復華傳家基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高92.99332026/05/12
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最低33.80242025/05/13
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漲跌/漲跌幅59.19 / 175.11%
成立至今淨值
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最高92.992026/05/12
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最低10.001999/08/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/13 | 75.0982 | 0.00% | 0.00% |
| 04/14 | 76.6737 | 2.10% | 2.10% |
| 04/15 | 78.1196 | 1.89% | 4.02% |
| 04/16 | 79.3887 | 1.62% | 5.71% |
| 04/17 | 79.8467 | 0.58% | 6.32% |
| 04/20 | 81.2884 | 1.81% | 8.24% |
| 04/21 | 82.8467 | 1.92% | 10.32% |
| 04/22 | 84.0874 | 1.50% | 11.97% |
| 04/23 | 83.3811 | -0.84% | 11.03% |
| 04/24 | 86.0517 | 3.20% | 14.59% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
58.55%
|
46.33%
|
70.99%
|
178.49%
|
141.64%
|
230.90%
|
783.88%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/03/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 6.77% |
|
電子零組件
|
台光電 | 5.36% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.60% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.45% |
|
電子零組件
|
台達電 | 4.38% |
|
電子零組件
|
金像電 | 3.84% |
|
電子零組件
|
欣興 | 3.76% |
|
半導體
|
旺矽 | 3.70% |
|
半導體
|
信驊 | 3.58% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.57% |
| 合計 44.01% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
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2005
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金五年期獎
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2003
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，判斷投資風險來調整持股，並可運用期貨避險或增加固定收益投資工具之配置。
- 選股考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，選擇優質標的，追求長期獲利累積。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 1999/08/10 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+2日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。