復華全球債券組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.762024/08/02
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最低14.192023/10/06
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漲跌/漲跌幅1.24 / 8.61%
成立至今淨值
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最高15.762024/08/02
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最低9.922008/10/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 15.48 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 15.49 | 0.06% | 0.06% |
| 08/21 | 15.48 | -0.06% | 0.00% |
| 08/22 | 15.49 | 0.06% | 0.06% |
| 08/23 | 15.50 | 0.06% | 0.13% |
| 08/26 | 15.46 | -0.26% | -0.13% |
| 08/27 | 15.50 | 0.26% | 0.13% |
| 08/28 | 15.52 | 0.13% | 0.26% |
| 08/29 | 15.48 | -0.26% | 0.00% |
| 08/30 | 15.50 | 0.13% | 0.13% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.73%
|
1.91%
|
4.17%
|
7.64%
|
11.99%
|
-0.96%
|
55.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元 AC | 14.16% | |
| M&G收益優化基金C(美元避險) | 5.05% | |
| PIMCO-新興市場債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 4.22% | |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) | 3.58% | |
| 富達基金-美元債券基金 Y股 累積 美元 | 3.52% | |
| 摩根環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) | 3.40% | |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積 | 3.23% | |
| 貝萊德新興市場債券基金 D2 美元 | 3.10% | |
| 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) | 3.06% | |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積 | 2.98% | |
| 合計 46.29% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合債券型基金 十年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
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2016
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
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2014
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
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2012
- 傑出基金金鑽獎
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- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型B債券型－一年期獎
基金特色
- 投資範圍涵蓋公債、投資等級債、非投資等級債、新興市場債，提供完整債市配置方案。
- 完整分析各類債市投資機會與風險，靈活調整配置，提升隨漲抗跌力道與控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2006/09/13 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。