復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元
跨國投資指數型
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.092023/12/27
-
最低8.302023/10/19
-
漲跌/漲跌幅-0.24 / -2.69%
成立至今淨值
-
最高10.662020/08/06
-
最低8.272022/10/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
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單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 03/28 | 8.93 | 0.00% | 8.9434 | 8.93 |
| 04/01 | 8.87 | -0.67% | 8.8833 | 8.87 |
| 04/02 | 8.85 | -0.23% | 8.8633 | 8.85 |
| 04/03 | 8.87 | 0.23% | 8.8833 | 8.87 |
| 04/08 | 8.83 | -0.45% | 8.8432 | 8.83 |
| 04/09 | 8.86 | 0.34% | 8.8733 | 8.86 |
| 04/10 | 8.75 | -1.24% | 8.7631 | 8.75 |
| 04/11 | 8.74 | -0.11% | 8.7531 | 8.74 |
| 04/12 | 8.77 | 0.34% | 8.7832 | 8.77 |
| 04/15 | 8.72 | -0.57% | 8.7331 | 8.72 |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-1.22%
|
-1.22%
|
5.43%
|
0.22%
|
-5.30%
|
-10.97%
|
-10.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| T 1 1/2 02/15/30 美國國庫債券 | 3.90% | |
| T 1 5/8 08/15/29 美國國庫債券 | 3.74% | |
| T 1 3/4 11/15/29 美國國庫債券 | 3.62% | |
| T 0 7/8 11/15/30 美國國庫債券 | 3.56% | |
| T 3 3/8 05/15/33 美國國庫債券 | 3.46% | |
| T 0 5/8 08/15/30 美國國庫債券 | 3.41% | |
| T 3 1/2 02/15/33 美國國庫債券 | 3.23% | |
| T 4 7/8 10/31/30 美國國庫債券 | 2.94% | |
| T 4 5/8 09/30/30 美國國庫債券 | 2.90% | |
| T 2 3/8 05/15/29 美國國庫債券 | 2.86% | |
| 合計 33.61% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博巴克萊美歐5至10年期投資等級債券流動指數，成分證券為接近中天期的美元及歐元計價投資等級債券，涵蓋主權及公司債券，信用評等較佳
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I34802US |
| 指數內容 | 到期日距今5至10年之投資等級債券，涵蓋美元計價主權及公司債券、歐元計價公司債券，單一債券最小流通在外面額須達等值7.5億美元或7.5億歐元以上。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.50% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.15% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。