復華奧林匹克全球組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.052026/02/24
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最低16.712025/07/03
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漲跌/漲跌幅0.59 / 3.20%
成立至今淨值
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最高19.052026/02/24
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最低9.982005/05/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/29 | 18.84 | 0.00% | 0.00% |
| 01/30 | 18.83 | -0.05% | -0.05% |
| 02/02 | 18.85 | 0.11% | 0.05% |
| 02/03 | 18.92 | 0.37% | 0.42% |
| 02/04 | 18.93 | 0.05% | 0.48% |
| 02/05 | 18.89 | -0.21% | 0.27% |
| 02/06 | 18.95 | 0.32% | 0.58% |
| 02/09 | 19.00 | 0.26% | 0.85% |
| 02/10 | 19.04 | 0.21% | 1.06% |
| 02/11 | 19.02 | -0.11% | 0.96% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.28%
|
5.31%
|
10.57%
|
3.40%
|
12.82%
|
21.33%
|
88.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元 AC | 16.55% | |
| 領航中期政府債券ETF | 7.49% | |
| 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 IA類型 (新臺幣) | 6.93% | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元I(acc)股 | 6.79% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 4.22% | |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 3.71% | |
| 富達基金 - 全球優質債券基金 Y股【F1穩定月配息】美元 | 3.60% | |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積 | 3.58% | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元 | 3.52% | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金 美元 A (acc)股 | 3.46% | |
| 合計 59.86% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合平衡型基金 十年期獎
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2016
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合平衡型基金 十年期獎
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2012
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合平衡型基金 五年期獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型五年期獎
基金特色
- 訴求資產配置之效益，判斷市場多空轉折，控制下檔風險，提升投資勝率。
- 以債券基金搭配其他資產，控制波動亦提升息收及資本利得機會，累積長期投資成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2005/04/21 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。