復華全球資產證券化基金-新臺幣B
證券化
復華全球資產證券化基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金)
相關觀點
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配息公告2026/04/08
【115年第一季收益分配金額公告】復華全球資產證券化證券投資信託基金-新臺幣B類型
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配息公告2026/03/27
【115年第一季收益分配期前公告】復華全球資產證券化證券投資信託基金-新臺幣B類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高13.012026/03/02
-
最低9.192025/05/22
-
漲跌/漲跌幅3.64 / 39.18%
成立至今淨值
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最高13.012026/03/02
-
最低7.842020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/16 | 12.53 | 0.00% | 0.00% |
| 03/17 | 12.57 | 0.32% | 0.32% |
| 03/18 | 12.61 | 0.32% | 0.64% |
| 03/19 | 12.60 | -0.08% | 0.56% |
| 03/20 | 12.27 | -2.62% | -2.08% |
| 03/23 | 12.19 | -0.65% | -2.71% |
| 03/24 | 12.21 | 0.16% | -2.55% |
| 03/25 | 12.33 | 0.98% | -1.60% |
| 03/26 | 12.08 | -2.03% | -3.59% |
| 03/27 | 11.98 | -0.83% | -4.39% |
累積報酬率
資料日期：2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.23%
|
6.23%
|
12.84%
|
20.15%
|
22.76%
|
38.24%
|
108.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 8.83% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 7.98% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 7.08% |
|
房地產
|
EQUINIX INC | 5.78% |
|
房地產
|
SEGRO PLC | 5.12% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 5.03% |
|
房地產
|
BRITISH LAND CO PLC | 4.23% |
|
房地產
|
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.51% |
|
房地產
|
CENTURION ACCOMMODATION REIT | 3.45% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.39% |
| 合計 54.39% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 03/31 | 0.0560 | 2.00% | 98.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 季配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0500 | 0.00% | 100.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 季配 |
| 09/30 | 0.0590 | 0.00% | 100.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 季配 |
| 06/30 | 0.0670 | 37.00% | 63.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 季配 |
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 100000 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。