復華全球原物料基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.132026/06/02
-
最低10.082025/06/05
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漲跌/漲跌幅9.86 / 97.53%
成立至今淨值
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最高20.132026/06/02
-
最低5.752020/03/18
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/07 | 17.48 | 0.00% | 0.00% |
| 05/08 | 17.74 | 1.49% | 1.49% |
| 05/11 | 18.28 | 3.04% | 4.58% |
| 05/12 | 18.33 | 0.27% | 4.86% |
| 05/13 | 19.02 | 3.76% | 8.81% |
| 05/14 | 18.58 | -2.31% | 6.29% |
| 05/15 | 17.47 | -5.97% | -0.06% |
| 05/18 | 17.33 | -0.80% | -0.86% |
| 05/19 | 16.78 | -3.17% | -4.00% |
| 05/20 | 17.07 | 1.73% | -2.35% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
54.63%
|
17.86%
|
55.25%
|
97.47%
|
65.23%
|
80.67%
|
95.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
原材料
|
ABRASILVER RESOURCE CORP | 5.30% |
|
工業
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 5.29% |
|
原材料
|
LUNDIN MINING CORP | 4.95% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.21% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.67% |
|
原材料
|
SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 3.62% |
|
原材料
|
HYCROFT MINING HOLDING CO-A | 3.37% |
|
原材料
|
JX ADVANCED METALS CORP | 3.14% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.07% |
|
原材料
|
SILVERCORP METALS INC | 3.04% |
| 合計 39.66% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 隨地球資源稀缺、原物料越用越少，搭配能源轉型趨勢，布局多元題材之傳統能源/新能源、金屬礦物、農業等相關產業。
- 依景氣動能、各類原物料供需、未來技術發展趨勢等，決定配置內容；追求參與上升波段行情，於市場反轉時控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/03/30 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球原物料基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。