復華全球原物料基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.832025/10/15
-
最低9.392025/04/07
-
漲跌/漲跌幅-0.05 / -0.40%
成立至今淨值
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最高13.292022/06/07
-
最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/03 | 12.42 | 0.00% | 0.00% |
| 11/04 | 11.99 | -3.46% | -3.46% |
| 11/05 | 12.34 | 2.92% | -0.64% |
| 11/06 | 12.37 | 0.24% | -0.40% |
| 11/07 | 12.36 | -0.08% | -0.48% |
| 11/10 | 12.70 | 2.75% | 2.25% |
| 11/11 | 12.50 | -1.57% | 0.64% |
| 11/12 | 12.68 | 1.44% | 2.09% |
| 11/13 | 12.17 | -4.02% | -2.01% |
| 11/14 | 12.12 | -0.41% | -2.42% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
10.16%
|
15.62%
|
27.20%
|
3.62%
|
19.24%
|
4.75%
|
25.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 6.61% |
|
原材料
|
LUNDIN MINING CORP | 5.41% |
|
ETF
|
Global X銅礦ETF | 4.81% |
|
原材料
|
LUNDIN GOLD INC | 3.63% |
|
原材料
|
ANTOFAGASTA PLC | 3.58% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.55% |
|
原材料
|
HUDBAY MINERALS INC | 2.97% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 2.57% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.54% |
|
工業
|
SIEMENS ENERGY AG | 2.35% |
| 合計 38.01% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/03/30 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。