復華傳家基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高100.19062026/06/22
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最低42.73352025/08/20
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漲跌/漲跌幅49.92 / 111.89%
成立至今淨值
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最高100.192026/06/22
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最低10.001999/08/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/17 | 84.0046 | 0.00% | 0.00% |
| 07/20 | 81.9130 | -2.49% | -2.49% |
| 07/21 | 86.5627 | 5.68% | 3.05% |
| 07/22 | 89.4198 | 3.30% | 6.45% |
| 07/23 | 89.2527 | -0.19% | 6.25% |
| 07/24 | 85.3132 | -4.41% | 1.56% |
| 07/27 | 84.8964 | -0.49% | 1.06% |
| 07/28 | 79.3193 | -6.57% | -5.58% |
| 07/29 | 75.1882 | -5.21% | -10.50% |
| 07/30 | 75.1891 | 0.00% | -10.49% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
44.16%
|
-9.07%
|
33.05%
|
94.38%
|
114.10%
|
153.96%
|
703.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/07/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 7.57% |
|
電子零組件
|
台光電 | 6.86% |
|
電子零組件
|
欣興 | 5.15% |
|
通信網路
|
智邦 | 5.06% |
|
半導體
|
信驊 | 4.14% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.06% |
|
其他電子
|
致茂 | 3.68% |
|
半導體
|
鴻勁 | 3.51% |
|
電子零組件
|
南電 | 3.16% |
|
半導體
|
旺矽 | 3.10% |
| 合計 46.28% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
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2005
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金五年期獎
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2003
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，判斷投資風險來調整持股，並可運用期貨避險或增加固定收益投資工具之配置。
- 選股考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，選擇優質標的，追求長期獲利累積。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 1999/08/10 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+2日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。