復華全球短期收益基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.19592025/04/01
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最低12.38862025/07/03
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漲跌/漲跌幅0.23 / 1.84%
成立至今淨值
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最高13.202025/04/01
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最低10.002009/05/07
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/08 | 12.8237 | 0.00% | 0.00% |
| 10/09 | 12.8169 | -0.05% | -0.05% |
| 10/13 | 12.8668 | 0.39% | 0.34% |
| 10/14 | 12.9007 | 0.26% | 0.60% |
| 10/15 | 12.8788 | -0.17% | 0.43% |
| 10/16 | 12.8955 | 0.13% | 0.56% |
| 10/17 | 12.9005 | 0.04% | 0.60% |
| 10/20 | 12.8915 | -0.07% | 0.53% |
| 10/21 | 12.9074 | 0.12% | 0.65% |
| 10/22 | 12.9158 | 0.07% | 0.72% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.09%
|
2.89%
|
-0.10%
|
1.74%
|
5.67%
|
5.51%
|
28.81%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.68 年
資料日期：2025/09/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.05% |
| AA | 25.64% |
| A | 50.75% |
| BBB | 14.28% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| GS 5.283 03/18/27 美國高盛銀行(紐約州紐約) | 5.06% | |
| NAB 3.933 08/02/34 澳洲國民銀行有限公司 | 4.90% | |
| SANTAN 4 7/8 10/18/31 西班牙國際銀行 | 3.78% | |
| ANZ 2.57 11/25/35 澳盛銀行集團股份有限公司 | 3.71% | |
| CBAAU 3.61 09/12/34 澳洲聯邦銀行 | 3.56% | |
| BACR 1 1/8 03/22/31 巴克萊集團 | 3.46% | |
| C 4.838 08/06/29 花旗銀行國家協會 | 3.42% | |
| WSTP 2.668 11/15/35 西太平洋銀行公司 | 3.33% | |
| C 4.876 11/19/27 花旗銀行國家協會 | 2.99% | |
| MU 5.3 01/15/31 美光科技公司 | 2.92% | |
| 合計 37.13% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。