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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.992024/07/16
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最低16.172023/10/27
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漲跌/漲跌幅2.83 / 16.71%
成立至今淨值
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最高19.992024/07/16
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最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 06/27 | 19.44 | 0.00% | 0.00% |
| 06/28 | 19.40 | -0.21% | -0.21% |
| 07/01 | 19.42 | 0.10% | -0.10% |
| 07/02 | 19.51 | 0.46% | 0.36% |
| 07/03 | 19.63 | 0.62% | 0.98% |
| 07/05 | 19.67 | 0.20% | 1.18% |
| 07/08 | 19.72 | 0.25% | 1.44% |
| 07/09 | 19.76 | 0.20% | 1.65% |
| 07/10 | 19.88 | 0.61% | 2.26% |
| 07/11 | 19.85 | -0.15% | 2.11% |
累積報酬率
資料日期：2024/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
12.01%
|
3.52%
|
12.01%
|
16.87%
|
27.55%
|
13.38%
|
94.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/06/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| Vanguard ESG US Stock ETF | 12.73% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 9.03% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 6.94% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 4.96% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 4.69% | |
| 群益台ESG低碳50 | 4.24% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 3.73% | |
| 先鋒標普500ETF | 3.44% | |
| 領航總債券市場ETF | 2.68% | |
| 領航巨型股成長型ETF | 2.52% | |
| 合計 54.97% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。