復華全球資產證券化基金-新臺幣B
證券化
復華全球資產證券化基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金)
相關觀點
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配息公告2026/10/07
【115年第三季收益分配金額公告】復華全球資產證券化證券投資信託基金-新臺幣B類型
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配息公告2026/09/30
【115年第三季收益分配期前公告】復華全球資產證券化證券投資信託基金-新臺幣B類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.462026/06/25
-
最低10.842025/10/29
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漲跌/漲跌幅1.82 / 16.56%
成立至今淨值
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最高14.462026/06/25
-
最低7.842020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/29 | 13.04 | 0.00% | 0.00% |
| 09/30 | 12.93 | -0.84% | -0.84% |
| 10/01 | 12.92 | -0.08% | -0.92% |
| 10/02 | 13.02 | 0.77% | -0.15% |
| 10/05 | 13.03 | 0.08% | -0.08% |
| 10/06 | 13.00 | -0.23% | -0.31% |
| 10/07 | 12.82 | -1.38% | -1.69% |
| 10/08 | 12.79 | -0.23% | -1.92% |
| 10/12 | 13.01 | 1.72% | -0.23% |
| 10/13 | 12.99 | -0.15% | -0.38% |
累積報酬率
資料日期：2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
16.27%
|
-8.66%
|
9.45%
|
23.50%
|
21.62%
|
52.48%
|
128.31%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 12.48% |
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 10.00% |
|
房地產
|
EQUINIX INC | 9.87% |
|
房地產
|
JANUS LIVING INC CL-A-1 | 7.39% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 7.04% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 5.44% |
|
房地產
|
CENTURION ACCOMMODATION REIT | 4.68% |
|
房地產
|
VENTAS INC | 3.69% |
|
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.43% |
|
ETF
|
iShares安碩核心美國不動產投 | 2.67% |
| 合計 66.68% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 09/30 | 0.1500 | 100.00% | 0.00% | 2026/10/05 | 2026/10/06 | 2026/10/13 | 季配 |
| 06/30 | 0.0530 | 100.00% | 0.00% | 2026/07/06 | 2026/07/07 | 2026/07/14 | 季配 |
| 03/31 | 0.0560 | 2.00% | 98.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 季配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0500 | 0.00% | 100.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 季配 |
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 100000 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。