復華全球短期收益基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.54622024/04/22
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最低12.11172023/10/19
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漲跌/漲跌幅0.12 / 0.98%
成立至今淨值
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最高12.592021/07/26
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最低10.002009/05/07
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
03/26 | 12.4266 | 0.00% | 0.00% |
03/27 | 12.4684 | 0.34% | 0.34% |
03/28 | 12.4647 | -0.03% | 0.31% |
04/02 | 12.4432 | -0.17% | 0.13% |
04/03 | 12.4347 | -0.07% | 0.07% |
04/08 | 12.4278 | -0.06% | 0.01% |
04/09 | 12.4502 | 0.18% | 0.19% |
04/10 | 12.3941 | -0.45% | -0.26% |
04/11 | 12.4276 | 0.27% | 0.01% |
04/12 | 12.4833 | 0.45% | 0.46% |
累積報酬率
資料日期:2024/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-0.30%
|
-0.30%
|
2.28%
|
1.13%
|
3.08%
|
0.36%
|
24.65%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:2.8 年
資料日期:2024/03/31
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 25.18% |
AA | 6.00% |
A | 10.00% |
BBB | 24.32% |
BB | 9.02% |
B | 0.00% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
HPE 5.9 10/01/24 慧與 | 4.91% | |
WES 3.1 02/01/25 西方中游經營有限合夥 | 4.80% | |
FE 3.9 07/15/27 第一能源公司 | 4.70% | |
T 2 7/8 05/15/28 美國國庫債券 | 4.06% | |
CLNXSM 2 1/4 04/12/26 Cellnex Finance Co SA | 3.85% | |
TRAGR 4 09/16/25 Traton Finance Luxembourg SA | 3.70% | |
復華全球債券證券投資信託基金 | 3.53% | |
DBSSP 4.7 02/26/27 星展銀行有限公司 | 3.37% | |
UKT 4 1/8 01/29/27 英國公債 | 3.09% | |
富達基金-歐元債券基金 Y股 累積 歐元 | 2.96% | |
合計 38.97% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券,根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等,建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年,受利率變動的影響較小,追求以較低波動度累積收益。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
成立日期 | 2009/05/07 |
保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
---|---|
經理費率 | 0.60% |
保管費率 | 0.140% |
手續費率 | 1.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。