復華南非幣短期收益基金A類型
跨國投資債券型
復華南非幣短期收益基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.562024/09/13
-
最低18.182023/10/04
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漲跌/漲跌幅2.18 / 11.86%
成立至今淨值
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最高20.562024/09/13
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最低9.972013/06/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 20.28 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 20.27 | -0.05% | -0.05% |
| 08/21 | 20.36 | 0.44% | 0.39% |
| 08/22 | 20.33 | -0.15% | 0.25% |
| 08/23 | 20.39 | 0.30% | 0.54% |
| 08/26 | 20.41 | 0.10% | 0.64% |
| 08/27 | 20.40 | -0.05% | 0.59% |
| 08/28 | 20.39 | -0.05% | 0.54% |
| 08/29 | 20.40 | 0.05% | 0.59% |
| 08/30 | 20.37 | -0.15% | 0.44% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
7.04%
|
5.27%
|
6.43%
|
10.59%
|
18.29%
|
20.75%
|
103.70%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.7 年
資料日期：2024/08/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 15.01% |
| AA | 0.00% |
| A | 0.00% |
| BBB | 82.39% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 10 1/2 12/21/26 南非共和國 | 56.71% | |
| SAGB 8 01/31/30 南非共和國 | 9.87% | |
| SAGB 7 02/28/31 南非共和國 | 8.87% | |
| EIB 8 3/4 08/18/25 歐洲投資銀行 | 6.90% | |
| IFC 7 1/4 11/12/26 World Bank Group/The | 6.24% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 2.90% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 2.34% | |
| IFC 0 08/24/26 World Bank Group/The | 1.88% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 1.71% | |
| 合計 97.40% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資南非幣中短天期債券，以較低波動度參與南非債息收益。
- 本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資， 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。