復華神盾基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高63.89132025/11/28
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最低35.49242025/04/09
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漲跌/漲跌幅12.91 / 25.73%
成立至今淨值
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最高63.892025/11/28
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最低9.642005/10/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/05 | 61.5800 | 0.00% | 0.00% |
| 11/06 | 62.3275 | 1.21% | 1.21% |
| 11/07 | 61.5054 | -1.32% | -0.12% |
| 11/10 | 62.3863 | 1.43% | 1.31% |
| 11/11 | 62.3889 | 0.00% | 1.31% |
| 11/12 | 62.3418 | -0.08% | 1.24% |
| 11/13 | 63.1161 | 1.24% | 2.49% |
| 11/14 | 61.8845 | -1.95% | 0.49% |
| 11/17 | 62.5304 | 1.04% | 1.54% |
| 11/18 | 60.7541 | -2.84% | -1.34% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
30.19%
|
13.65%
|
48.45%
|
35.16%
|
50.91%
|
87.04%
|
538.93%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 6.44% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.74% |
|
電子零組件
|
台達電 | 4.12% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 3.86% |
|
半導體
|
旺矽 | 3.52% |
|
電腦及週邊設備
|
勤誠 | 3.32% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.21% |
|
電腦及週邊設備
|
緯創 | 3.11% |
|
其他電子
|
致茂 | 3.10% |
|
電子零組件
|
川湖 | 2.92% |
| 合計 38.33% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型-同級最佳獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依景氣循環等指標分析決定持股比重，亦可適時運用股票指數期貨避險。
- 尋找獲利成長的股票，以價值成長股和市場主流類股相輔相成，觀察基本面、技術面等資訊進行動態調整。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2004/04/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華神盾基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.095% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。