復華全球資產證券化基金-新臺幣B
證券化
復華全球資產證券化基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
相關觀點
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配息公告2026/01/08
【114年第四季暨114年度收益分配金額公告】復華全球資產證券化證券投資信託基金-新臺幣B類型
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配息公告2025/12/29
【114年第四季收益分配期前公告】復華全球資產證券化證券投資信託基金-新臺幣B類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.822026/01/27
-
最低9.042025/04/08
-
漲跌/漲跌幅1.13 / 10.57%
成立至今淨值
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最高11.822026/01/27
-
最低7.842020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/30 | 11.34 | 0.00% | 0.00% |
| 12/31 | 11.26 | -0.71% | -0.71% |
| 2026 | |||
| 01/02 | 11.32 | 0.53% | -0.18% |
| 01/05 | 11.40 | 0.71% | 0.53% |
| 01/06 | 11.46 | 0.53% | 1.06% |
| 01/07 | 11.47 | 0.09% | 1.15% |
| 01/08 | 11.42 | -0.44% | 0.71% |
| 01/09 | 11.48 | 0.53% | 1.23% |
| 01/12 | 11.50 | 0.17% | 1.41% |
| 01/13 | 11.56 | 0.52% | 1.94% |
累積報酬率
資料日期：2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
10.16%
|
6.22%
|
16.13%
|
10.16%
|
22.51%
|
30.74%
|
96.36%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 9.29% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 8.50% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 8.36% |
|
ETF
|
iShares安碩核心美國不動產投 | 6.74% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 5.11% |
|
房地產
|
SEGRO PLC | 3.98% |
|
房地產
|
BRITISH LAND CO PLC | 3.69% |
|
房地產
|
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.67% |
|
房地產
|
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 3.61% |
|
房地產
|
CAPITALAND ASCOTT TRUST | 3.17% |
| 合計 56.12% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0500 | 0.00% | 100.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 季配 |
| 09/30 | 0.0590 | 0.00% | 100.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 季配 |
| 06/30 | 0.0670 | 37.00% | 63.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 季配 |
| 03/31 | 0.0510 | 9.00% | 91.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 季配 |
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 100000 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。