復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高117.62622026/06/22
-
最低48.30102025/07/25
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漲跌/漲跌幅51.27 / 106.14%
成立至今淨值
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最高117.632026/06/22
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/29 | 110.0601 | 0.00% | 0.00% |
| 06/30 | 114.6560 | 4.18% | 4.18% |
| 07/01 | 116.3545 | 1.48% | 5.72% |
| 07/02 | 115.5568 | -0.69% | 4.99% |
| 07/03 | 117.2219 | 1.44% | 6.51% |
| 07/06 | 113.4904 | -3.18% | 3.12% |
| 07/07 | 107.7727 | -5.04% | -2.08% |
| 07/08 | 108.6444 | 0.81% | -1.29% |
| 07/09 | 109.3717 | 0.67% | -0.63% |
| 07/13 | 108.4709 | -0.82% | -1.44% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
73.00%
|
52.41%
|
73.00%
|
149.13%
|
121.10%
|
189.08%
|
1,046.58%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 6.42% |
|
電子零組件
|
欣興 | 5.57% |
|
電子零組件
|
國巨* | 5.23% |
|
半導體
|
台積電 | 5.12% |
|
電子零組件
|
禾伸堂 | 3.82% |
|
半導體
|
聯發科 | 3.79% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.78% |
|
半導體
|
群聯 | 3.53% |
|
半導體
|
景碩 | 3.45% |
|
電子零組件
|
台達電 | 3.43% |
| 合計 44.14% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。