復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高53.68912024/07/11
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最低35.49242025/04/09
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漲跌/漲跌幅-9.26 / -19.14%
成立至今淨值
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最高53.692024/07/11
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/31 | 41.4420 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 41.8281 | 0.93% | 0.93% |
| 04/02 | 42.0477 | 0.53% | 1.46% |
| 04/07 | 39.1629 | -6.86% | -5.50% |
| 04/08 | 37.5513 | -4.12% | -9.39% |
| 04/09 | 35.4924 | -5.48% | -14.36% |
| 04/10 | 37.6111 | 5.97% | -9.24% |
| 04/11 | 37.8713 | 0.69% | -8.62% |
| 04/14 | 38.2679 | 1.05% | -7.66% |
| 04/15 | 39.0097 | 1.94% | -5.87% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-15.55%
|
-15.55%
|
-15.09%
|
-13.39%
|
15.06%
|
0.05%
|
314.43%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 6.47% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.94% |
|
債券
|
109央債甲3 | 4.29% |
|
半導體
|
世芯-KY | 3.45% |
|
運動休閒
|
來億-KY | 2.97% |
|
其他電子
|
迅得 | 2.80% |
|
金融保險
|
中信金 | 2.59% |
|
半導體
|
群聯 | 2.51% |
|
電腦及週邊設備
|
華碩 | 2.41% |
|
半導體
|
創惟 | 2.30% |
| 合計 34.72% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。