復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高26.622026/05/14
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最低18.342025/05/23
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漲跌/漲跌幅7.32 / 39.70%
成立至今淨值
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最高26.622026/05/14
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最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/21 | 24.61 | 0.00% | 0.00% |
| 04/22 | 24.88 | 1.10% | 1.10% |
| 04/23 | 24.73 | -0.60% | 0.49% |
| 04/24 | 25.05 | 1.29% | 1.79% |
| 04/27 | 25.13 | 0.32% | 2.11% |
| 04/28 | 25.03 | -0.40% | 1.71% |
| 04/29 | 25.00 | -0.12% | 1.58% |
| 04/30 | 25.35 | 1.40% | 3.01% |
| 05/04 | 25.61 | 1.03% | 4.06% |
| 05/05 | 25.73 | 0.47% | 4.55% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
16.66%
|
12.02%
|
19.41%
|
32.51%
|
36.88%
|
58.54%
|
153.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 6.50% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 6.47% | |
| iShares ESG Aware MSCI USA E | 6.37% | |
| Vanguard ESG International S | 6.00% | |
| 元大台灣50 | 5.51% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 3.89% | |
| 復華全球物聯網科技證券投資信託基金 (美元) | 3.41% | |
| 群益台ESG低碳50 | 3.35% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 3.23% | |
| 復華全球大趨勢證券投資信託基金 (美元) | 2.99% | |
| 合計 47.72% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。