復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高28.902026/06/22
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最低20.162025/09/17
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漲跌/漲跌幅6.37 / 31.60%
成立至今淨值
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最高28.902026/06/22
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最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/18 | 27.08 | 0.00% | 0.00% |
| 08/19 | 26.94 | -0.52% | -0.52% |
| 08/20 | 26.94 | 0.00% | -0.52% |
| 08/21 | 26.90 | -0.15% | -0.66% |
| 08/24 | 26.75 | -0.56% | -1.22% |
| 08/25 | 26.92 | 0.64% | -0.59% |
| 08/26 | 27.02 | 0.37% | -0.22% |
| 08/27 | 27.08 | 0.22% | 0.00% |
| 08/28 | 26.98 | -0.37% | -0.37% |
| 08/31 | 26.92 | -0.22% | -0.59% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
23.88%
|
-2.68%
|
14.07%
|
34.80%
|
37.77%
|
58.54%
|
169.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 元大台灣50 | 7.98% | |
| iShares ESG Aware MSCI USA E | 6.66% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 6.47% | |
| Vanguard ESG International S | 5.44% | |
| 群益台ESG低碳50 | 4.93% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 4.45% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 3.86% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 3.78% | |
| iShares MSCI ACWI ETF | 3.63% | |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 3.03% | |
| 合計 50.23% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。