復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.07472025/08/27
-
最低10.48432025/01/13
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漲跌/漲跌幅0.45 / 4.22%
成立至今淨值
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最高11.072025/08/27
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最低9.972023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/30 | 10.9557 | 0.00% | 0.00% |
| 07/31 | 10.9511 | -0.04% | -0.04% |
| 08/01 | 11.0127 | 0.56% | 0.52% |
| 08/04 | 11.0269 | 0.13% | 0.65% |
| 08/05 | 11.0179 | -0.08% | 0.57% |
| 08/06 | 11.0237 | 0.05% | 0.62% |
| 08/07 | 11.0211 | -0.02% | 0.60% |
| 08/08 | 11.0092 | -0.11% | 0.49% |
| 08/11 | 11.0131 | 0.04% | 0.52% |
| 08/12 | 11.0233 | 0.09% | 0.62% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.88%
|
0.63%
|
3.66%
|
4.28%
|
0.00%
|
0.00%
|
9.49%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.88 年
資料日期：2025/07/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 4.93% |
| AA | 37.94% |
| A | 55.60% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| AMZN 1.65 05/12/28 亞馬遜公司 | 2.95% | |
| TAISEM 4 1/8 04/22/29 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2.91% | |
| JNJ 2.9 01/15/28 嬌生公司 | 2.85% | |
| TOYOTA 5 1/4 09/11/28 豐田汽車信貸公司 | 2.78% | |
| TTEFP 3.883 10/11/28 道達爾能源資本有限責任公司 | 2.68% | |
| DE 3.35 04/18/29 強鹿資本公司 | 2.62% | |
| NVDA 1.55 06/15/28 輝達 | 2.52% | |
| ROSW 5.338 11/13/28 羅氏控股公司 | 2.32% | |
| PM 5 1/4 09/07/28 菲利浦莫里斯國際公司 | 2.31% | |
| BHP 5.1 09/08/28 必和必拓集團有限公司 | 2.30% | |
| 合計 26.23% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿五年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿二年六個月後，當月最後五個營業日淨值皆達11.0000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~2.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |