復華全球原物料基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.662026/06/22
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最低10.162025/08/01
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漲跌/漲跌幅4.06 / 39.96%
成立至今淨值
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最高20.662026/06/22
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最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/22 | 20.66 | 0.00% | 0.00% |
| 06/23 | 18.84 | -8.81% | -8.81% |
| 06/24 | 18.60 | -1.27% | -9.97% |
| 06/25 | 19.76 | 6.24% | -4.36% |
| 06/26 | 18.55 | -6.12% | -10.21% |
| 06/29 | 18.71 | 0.86% | -9.44% |
| 06/30 | 19.21 | 2.67% | -7.02% |
| 07/01 | 18.91 | -1.56% | -8.47% |
| 07/02 | 17.62 | -6.82% | -14.71% |
| 07/06 | 17.57 | -0.28% | -14.96% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
52.10%
|
38.10%
|
52.10%
|
85.25%
|
66.46%
|
70.76%
|
92.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 9.43% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 8.70% |
|
原材料
|
LUNDIN MINING CORP | 6.15% |
|
資訊技術
|
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.72% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 5.39% |
|
資訊技術
|
CORNING INC | 5.34% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 4.99% |
|
工業
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 4.42% |
|
資訊技術
|
TAIYO YUDEN CO LTD | 4.30% |
|
資訊技術
|
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 3.68% |
| 合計 58.11% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/03/30 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。