復華全球短期收益基金-美元
跨國投資債券型
復華全球短期收益基金-美元 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.09462025/10/28
-
最低10.56422024/11/21
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漲跌/漲跌幅0.50 / 4.73%
成立至今淨值
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最高11.092025/10/28
-
最低9.762022/10/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/16 | 11.0798 | 0.00% | 0.00% |
| 10/17 | 11.0801 | 0.00% | 0.00% |
| 10/20 | 11.0804 | 0.00% | 0.01% |
| 10/21 | 11.0870 | 0.06% | 0.06% |
| 10/22 | 11.0866 | 0.00% | 0.06% |
| 10/23 | 11.0805 | -0.06% | 0.01% |
| 10/27 | 11.0891 | 0.08% | 0.08% |
| 10/28 | 11.0946 | 0.05% | 0.13% |
| 10/29 | 11.0757 | -0.17% | -0.04% |
| 10/30 | 11.0592 | -0.15% | -0.19% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.34%
|
1.54%
|
2.50%
|
4.23%
|
10.98%
|
12.56%
|
10.67%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.79 年
資料日期：2025/10/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.06% |
| AA | 27.36% |
| A | 45.93% |
| BBB | 20.55% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| GS 5.283 03/18/27 美國高盛銀行(紐約州紐約) | 5.58% | |
| NAB 3.933 08/02/34 澳洲國民銀行有限公司 | 5.41% | |
| ANZ 2.57 11/25/35 澳盛銀行集團股份有限公司 | 5.27% | |
| CBAAU 3.61 09/12/34 澳洲聯邦銀行 | 5.19% | |
| SANTAN 4 7/8 10/18/31 西班牙國際銀行 | 4.13% | |
| MU 5.3 01/15/31 美光科技公司 | 3.72% | |
| WSTP 2.668 11/15/35 西太平洋銀行公司 | 3.68% | |
| F 4 11/13/30 福特汽車信用有限責任公司 | 3.53% | |
| HYNMTR 5.4 06/24/31 現代資本美國 | 3.38% | |
| DAL 5 1/4 07/10/30 達美航空 | 3.35% | |
| 合計 43.25% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 |
2009/05/07
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。