復華傳家基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高37.36782024/04/12
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最低26.44642023/05/11
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漲跌/漲跌幅9.78 / 36.93%
成立至今淨值
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最高37.372024/04/12
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最低10.001999/08/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 35.8410 | 0.00% | 0.00% |
| 03/29 | 36.1639 | 0.90% | 0.90% |
| 04/01 | 36.5037 | 0.94% | 1.85% |
| 04/02 | 36.7678 | 0.72% | 2.59% |
| 04/03 | 36.8630 | 0.26% | 2.85% |
| 04/08 | 36.8183 | -0.12% | 2.73% |
| 04/09 | 36.7756 | -0.12% | 2.61% |
| 04/10 | 36.6552 | -0.33% | 2.27% |
| 04/11 | 36.6814 | 0.07% | 2.34% |
| 04/12 | 37.3678 | 1.87% | 4.26% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
11.37%
|
11.37%
|
15.18%
|
33.90%
|
14.80%
|
13.87%
|
261.64%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 5.31% |
|
債券
|
109央債甲9 | 4.76% |
|
半導體
|
群聯 | 4.03% |
|
電機機械
|
華城 | 3.64% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.28% |
|
電子零組件
|
富世達 | 3.17% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 2.87% |
|
半導體
|
旺矽 | 2.86% |
|
半導體
|
祥碩 | 2.82% |
|
其他電子
|
鴻海 | 2.70% |
| 合計 35.46% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
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2005
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金五年期獎
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2003
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，判斷投資風險來調整持股，並可運用期貨避險或增加固定收益投資工具之配置。
- 選股考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，選擇優質標的，追求長期獲利累積。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 1999/08/10 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+2日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。