復華全球原物料基金
相關觀點
-
首頁推薦基金文章2024/02/27
依景氣循環位置,參與能源及農林漁牧礦之波段行情 - 全球原物料
-
投資觀點2022/09/30
【投資展望】2022年第四季全球金融市場與股市趨勢
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高12.392024/12/04
-
最低9.392025/04/07
-
漲跌/漲跌幅-1.68 / -14.23%
成立至今淨值
-
最高13.292022/06/07
-
最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
06/06 | 10.14 | 0.00% | 0.00% |
06/09 | 10.13 | -0.10% | -0.10% |
06/10 | 10.13 | 0.00% | -0.10% |
06/11 | 10.22 | 0.89% | 0.79% |
06/12 | 10.25 | 0.29% | 1.08% |
06/13 | 10.24 | -0.10% | 0.99% |
06/16 | 10.25 | 0.10% | 1.08% |
06/17 | 10.23 | -0.20% | 0.89% |
06/18 | 10.22 | -0.10% | 0.79% |
06/20 | 10.21 | -0.10% | 0.69% |
累積報酬率
資料日期:2025/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-9.19%
|
-2.26%
|
-9.19%
|
-10.14%
|
-7.82%
|
-9.67%
|
3.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
能源
|
SHELL PLC | 4.51% |
工業
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 4.14% |
能源
|
EXXON MOBIL CORP | 3.69% |
原材料
|
HEIDELBERG MATERIALS AG | 3.44% |
原材料
|
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 3.34% |
能源
|
CHENIERE ENERGY INC | 3.03% |
工業
|
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2.95% |
原材料
|
LUNDIN GOLD INC | 2.87% |
能源
|
CHEVRON CORP | 2.31% |
資訊技術
|
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 2.29% |
合計 32.57% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少,搭配能源轉型趨勢,布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等,決定配置內容;追求參與上升波段行情,於市場反轉時控制風險。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資股票型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2010/03/30 |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 2.00% |
保管費率 | 0.240% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+4日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。