/26 | 47.2617 | 0.40% | -2.48% |
| 02/27 | 46.7055 | -1.18% | -3.63% |
| 03/03 | 45.9067 | -1.71% | -5.28% |
累積報酬率
資料日期：2025/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.83%
|
-1.20%
|
-8.13%
|
-2.27%
|
33.24%
|
8.35%
|
367.06%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/02/28
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.48% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.25% |
|
債券
|
109央債甲3 | 3.59% |
|
通信網路
|
智邦 | 2.98% |
|
電子零組件
|
台光電 | 2.64% |
|
電機機械
|
華城 | 2.63% |
|
半導體
|
世芯-KY | 2.61% |
|
半導體
|
群聯 | 2.31% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 2.24% |
|
生技醫療
|
保瑞 | 2.15% |
| 合計 33.88% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。