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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高18.802024/04/09
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最低15.802023/04/26
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漲跌/漲跌幅2.73 / 17.28%
成立至今淨值
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最高18.802024/04/09
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最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/26 | 18.64 | 0.00% | 0.00% |
| 03/27 | 18.74 | 0.54% | 0.54% |
| 03/28 | 18.74 | 0.00% | 0.54% |
| 04/01 | 18.71 | -0.16% | 0.38% |
| 04/02 | 18.70 | -0.05% | 0.32% |
| 04/03 | 18.74 | 0.21% | 0.54% |
| 04/08 | 18.77 | 0.16% | 0.70% |
| 04/09 | 18.80 | 0.16% | 0.86% |
| 04/10 | 18.60 | -1.06% | -0.21% |
| 04/11 | 18.73 | 0.70% | 0.48% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
8.20%
|
8.20%
|
13.16%
|
18.38%
|
11.08%
|
12.76%
|
87.40%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| Vanguard ESG US Stock ETF | 12.07% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 9.32% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 6.52% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 6.26% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 4.71% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 3.88% | |
| 先鋒標普500ETF | 3.47% | |
| 群益台ESG低碳50 | 2.98% | |
| 領航總債券市場ETF | 2.84% | |
| 復華高成長證券投資信託基金 | 2.81% | |
| 合計 54.85% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。