復華全球原物料基金
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投資觀點2022/09/30
【投資展望】2022年第四季全球金融市場與股市趨勢
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.072024/05/20
-
最低10.062023/10/31
-
漲跌/漲跌幅0.06 / 0.54%
成立至今淨值
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最高13.292022/06/07
-
最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 11.43 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 11.39 | -0.35% | -0.35% |
| 08/21 | 11.37 | -0.18% | -0.52% |
| 08/22 | 11.30 | -0.62% | -1.14% |
| 08/23 | 11.49 | 1.68% | 0.52% |
| 08/26 | 11.37 | -1.04% | -0.52% |
| 08/27 | 11.43 | 0.53% | 0.00% |
| 08/28 | 11.37 | -0.52% | -0.52% |
| 08/29 | 11.38 | 0.09% | -0.44% |
| 08/30 | 11.49 | 0.97% | 0.52% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.90%
|
-2.79%
|
6.09%
|
2.41%
|
-1.03%
|
7.48%
|
14.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
工業
|
FUJIKURA LTD | 5.36% |
|
能源
|
EXXON MOBIL CORP | 4.99% |
|
工業
|
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 4.10% |
|
工業
|
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 3.60% |
|
工業
|
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 3.55% |
|
能源
|
CHEVRON CORP | 3.33% |
|
能源
|
SHELL PLC | 3.28% |
|
原材料
|
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 3.27% |
|
原材料
|
AGNICO EAGLE MINES LTD | 3.13% |
|
工業
|
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 3.08% |
| 合計 37.69% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/03/30 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。