復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.17962025/10/22
-
最低10.48432025/01/13
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漲跌/漲跌幅0.67 / 6.33%
成立至今淨值
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最高11.182025/10/22
-
最低9.972023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/27 | 11.1778 | 0.00% | 0.00% |
| 10/28 | 11.1774 | 0.00% | 0.00% |
| 10/29 | 11.1548 | -0.20% | -0.21% |
| 10/30 | 11.1445 | -0.09% | -0.30% |
| 10/31 | 11.1484 | 0.03% | -0.26% |
| 11/03 | 11.1394 | -0.08% | -0.34% |
| 11/04 | 11.1482 | 0.08% | -0.26% |
| 11/05 | 11.1360 | -0.11% | -0.37% |
| 11/06 | 11.1554 | 0.17% | -0.20% |
| 11/07 | 11.1565 | 0.01% | -0.19% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.76%
|
1.80%
|
2.44%
|
5.88%
|
0.00%
|
0.00%
|
11.47%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.66 年
資料日期：2025/10/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 4.30% |
| AA | 36.19% |
| A | 57.81% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| DE 3.35 04/18/29 強鹿資本公司 | 2.77% | |
| ROSW 5.338 11/13/28 羅氏控股公司 | 2.45% | |
| PM 5 1/4 09/07/28 菲利浦莫里斯國際公司 | 2.43% | |
| BHP 5.1 09/08/28 必和必拓集團有限公司 | 2.42% | |
| UNANA 4 7/8 09/08/28 聯合利華公開有限公司 | 2.42% | |
| CSCO 4.85 02/26/29 思科 | 2.42% | |
| JERA 4.614 09/04/29 JERA Co Inc | 2.37% | |
| KMB 3.95 11/01/28 金百利克拉克 | 2.36% | |
| BMY 3.9 02/20/28 必治妥施貴寶公司 | 2.36% | |
| GD 3 3/4 05/15/28 通用動力公司 | 2.35% | |
| 合計 24.35% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿五年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿二年六個月後，當月最後五個營業日淨值皆達11.0000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~2.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |