復華全球原物料基金
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投資觀點2022/09/30
【投資展望】2022年第四季全球金融市場與股市趨勢
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.392024/12/04
-
最低9.392025/04/07
-
漲跌/漲跌幅-0.61 / -5.31%
成立至今淨值
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最高13.292022/06/07
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最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/04 | 10.21 | 0.00% | 0.00% |
| 08/05 | 10.30 | 0.88% | 0.88% |
| 08/06 | 10.40 | 0.97% | 1.86% |
| 08/07 | 10.40 | 0.00% | 1.86% |
| 08/08 | 10.47 | 0.67% | 2.55% |
| 08/11 | 10.43 | -0.38% | 2.15% |
| 08/12 | 10.61 | 1.73% | 3.92% |
| 08/13 | 10.61 | 0.00% | 3.92% |
| 08/14 | 10.54 | -0.66% | 3.23% |
| 08/15 | 10.55 | 0.09% | 3.33% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.73%
|
10.01%
|
-2.33%
|
-5.31%
|
-3.03%
|
-6.29%
|
8.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
能源
|
EXXON MOBIL CORP | 5.42% |
|
能源
|
SHELL PLC | 4.52% |
|
原材料
|
HEIDELBERG MATERIALS AG | 3.69% |
|
能源
|
CHEVRON CORP | 3.67% |
|
能源
|
DEVON ENERGY CORP | 3.07% |
|
原材料
|
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2.86% |
|
能源
|
CHENIERE ENERGY INC | 2.84% |
|
工業
|
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2.74% |
|
原材料
|
LUNDIN GOLD INC | 2.72% |
|
能源
|
EQT CORP | 2.52% |
| 合計 34.05% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/03/30 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。