復華全球債券組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高16.232025/04/01
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最低14.522025/07/03
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漲跌/漲跌幅-0.36 / -2.33%
成立至今淨值
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最高16.232025/04/01
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最低9.922008/10/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/21 | 14.72 | 0.00% | 0.00% |
| 07/22 | 14.77 | 0.34% | 0.34% |
| 07/23 | 14.74 | -0.20% | 0.14% |
| 07/24 | 14.75 | 0.07% | 0.20% |
| 07/25 | 14.77 | 0.14% | 0.34% |
| 07/28 | 14.77 | 0.00% | 0.34% |
| 07/29 | 14.84 | 0.47% | 0.82% |
| 07/30 | 14.83 | -0.07% | 0.75% |
| 07/31 | 14.89 | 0.40% | 1.15% |
| 08/01 | 14.97 | 0.54% | 1.70% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-5.76%
|
-4.98%
|
-5.88%
|
-5.16%
|
3.55%
|
7.12%
|
48.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元 AC | 16.70% | |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積 | 6.43% | |
| PIMCO-新興市場債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 5.95% | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1 累積 | 5.72% | |
| 富達基金-全球債券基金Y股累計美元 | 5.60% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 4.64% | |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | 4.34% | |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 4.04% | |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 3.70% | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元 | 3.40% | |
| 合計 60.53% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2025
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)-五年期獎
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2017
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合債券型基金 十年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
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2016
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
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2014
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
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2012
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型B債券型－一年期獎
基金特色
- 投資範圍涵蓋公債、投資等級債、非投資等級債、新興市場債，提供完整債市配置方案。
- 完整分析各類債市投資機會與風險，靈活調整配置，提升隨漲抗跌力道與控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2006/09/13 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。