復華全球短期收益基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.11212025/03/19
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最低12.39412024/04/10
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漲跌/漲跌幅0.71 / 5.72%
成立至今淨值
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最高13.112025/03/19
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最低10.002009/05/07
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 02/19 | 12.9212 | 0.00% | 0.00% |
| 02/20 | 12.9434 | 0.17% | 0.17% |
| 02/21 | 12.9477 | 0.03% | 0.21% |
| 02/24 | 12.9510 | 0.03% | 0.23% |
| 02/25 | 13.0041 | 0.41% | 0.64% |
| 02/26 | 13.0138 | 0.07% | 0.72% |
| 02/27 | 13.0227 | 0.07% | 0.79% |
| 03/03 | 13.0816 | 0.45% | 1.24% |
| 03/04 | 13.0788 | -0.02% | 1.22% |
| 03/05 | 13.0373 | -0.32% | 0.90% |
累積報酬率
資料日期：2025/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.19%
|
1.75%
|
2.33%
|
5.66%
|
7.13%
|
6.82%
|
30.23%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.63 年
資料日期：2025/02/28
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.07% |
| AA | 6.89% |
| A | 30.40% |
| BBB | 52.55% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| GS 5.283 03/18/27 美國高盛銀行(紐約州紐約) | 6.01% | |
| CQP 4 1/2 10/01/29 錢尼爾能源合作有限合夥 | 4.73% | |
| AL 2 7/8 01/15/26 航空租賃公司 | 4.15% | |
| AXP 4.99 05/01/26 美國運通 | 4.04% | |
| AER 4 5/8 09/10/29 愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開 | 3.91% | |
| AMT 5 01/31/30 美國電塔 | 3.54% | |
| WES 4 3/4 08/15/28 西方中游經營有限合夥 | 2.97% | |
| MARUB 1.319 09/18/25 丸紅股份有限公司 | 2.89% | |
| MITHCC 5.302 01/23/28 三菱日立資本（英國）公開有限 | 2.67% | |
| C 4.838 08/06/29 花旗銀行國家協會 | 2.66% | |
| 合計 37.57% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。