復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高50.96982024/08/27
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最低35.49242025/04/09
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漲跌/漲跌幅-1.90 / -3.73%
成立至今淨值
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最高53.692024/07/11
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/20 | 44.5175 | 0.00% | 0.00% |
| 06/23 | 44.4920 | -0.06% | -0.06% |
| 06/24 | 45.5602 | 2.40% | 2.34% |
| 06/25 | 46.0115 | 0.99% | 3.36% |
| 06/26 | 45.9243 | -0.19% | 3.16% |
| 06/27 | 45.9314 | 0.02% | 3.18% |
| 06/30 | 46.0224 | 0.20% | 3.38% |
| 07/01 | 46.3580 | 0.73% | 4.13% |
| 07/02 | 46.3853 | 0.06% | 4.20% |
| 07/03 | 46.8544 | 1.01% | 5.25% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-6.22%
|
11.05%
|
-6.22%
|
-11.25%
|
16.03%
|
36.24%
|
360.23%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 7.93% |
|
債券
|
109央債甲3 | 4.56% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 3.74% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.31% |
|
電子零組件
|
金像電 | 3.27% |
|
電子零組件
|
台光電 | 3.22% |
|
半導體
|
創意 | 3.21% |
|
半導體
|
信驊 | 3.15% |
|
電子零組件
|
健策 | 3.08% |
|
電子零組件
|
台達電 | 2.66% |
| 合計 38.12% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。