復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高118.10992026/10/05
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最低59.18012025/10/27
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漲跌/漲跌幅43.92 / 74.22%
成立至今淨值
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最高118.112026/10/05
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/29 | 109.7178 | 0.00% | 0.00% |
| 09/30 | 110.0198 | 0.28% | 0.28% |
| 10/01 | 111.9257 | 1.73% | 2.01% |
| 10/02 | 113.7437 | 1.62% | 3.67% |
| 10/05 | 118.1099 | 3.84% | 7.65% |
| 10/06 | 117.9602 | -0.13% | 7.51% |
| 10/07 | 117.0783 | -0.75% | 6.71% |
| 10/08 | 116.5303 | -0.47% | 6.21% |
| 10/12 | 116.4400 | -0.08% | 6.13% |
| 10/13 | 112.1121 | -3.72% | 2.18% |
累積報酬率
資料日期：2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
66.00%
|
-4.04%
|
46.25%
|
97.75%
|
125.41%
|
161.29%
|
1,000.22%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
欣興 | 6.80% |
|
電子零組件
|
台光電 | 6.15% |
|
半導體
|
台積電 | 5.66% |
|
電子零組件
|
健策 | 5.21% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.90% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.88% |
|
電子零組件
|
南電 | 4.63% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.65% |
|
半導體
|
南亞科 | 3.46% |
|
半導體
|
景碩 | 3.31% |
| 合計 48.65% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。