復華全球短期收益基金-美元
跨國投資債券型
復華全球短期收益基金-美元 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.81542024/09/16
-
最低10.24352024/04/25
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漲跌/漲跌幅0.29 / 2.80%
成立至今淨值
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最高10.822024/09/16
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最低9.762022/10/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
01/10 | 10.5792 | 0.00% | 0.00% |
01/13 | 10.5712 | -0.08% | -0.08% |
01/14 | 10.5775 | 0.06% | -0.02% |
01/15 | 10.6000 | 0.21% | 0.20% |
01/16 | 10.6150 | 0.14% | 0.34% |
01/17 | 10.6144 | -0.01% | 0.33% |
01/21 | 10.6242 | 0.09% | 0.43% |
01/22 | 10.6188 | -0.05% | 0.37% |
01/23 | 10.6200 | 0.01% | 0.39% |
01/24 | 10.6288 | 0.08% | 0.47% |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
0.99%
|
-1.69%
|
2.21%
|
0.99%
|
6.07%
|
0.00%
|
6.07%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:1.93 年
資料日期:2024/12/31
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 2.03% |
AA | 12.81% |
A | 25.41% |
BBB | 49.71% |
BB | 0.00% |
B | 0.00% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
C 4.876 11/19/27 花旗銀行國家協會 | 6.65% | |
GS 5.283 03/18/27 美國高盛銀行(紐約州紐約) | 5.81% | |
AL 2 7/8 01/15/26 航空租賃公司 | 4.53% | |
WSTP 2.894 02/04/30 西太平洋銀行公司 | 4.23% | |
AMT 5 01/31/30 美國電塔 | 3.83% | |
AER 4 5/8 09/10/29 愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開 | 3.77% | |
AXP 4.99 05/01/26 美國運通 | 3.47% | |
CQP 4 1/2 10/01/29 錢尼爾能源合作有限合夥 | 3.36% | |
MARUB 1.319 09/18/25 丸紅股份有限公司 | 3.15% | |
SPLLLC 5 03/15/27 薩賓帕斯液化有限責任公司 | 2.90% | |
合計 41.70% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券,根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等,建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年,受利率變動的影響較小,追求以較低波動度累積收益。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
成立日期 | 2009/05/07 |
保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
---|---|
經理費率 | 0.60% |
保管費率 | 0.140% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。