復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
相關觀點
-
投資觀點2024/01/25
債市多頭尚在初段，高信評A級債券前景仍佳
-
投資觀點2023/10/06
嚴選A級債券，在降息循環中領取鎖定的債息及資本利得機會！
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高11.31842026/02/26
-
最低10.69832025/04/11
-
漲跌/漲跌幅0.48 / 4.43%
成立至今淨值
-
最高11.322026/02/26
-
最低9.972023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/09 | 11.2969 | 0.00% | 0.00% |
| 03/10 | 11.2875 | -0.08% | -0.08% |
| 03/11 | 11.2655 | -0.19% | -0.28% |
| 03/12 | 11.2369 | -0.25% | -0.53% |
| 03/13 | 11.2354 | -0.01% | -0.54% |
| 03/16 | 11.2511 | 0.14% | -0.41% |
| 03/17 | 11.2578 | 0.06% | -0.35% |
| 03/18 | 11.2375 | -0.18% | -0.53% |
| 03/19 | 11.2327 | -0.04% | -0.57% |
| 03/20 | 11.2060 | -0.24% | -0.80% |
累積報酬率
資料日期：2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.11%
|
0.11%
|
1.23%
|
4.32%
|
8.91%
|
0.00%
|
12.45%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.42 年
資料日期：2026/02/28
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 4.77% |
| AA | 37.35% |
| A | 56.65% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| BHP 5.1 09/08/28 必和必拓集團有限公司 | 2.56% | |
| CSCO 4.85 02/26/29 思科 | 2.56% | |
| UNANA 4 7/8 09/08/28 聯合利華公開有限公司 | 2.55% | |
| JERA 4.614 09/04/29 JERA Co Inc | 2.51% | |
| KMB 3.95 11/01/28 金百利克拉克 | 2.50% | |
| LRCX 4 03/15/29 科林研發股份有限公司 | 2.50% | |
| CME 3 3/4 06/15/28 芝加哥商品期貨交易所集團 | 2.49% | |
| NESNVX 3 5/8 09/24/28 雀巢 | 2.48% | |
| BPLN 3.723 11/28/28 英國石油資本市場公開有限公司 | 2.48% | |
| JAPTOB 3 7/8 09/28/28 日本煙草公司 | 2.48% | |
| 合計 25.11% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿五年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿二年六個月後，當月最後五個營業日淨值皆達11.0000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~2.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |