復華全球資產證券化基金-新臺幣B
證券化
復華全球資產證券化基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金)
相關觀點
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配息公告2024/04/08
【113年第一季收益分配金額公告】復華全球資產證券化證券投資信託基金-新臺幣B類型
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配息公告2024/03/27
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.142024/03/28
-
最低8.492023/10/25
-
漲跌/漲跌幅0.39 / 4.25%
成立至今淨值
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最高11.822021/12/30
-
最低7.842020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
03/28 | 10.14 | 0.00% | 0.00% |
04/01 | 10.01 | -1.28% | -1.28% |
04/02 | 9.95 | -0.60% | -1.87% |
04/03 | 9.92 | -0.30% | -2.17% |
04/08 | 9.94 | 0.20% | -1.97% |
04/09 | 9.99 | 0.50% | -1.48% |
04/10 | 9.72 | -2.70% | -4.14% |
04/11 | 9.76 | 0.41% | -3.75% |
04/12 | 9.71 | -0.51% | -4.24% |
04/15 | 9.59 | -1.24% | -5.42% |
累積報酬率
資料日期:2024/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
6.02%
|
6.02%
|
13.49%
|
12.61%
|
-2.76%
|
8.60%
|
70.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
房地產
|
GOODMAN GROUP | 8.77% |
房地產
|
PROLOGIS INC | 7.24% |
房地產
|
WELLTOWER INC | 6.34% |
房地產
|
EQUINIX INC | 5.40% |
房地產
|
MITSUI FUDOSAN CO LTD | 4.80% |
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.04% |
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.02% |
房地產
|
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 3.46% |
房地產
|
SEGRO PLC | 3.38% |
房地產
|
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 3.04% |
合計 50.49% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
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評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2024 | |||||||
03/31 | 0.0590 | 23.00% | 77.00% | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 季配 |
2023 | |||||||
12/31 | 0.0450 | 6.00% | 94.00% | 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 季配 |
09/30 | 0.0510 | 13.00% | 87.00% | 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 季配 |
06/30 | 0.0640 | 35.00% | 65.00% | 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 季配 |
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票,追求上漲動能
- 布局全球,積極掌握區域輪動趨勢,並降低單一市場風險,提升投資勝率
基本資料
基金經理人 |
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---|---|
基金種類 | 證券化 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2007/07/09 |
保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
---|---|
經理費率 | 1.60% |
保管費率 | 0.250% |
手續費率 | 1.50%(含)以下 |
贖回付款日 | T+5日 |
最低申購金額 | 100000 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。