復華奧林匹克全球組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高18.542025/03/25
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最低16.712025/07/03
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漲跌/漲跌幅-0.25 / -1.40%
成立至今淨值
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最高18.542025/03/25
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最低9.982005/05/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/30 | 16.99 | 0.00% | 0.00% |
| 07/31 | 17.03 | 0.24% | 0.24% |
| 08/01 | 17.12 | 0.53% | 0.77% |
| 08/04 | 17.13 | 0.06% | 0.82% |
| 08/05 | 17.15 | 0.12% | 0.94% |
| 08/06 | 17.20 | 0.29% | 1.24% |
| 08/07 | 17.16 | -0.23% | 1.00% |
| 08/08 | 17.17 | 0.06% | 1.06% |
| 08/11 | 17.19 | 0.12% | 1.18% |
| 08/12 | 17.26 | 0.41% | 1.59% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-6.07%
|
-4.65%
|
-6.48%
|
-5.70%
|
5.58%
|
9.94%
|
70.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元 AC | 16.37% | |
| 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 IA類型 (新臺幣) | 11.27% | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元I(acc)股 | 9.54% | |
| 領航中期政府債券ETF | 7.71% | |
| 富達基金-全球入息基金 Y股 累積 美元 | 4.44% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積 | 4.23% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 3.95% | |
| 富達基金 - 全球優質債券基金 Y股【F1穩定月配息】美元 | 3.59% | |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 3.45% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積 | 3.40% | |
| 合計 67.95% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合平衡型基金 十年期獎
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2016
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合平衡型基金 十年期獎
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2012
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合平衡型基金 五年期獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型五年期獎
基金特色
- 訴求資產配置之效益，判斷市場多空轉折，控制下檔風險，提升投資勝率。
- 以債券基金搭配其他資產，控制波動亦提升息收及資本利得機會，累積長期投資成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2005/04/21 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。