復華全球短期收益基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.85932024/07/23
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最低12.11172023/10/19
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漲跌/漲跌幅0.69 / 5.66%
成立至今淨值
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最高12.862024/07/23
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最低10.002009/05/07
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 06/27 | 12.6079 | 0.00% | 0.00% |
| 06/28 | 12.5726 | -0.28% | -0.28% |
| 07/01 | 12.5772 | 0.04% | -0.24% |
| 07/02 | 12.6162 | 0.31% | 0.07% |
| 07/03 | 12.6498 | 0.27% | 0.33% |
| 07/05 | 12.6390 | -0.09% | 0.25% |
| 07/08 | 12.6568 | 0.14% | 0.39% |
| 07/09 | 12.6704 | 0.11% | 0.50% |
| 07/10 | 12.7055 | 0.28% | 0.77% |
| 07/11 | 12.7182 | 0.10% | 0.87% |
累積報酬率
資料日期：2024/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.56%
|
0.87%
|
0.56%
|
3.08%
|
4.67%
|
0.41%
|
25.73%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.73 年
資料日期：2024/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 23.64% |
| AA | 3.94% |
| A | 12.61% |
| BBB | 28.71% |
| BB | 6.17% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| AXP 6.338 10/30/26 美國運通 | 5.46% | |
| WES 3.1 02/01/25 西方中游經營有限合夥 | 5.31% | |
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 5.28% | |
| FE 3.9 07/15/27 第一能源公司 | 5.18% | |
| EUROB 5 7/8 11/28/29 Eurobank SA | 4.58% | |
| 富達基金-美元債券基金 Y股 累積 美元 | 3.75% | |
| UKT 4 1/2 06/07/28 英國公債 | 3.46% | |
| T 0 3/4 04/30/26 美國國庫債券 | 3.01% | |
| ALPHA 5 05/12/30 阿爾法服務及控股有限責任公司 | 2.90% | |
| T 1 1/4 05/31/28 美國國庫債券 | 2.87% | |
| 合計 41.81% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 1.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。