復華傳家基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高101.31272026/10/05
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最低49.96882025/11/21
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漲跌/漲跌幅21.49 / 41.34%
成立至今淨值
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最高101.312026/10/05
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最低10.001999/08/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 99.8377 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 96.0435 | -3.80% | -3.80% |
| 10/14 | 96.7607 | 0.75% | -3.08% |
| 10/15 | 91.1634 | -5.78% | -8.69% |
| 10/16 | 92.2166 | 1.16% | -7.63% |
| 10/19 | 91.5302 | -0.74% | -8.32% |
| 10/20 | 89.9248 | -1.75% | -9.93% |
| 10/21 | 90.7895 | 0.96% | -9.06% |
| 10/22 | 88.2226 | -2.83% | -11.63% |
| 10/27 | 86.9789 | -1.41% | -12.88% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
52.87%
|
6.04%
|
-3.58%
|
64.87%
|
122.63%
|
190.88%
|
752.23%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
欣興 | 6.74% |
|
電子零組件
|
台光電 | 6.26% |
|
半導體
|
台積電 | 5.72% |
|
電子零組件
|
健策 | 5.37% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.02% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.85% |
|
電子零組件
|
南電 | 4.64% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.71% |
|
半導體
|
南亞科 | 3.50% |
|
其他電子
|
致茂 | 3.28% |
| 合計 49.08% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
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2005
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金五年期獎
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2003
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，判斷投資風險來調整持股，並可運用期貨避險或增加固定收益投資工具之配置。
- 選股考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，選擇優質標的，追求長期獲利累積。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 1999/08/10 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+2日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。