復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高28.902026/06/22
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最低19.132025/08/01
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漲跌/漲跌幅6.78 / 35.44%
成立至今淨值
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最高28.902026/06/22
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最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/06 | 28.04 | 0.00% | 0.00% |
| 07/07 | 27.46 | -2.07% | -2.07% |
| 07/08 | 27.35 | -0.40% | -2.46% |
| 07/09 | 27.68 | 1.21% | -1.28% |
| 07/13 | 27.32 | -1.30% | -2.57% |
| 07/14 | 27.26 | -0.22% | -2.78% |
| 07/15 | 27.42 | 0.59% | -2.21% |
| 07/16 | 27.10 | -1.17% | -3.35% |
| 07/17 | 26.54 | -2.07% | -5.35% |
| 07/20 | 26.38 | -0.60% | -5.92% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
19.24%
|
2.21%
|
14.49%
|
35.09%
|
31.46%
|
51.52%
|
159.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 元大台灣50 | 6.39% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 6.26% | |
| iShares ESG Aware MSCI USA E | 6.18% | |
| Vanguard ESG International S | 5.13% | |
| 群益台ESG低碳50 | 5.11% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 3.76% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 3.55% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 3.49% | |
| 復華全球物聯網科技證券投資信託基金 (美元) | 3.46% | |
| iShares MSCI ACWI ETF | 3.38% | |
| 合計 46.72% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。