復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高23.692026/02/25
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最低18.192025/05/05
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漲跌/漲跌幅4.66 / 24.63%
成立至今淨值
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最高23.692026/02/25
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最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/16 | 22.89 | 0.00% | 0.00% |
| 03/17 | 22.97 | 0.35% | 0.35% |
| 03/18 | 22.97 | 0.00% | 0.35% |
| 03/19 | 22.96 | -0.04% | 0.31% |
| 03/20 | 22.68 | -1.22% | -0.92% |
| 03/23 | 22.62 | -0.26% | -1.18% |
| 03/24 | 22.47 | -0.66% | -1.83% |
| 03/25 | 22.76 | 1.29% | -0.57% |
| 03/26 | 22.41 | -1.54% | -2.10% |
| 03/27 | 22.24 | -0.76% | -2.84% |
累積報酬率
資料日期：2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.89%
|
1.89%
|
8.05%
|
12.10%
|
18.14%
|
39.86%
|
121.40%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 7.05% | |
| Vanguard ESG International S | 6.87% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 6.74% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 6.64% | |
| iShares ESG Aware MSCI USA E | 5.44% | |
| 元大台灣50 | 5.31% | |
| iShares ESG Aware MSCI EM ET | 3.43% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 3.27% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 3.22% | |
| 群益台ESG低碳50 | 3.13% | |
| 合計 51.09% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。