復華全球原物料基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.662026/06/22
-
最低10.962025/09/09
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漲跌/漲跌幅3.19 / 29.11%
成立至今淨值
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最高20.662026/06/22
-
最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/10 | 14.56 | 0.00% | 0.00% |
| 08/12 | 14.88 | 2.20% | 2.20% |
| 08/13 | 14.80 | -0.54% | 1.65% |
| 08/14 | 14.88 | 0.54% | 2.20% |
| 08/17 | 15.13 | 1.68% | 3.91% |
| 08/18 | 14.47 | -4.36% | -0.62% |
| 08/19 | 14.34 | -0.90% | -1.51% |
| 08/20 | 14.47 | 0.91% | -0.62% |
| 08/21 | 14.68 | 1.45% | 0.82% |
| 08/24 | 14.52 | -1.09% | -0.27% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.30%
|
-26.73%
|
-13.64%
|
31.53%
|
24.54%
|
27.54%
|
43.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 6.42% |
|
原材料
|
FREEPORT-MCMORAN INC | 5.78% |
|
原材料
|
LUNDIN MINING CORP | 5.69% |
|
原材料
|
FARADAY COPPER CORP | 5.03% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 4.49% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.19% |
|
資訊技術
|
CORNING INC | 3.76% |
|
資訊技術
|
RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.54% |
|
原材料
|
ANTOFAGASTA PLC | 3.53% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.46% |
| 合計 45.88% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/03/30 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。