復華全球短期收益基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.23282026/02/13
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最低12.38862025/07/03
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漲跌/漲跌幅0.12 / 0.93%
成立至今淨值
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最高13.232026/02/13
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最低10.002009/05/07
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/02 | 13.1868 | 0.00% | 0.00% |
| 02/03 | 13.1788 | -0.06% | -0.06% |
| 02/04 | 13.1796 | 0.01% | -0.05% |
| 02/05 | 13.2090 | 0.22% | 0.17% |
| 02/06 | 13.2307 | 0.16% | 0.33% |
| 02/09 | 13.2115 | -0.15% | 0.19% |
| 02/10 | 13.2200 | 0.06% | 0.25% |
| 02/11 | 13.2072 | -0.10% | 0.15% |
| 02/12 | 13.2043 | -0.02% | 0.13% |
| 02/13 | 13.2328 | 0.22% | 0.35% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.49%
|
0.64%
|
3.06%
|
1.24%
|
6.97%
|
8.45%
|
31.84%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.62 年
資料日期：2026/01/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 1.40% |
| AA | 25.80% |
| A | 46.45% |
| BBB | 17.83% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| ANZ 2.57 11/25/35 澳盛銀行集團股份有限公司 | 6.42% | |
| CBAAU 3.61 09/12/34 澳洲聯邦銀行 | 6.31% | |
| NAB 3.933 08/02/34 澳洲國民銀行有限公司 | 5.60% | |
| SANTAN 4 7/8 10/18/31 西班牙國際銀行 | 5.09% | |
| F 4 11/13/30 福特汽車信用有限責任公司 | 4.71% | |
| WSTP 2.668 11/15/35 西太平洋銀行公司 | 4.48% | |
| JERA 4.544 09/02/30 JERA Co Inc | 4.35% | |
| HYNMTR 5.4 06/24/31 現代資本美國 | 4.10% | |
| DAL 5 1/4 07/10/30 達美航空 | 4.06% | |
| DGELN 5 1/8 08/15/30 帝亞吉歐公開有限公司 | 3.69% | |
| 合計 48.81% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。