復華全球短期收益基金-美元
跨國投資債券型
復華全球短期收益基金-美元 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.92692025/06/26
-
最低10.41692024/07/05
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漲跌/漲跌幅0.49 / 4.71%
成立至今淨值
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最高10.932025/06/26
-
最低9.762022/10/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/06 | 10.8287 | 0.00% | 0.00% |
| 06/09 | 10.8350 | 0.06% | 0.06% |
| 06/10 | 10.8395 | 0.04% | 0.10% |
| 06/11 | 10.8492 | 0.09% | 0.19% |
| 06/12 | 10.8633 | 0.13% | 0.32% |
| 06/13 | 10.8548 | -0.08% | 0.24% |
| 06/16 | 10.8541 | -0.01% | 0.23% |
| 06/17 | 10.8585 | 0.04% | 0.28% |
| 06/18 | 10.8641 | 0.05% | 0.33% |
| 06/20 | 10.8728 | 0.08% | 0.41% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.00%
|
1.24%
|
3.00%
|
5.27%
|
7.81%
|
9.80%
|
9.25%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.2 年
資料日期：2025/05/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 12.09% |
| AA | 18.63% |
| A | 33.88% |
| BBB | 20.39% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| DBR 0 08/15/26 德意志聯邦共和國聯邦債券 | 6.24% | |
| GS 5.283 03/18/27 美國高盛銀行(紐約州紐約) | 6.08% | |
| JGB 0.4 08/01/26 日本 | 5.81% | |
| AXP 4.731 04/25/29 美國運通 | 5.07% | |
| C 4.876 11/19/27 花旗銀行國家協會 | 4.38% | |
| STT 4.782 11/23/29 道富銀行及信託公司 | 4.36% | |
| NAB 3.933 08/02/34 澳洲國民銀行有限公司 | 3.61% | |
| iShares安碩美元超短債UCITS E | 3.49% | |
| MARUB 1.577 09/17/26 丸紅股份有限公司 | 3.46% | |
| AL 2 7/8 01/15/26 航空租賃公司 | 2.66% | |
| 合計 45.16% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。