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復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元
跨國投資指數型

復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元

淨值
9.52
2025/07/02
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
-0.01 -0.10% -0.01
風險(註)
RR2

淨值走勢

一年
Created with Highcharts 10.2.02025/01/13 8.902025/01/13 8.902025/06/30 9.542025/06/30 9.542025/01/13 8.902025/01/13 8.902025/06/30 9.542025/06/30 9.542025/022025/032025/042025/052025/062025/062024/072024/082024/092024/102024/112024/122024/122020202120222023202420258.899.29.49.6Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    9.54
    2025/06/30
  • 最低
    8.90
    2025/01/13
  • 漲跌/漲跌幅
    0.58 / 6.49%

成立至今淨值

  • 最高
    10.66
    2020/08/06
  • 最低
    8.27
    2022/10/20

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
06/04 9.41 0.00% 9.4241 9.41
06/05 9.38 -0.32% 9.3941 9.38
06/06 9.32 -0.64% 9.3340 9.32
06/09 9.34 0.21% 9.3540 9.34
06/10 9.35 0.11% 9.3640 9.35
06/11 9.39 0.43% 9.4041 9.39
06/12 9.43 0.43% 9.4441 9.43
06/13 9.40 -0.32% 9.4141 9.40
06/16 9.38 -0.21% 9.3941 9.38
06/17 9.41 0.32% 9.4241 9.41

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。