復華全球短期收益基金-美元
跨國投資債券型
復華全球短期收益基金-美元 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.81672025/05/07
-
最低10.28482024/05/29
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漲跌/漲跌幅0.45 / 4.31%
成立至今淨值
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最高10.822025/05/07
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最低9.762022/10/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 04/16 | 10.7508 | 0.00% | 0.00% |
| 04/17 | 10.7532 | 0.02% | 0.02% |
| 04/21 | 10.7473 | -0.05% | -0.03% |
| 04/22 | 10.7420 | -0.05% | -0.08% |
| 04/23 | 10.7365 | -0.05% | -0.13% |
| 04/24 | 10.7504 | 0.13% | 0.00% |
| 04/25 | 10.7608 | 0.10% | 0.09% |
| 04/28 | 10.7708 | 0.09% | 0.19% |
| 04/29 | 10.7799 | 0.08% | 0.27% |
| 04/30 | 10.7877 | 0.07% | 0.34% |
累積報酬率
資料日期：2025/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.79%
|
1.49%
|
1.69%
|
5.12%
|
5.14%
|
0.00%
|
7.97%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：1.7 年
資料日期：2025/04/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 30.17% |
| AA | 14.11% |
| A | 24.16% |
| BBB | 23.40% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| DBR 0 08/15/26 德意志聯邦共和國聯邦債券 | 6.30% | |
| GS 5.283 03/18/27 美國高盛銀行(紐約州紐約) | 6.17% | |
| JGB 0.4 08/01/26 日本 | 5.94% | |
| B 05/06/25 美國國庫券 | 5.68% | |
| B 05/22/25 美國國庫券 | 4.53% | |
| C 4.876 11/19/27 花旗銀行國家協會 | 4.46% | |
| STT 4.782 11/23/29 道富銀行及信託公司 | 4.44% | |
| DBR 1 08/15/25 德意志聯邦共和國聯邦債券 | 3.85% | |
| DBR 0 1/2 02/15/26 德意志聯邦共和國聯邦債券 | 3.82% | |
| MARUB 1.577 09/17/26 丸紅股份有限公司 | 3.52% | |
| 合計 48.73% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。