復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高49.47732024/04/12
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最低34.62042023/04/26
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漲跌/漲跌幅12.51 / 36.14%
成立至今淨值
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最高49.482024/04/12
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
03/26 | 47.5168 | 0.00% | 0.00% |
03/27 | 47.4720 | -0.09% | -0.09% |
03/28 | 47.4460 | -0.05% | -0.15% |
03/29 | 47.8513 | 0.85% | 0.70% |
04/01 | 48.2335 | 0.80% | 1.51% |
04/02 | 48.6278 | 0.82% | 2.34% |
04/03 | 48.7461 | 0.24% | 2.59% |
04/08 | 48.6842 | -0.13% | 2.46% |
04/09 | 48.6665 | -0.04% | 2.42% |
04/10 | 48.5013 | -0.34% | 2.07% |
累積報酬率
資料日期:2024/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
10.73%
|
10.73%
|
13.65%
|
32.85%
|
15.53%
|
20.98%
|
378.52%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/03/31
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
半導體
|
台積電 | 5.10% |
半導體
|
群聯 | 3.88% |
電機機械
|
華城 | 3.36% |
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.12% |
電子零組件
|
富世達 | 2.88% |
半導體
|
祥碩 | 2.85% |
半導體
|
旺矽 | 2.83% |
電腦及週邊設備
|
廣達 | 2.77% |
電機機械
|
上銀 | 2.70% |
其他電子
|
鴻海 | 2.67% |
合計 32.17% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金,依景氣循環等指標分析決定持股比重,亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票,以價值成長股和市場主流類股相輔相成,觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內平衡型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2004/04/20 |
保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
---|---|
經理費率 | 1.20% |
保管費率 | 0.095% |
手續費率 | 1.50%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。