復華奧林匹克全球組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高18.382025/02/06
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最低16.752024/02/07
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漲跌/漲跌幅1.58 / 9.43%
成立至今淨值
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最高18.382025/02/06
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最低9.982005/05/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
01/10 | 18.15 | 0.00% | 0.00% |
01/13 | 18.16 | 0.06% | 0.06% |
01/14 | 18.10 | -0.33% | -0.28% |
01/15 | 18.19 | 0.50% | 0.22% |
01/16 | 18.23 | 0.22% | 0.44% |
01/17 | 18.25 | 0.11% | 0.55% |
01/20 | 18.22 | -0.16% | 0.39% |
01/21 | 18.22 | 0.00% | 0.39% |
01/22 | 18.25 | 0.16% | 0.55% |
01/23 | 18.24 | -0.05% | 0.50% |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
10.89%
|
1.51%
|
2.49%
|
10.89%
|
19.04%
|
8.37%
|
81.30%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/12/31
資產配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
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瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元 AC | 15.84% | |
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 IA類型 (新臺幣) | 12.63% | |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元I(acc)股 | 9.25% | |
M&G收益優化基金C(美元避險) | 6.91% | |
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) | 4.46% | |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 4.18% | |
富達基金 - 全球優質債券基金 Y股【F1穩定月配息】美元 | 3.49% | |
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 | 3.09% | |
富達基金-全球入息基金 Y股 累積 美元 | 3.00% | |
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 | 2.68% | |
合計 65.54% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合平衡型基金 十年期獎
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2016
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合平衡型基金 十年期獎
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2012
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合平衡型基金 五年期獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型五年期獎
基金特色
- 訴求資產配置之效益,判斷市場多空轉折,控制下檔風險,提升投資勝率。
- 以債券基金搭配其他資產,控制波動亦提升息收及資本利得機會,累積長期投資成果。
基本資料
基金經理人 |
|
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基金種類 | 組合型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2005/04/21 |
保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
基金專戶 | 復華奧林匹克全球組合基金專戶 |
匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
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經理費率 | 1.00% |
保管費率 | 0.130% |
手續費率 | 2.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。