復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高73.52772026/02/11
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最低35.49242025/04/09
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漲跌/漲跌幅25.67 / 53.63%
成立至今淨值
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最高73.532026/02/11
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/21 | 66.0843 | 0.00% | 0.00% |
| 01/22 | 68.2057 | 3.21% | 3.21% |
| 01/23 | 69.0019 | 1.17% | 4.41% |
| 01/26 | 69.2514 | 0.36% | 4.79% |
| 01/27 | 70.1261 | 1.26% | 6.12% |
| 01/28 | 71.3288 | 1.72% | 7.94% |
| 01/29 | 70.4386 | -1.25% | 6.59% |
| 01/30 | 70.1591 | -0.40% | 6.17% |
| 02/02 | 69.1022 | -1.51% | 4.57% |
| 02/03 | 71.0115 | 2.76% | 7.46% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.86%
|
13.01%
|
40.87%
|
43.20%
|
55.92%
|
108.50%
|
601.61%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 7.11% |
|
半導體
|
群聯 | 5.16% |
|
電子零組件
|
台達電 | 3.72% |
|
電子零組件
|
欣興 | 3.50% |
|
半導體
|
鴻勁 | 3.34% |
|
電腦及週邊設備
|
勤誠 | 3.18% |
|
半導體
|
旺矽 | 2.92% |
|
電子零組件
|
台光電 | 2.91% |
|
半導體
|
南亞科 | 2.88% |
|
電子零組件
|
健策 | 2.84% |
| 合計 37.57% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。