復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.29602026/02/12
-
最低10.64352025/02/21
-
漲跌/漲跌幅0.65 / 6.13%
成立至今淨值
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最高11.302026/02/12
-
最低9.972023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/23 | 11.2391 | 0.00% | 0.00% |
| 01/26 | 11.2443 | 0.05% | 0.05% |
| 01/27 | 11.2501 | 0.05% | 0.10% |
| 01/28 | 11.2532 | 0.03% | 0.13% |
| 01/29 | 11.2567 | 0.03% | 0.16% |
| 01/30 | 11.2672 | 0.09% | 0.25% |
| 02/02 | 11.2611 | -0.05% | 0.20% |
| 02/03 | 11.2590 | -0.02% | 0.18% |
| 02/04 | 11.2647 | 0.05% | 0.23% |
| 02/05 | 11.2871 | 0.20% | 0.43% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.29%
|
1.07%
|
2.89%
|
6.66%
|
8.22%
|
0.00%
|
12.65%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.48 年
資料日期：2026/01/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 5.11% |
| AA | 36.90% |
| A | 56.95% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PM 5 1/4 09/07/28 菲利浦莫里斯國際公司 | 2.54% | |
| BHP 5.1 09/08/28 必和必拓集團有限公司 | 2.53% | |
| CSCO 4.85 02/26/29 思科 | 2.53% | |
| UNANA 4 7/8 09/08/28 聯合利華公開有限公司 | 2.52% | |
| JERA 4.614 09/04/29 JERA Co Inc | 2.48% | |
| KMB 3.95 11/01/28 金百利克拉克 | 2.47% | |
| LRCX 4 03/15/29 科林研發股份有限公司 | 2.46% | |
| CME 3 3/4 06/15/28 芝加哥商品期貨交易所集團 | 2.46% | |
| NESNVX 3 5/8 09/24/28 雀巢 | 2.45% | |
| BPLN 3.723 11/28/28 英國石油資本市場公開有限公司 | 2.45% | |
| 合計 24.89% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿五年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿二年六個月後，當月最後五個營業日淨值皆達11.0000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~2.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |