復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高108.53012026/05/12
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最低42.47102025/05/27
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漲跌/漲跌幅57.25 / 132.75%
成立至今淨值
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最高108.532026/05/12
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/21 | 96.8258 | 0.00% | 0.00% |
| 04/22 | 98.2182 | 1.44% | 1.44% |
| 04/23 | 97.4546 | -0.78% | 0.65% |
| 04/24 | 100.2401 | 2.86% | 3.53% |
| 04/27 | 100.8414 | 0.60% | 4.15% |
| 04/28 | 101.4687 | 0.62% | 4.80% |
| 04/29 | 102.2352 | 0.76% | 5.59% |
| 04/30 | 102.9528 | 0.70% | 6.33% |
| 05/04 | 106.5458 | 3.49% | 10.04% |
| 05/05 | 105.9849 | -0.53% | 9.46% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
55.34%
|
46.74%
|
65.83%
|
163.15%
|
112.79%
|
192.49%
|
929.55%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 6.48% |
|
半導體
|
台積電 | 5.71% |
|
電子零組件
|
欣興 | 5.44% |
|
電子零組件
|
台達電 | 4.79% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.69% |
|
其他電子
|
致茂 | 4.60% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.59% |
|
電子零組件
|
金像電 | 4.05% |
|
電子零組件
|
健策 | 3.83% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.79% |
| 合計 47.97% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。