復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高71.99282026/02/04
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最低35.49242025/04/09
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漲跌/漲跌幅21.97 / 45.58%
成立至今淨值
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最高71.992026/02/04
-
最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/07 | 66.0945 | 0.00% | 0.00% |
| 01/08 | 65.5844 | -0.77% | -0.77% |
| 01/09 | 65.4885 | -0.15% | -0.92% |
| 01/12 | 66.3129 | 1.26% | 0.33% |
| 01/13 | 66.1262 | -0.28% | 0.05% |
| 01/14 | 66.9049 | 1.18% | 1.23% |
| 01/15 | 66.3752 | -0.79% | 0.42% |
| 01/16 | 67.1673 | 1.19% | 1.62% |
| 01/19 | 66.7683 | -0.59% | 1.02% |
| 01/20 | 67.2841 | 0.77% | 1.80% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.86%
|
13.01%
|
40.87%
|
43.20%
|
55.92%
|
108.50%
|
601.61%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 5.76% |
|
半導體
|
群聯 | 3.97% |
|
電腦及週邊設備
|
勤誠 | 3.83% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 3.74% |
|
半導體
|
鴻勁 | 3.72% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.65% |
|
電子零組件
|
健策 | 3.45% |
|
電子零組件
|
台燿 | 3.38% |
|
電子零組件
|
台達電 | 3.19% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.14% |
| 合計 37.82% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。