復華有利貨幣市場基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.86392024/04/26
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最低13.70642023/04/27
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漲跌/漲跌幅0.16 / 1.15%
成立至今淨值
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最高13.862024/04/26
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最低10.012000/01/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 13.8500 | 0.00% | 0.00% |
| 03/29 | 13.8504 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 13.8518 | 0.01% | 0.01% |
| 04/02 | 13.8523 | 0.00% | 0.02% |
| 04/03 | 13.8528 | 0.00% | 0.02% |
| 04/08 | 13.8552 | 0.02% | 0.04% |
| 04/09 | 13.8556 | 0.00% | 0.04% |
| 04/10 | 13.8561 | 0.00% | 0.04% |
| 04/11 | 13.8566 | 0.00% | 0.05% |
| 04/12 | 13.8571 | 0.00% | 0.05% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.29%
|
0.29%
|
0.58%
|
1.13%
|
1.82%
|
1.97%
|
38.42%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
投資組合
主要交易對象
| 債券附條件交易-前五名交易商 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 華南永昌證券 | 8.10% |
| 群益金鼎證券 | 6.51% |
| 國票綜合證券 | 3.10% |
| 台新證券 | 1.76% |
| KGI凱基證券 | 0.70% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2005
- S&P台灣基金獎
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- 台灣債券型基金三年期獎
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2004
- S&P台灣基金獎
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- 台灣債券型基金一年期獎
基金特色
- 主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等，嚴控資產品質。
- 流動性佳，做為資金短期停泊的投資工具。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR1 (註) |
| 成立日期 | 2000/01/24 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華有利貨幣市場基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.10% |
| 保管費率 | 0.050% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+1日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。