復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高55.06152025/08/27
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最低35.49242025/04/09
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漲跌/漲跌幅4.29 / 8.46%
成立至今淨值
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最高55.062025/08/27
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/30 | 48.7943 | 0.00% | 0.00% |
| 07/31 | 49.8047 | 2.07% | 2.07% |
| 08/01 | 49.9730 | 0.34% | 2.42% |
| 08/04 | 49.5459 | -0.85% | 1.54% |
| 08/05 | 50.2546 | 1.43% | 2.99% |
| 08/06 | 50.1959 | -0.12% | 2.87% |
| 08/07 | 51.3862 | 2.37% | 5.31% |
| 08/08 | 52.2178 | 1.62% | 7.02% |
| 08/11 | 52.7362 | 0.99% | 8.08% |
| 08/12 | 52.8690 | 0.25% | 8.35% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.49%
|
27.30%
|
1.65%
|
1.84%
|
16.61%
|
47.11%
|
398.06%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.10% |
|
債券
|
109央債甲3 | 4.27% |
|
電子零組件
|
台光電 | 3.52% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.51% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 3.46% |
|
電子零組件
|
金像電 | 3.41% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.31% |
|
電子零組件
|
台達電 | 3.31% |
|
其他電子
|
漢唐 | 3.04% |
|
電子零組件
|
健策 | 2.74% |
| 合計 38.67% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。