復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.88262025/04/30
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最低10.20782024/05/29
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漲跌/漲跌幅0.52 / 5.08%
成立至今淨值
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最高10.882025/04/30
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最低9.972023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
04/16 | 10.7910 | 0.00% | 0.00% |
04/17 | 10.7932 | 0.02% | 0.02% |
04/21 | 10.7899 | -0.03% | -0.01% |
04/22 | 10.7841 | -0.05% | -0.06% |
04/23 | 10.7786 | -0.05% | -0.11% |
04/24 | 10.8122 | 0.31% | 0.20% |
04/25 | 10.8377 | 0.24% | 0.43% |
04/28 | 10.8582 | 0.19% | 0.62% |
04/29 | 10.8706 | 0.11% | 0.74% |
04/30 | 10.8826 | 0.11% | 0.85% |
累積報酬率
資料日期:2025/04/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
3.23%
|
3.02%
|
3.36%
|
7.16%
|
0.00%
|
0.00%
|
8.81%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:3.11 年
資料日期:2025/04/30
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 5.47% |
AA | 36.70% |
A | 56.46% |
BBB | 0.00% |
BB | 0.00% |
B | 0.00% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
NVDA 1.55 06/15/28 輝達 | 3.07% | |
KO 2 1/8 09/06/29 可口可樂公司 | 2.86% | |
AAPL 1.4 08/05/28 蘋果公司 | 2.86% | |
META 4.6 05/15/28 Meta平台公司 | 2.73% | |
AMZN 1.65 05/12/28 亞馬遜公司 | 2.70% | |
WMT 3.7 06/26/28 沃爾瑪公司 | 2.67% | |
TAISEM 4 1/8 04/22/29 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2.65% | |
PFE 3.6 09/15/28 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 2.65% | |
JNJ 2.9 01/15/28 嬌生公司 | 2.61% | |
TOYOTA 5 1/4 09/11/28 豐田汽車信貸公司 | 2.55% | |
合計 27.33% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券,提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期:基金成立次日起屆滿五年到期,但設有提前結算機制,可能因報酬達標而提前出場(啟動條件為:基金成立次日起滿二年六個月後,當月最後五個營業日淨值皆達11.0000(含)以上。其後每月檢視)
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
成立日期 | 2023/11/01 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金專戶 |
匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 0.50%~2.50% |
保管費率 | 0.12% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+7日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |