復華全球短期收益基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.19592025/04/01
-
最低12.38862025/07/03
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漲跌/漲跌幅-0.15 / -1.16%
成立至今淨值
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最高13.202025/04/01
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最低10.002009/05/07
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/21 | 12.4538 | 0.00% | 0.00% |
| 07/22 | 12.4663 | 0.10% | 0.10% |
| 07/23 | 12.4449 | -0.17% | -0.07% |
| 07/24 | 12.4380 | -0.06% | -0.13% |
| 07/25 | 12.4456 | 0.06% | -0.07% |
| 07/28 | 12.4563 | 0.09% | 0.02% |
| 07/29 | 12.4939 | 0.30% | 0.32% |
| 07/30 | 12.4882 | -0.05% | 0.28% |
| 07/31 | 12.5196 | 0.25% | 0.53% |
| 08/01 | 12.5725 | 0.42% | 0.95% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-2.72%
|
-2.90%
|
-2.68%
|
-3.31%
|
2.36%
|
2.96%
|
25.20%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.85 年
資料日期：2025/07/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.05% |
| AA | 22.06% |
| A | 44.39% |
| BBB | 21.67% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| GS 5.283 03/18/27 美國高盛銀行(紐約州紐約) | 6.53% | |
| ROLLS 1 5/8 05/09/28 勞斯萊斯公開有限公司 | 4.73% | |
| NAB 3.933 08/02/34 澳洲國民銀行有限公司 | 4.62% | |
| MARUB 1.577 09/17/26 丸紅股份有限公司 | 4.40% | |
| STT 4.782 11/23/29 道富銀行及信託公司 | 4.10% | |
| SANTAN 4 7/8 10/18/31 西班牙國際銀行 | 3.51% | |
| BACR 1 1/8 03/22/31 巴克萊集團 | 3.19% | |
| AXP 4.731 04/25/29 美國運通 | 2.85% | |
| C 4.876 11/19/27 花旗銀行國家協會 | 2.84% | |
| CBAAU 3.61 09/12/34 澳洲聯邦銀行 | 2.68% | |
| 合計 39.44% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。