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符合條件基金共 18

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符合條件基金共 18

證券代碼 基金名稱 淨值日期
淨值
漲跌
漲跌幅
當期配息率 (註)
期間報酬率 (註)
國外股票型
006207 2024/10/11 25.61 -0.41 -1.58%
00712 2024/10/09 9.66 -0.01 -0.10%
1.94% 2024/09/19
7.68%
00877 2024/10/09 13.43 -1.03 -7.12%
00924 2024/10/09 23.50 0.14 0.60%
00949 2024/10/11 15.47 -0.01 -0.06%
槓反型
00650L 2024/10/09 13.10 -0.21 -1.58%
00651R 2024/10/09 7.32 0.05 0.69%
債券型
00710B 2024/10/09 19.65 -0.02 -0.10%
1.22% 2024/09/19
2.04%
00711B 2024/10/09 16.82 -0.05 -0.30%
1.15% 2024/09/19
5.04%
00758B 2024/10/09 54.73 -0.20 -0.36%
1.08% 2024/08/20
4.58%
00759B 2024/10/09 59.18 -0.22 -0.37%
1.07% 2024/08/20
5.30%
00760B 2024/10/09 56.90 -0.24 -0.42%
1.25% 2024/08/20
3.75%
00768B 2024/10/09 56.7303 -0.3854 -0.67%
00789B 2024/10/09 54.2157 -0.2340 -0.43%
1.16% 2024/07/17
5.72%
00790B 2024/10/09 57.4284 -0.3034 -0.53%
1.03% 2024/07/17
5.36%
00791B 2024/10/09 57.1467 -0.0849 -0.15%
0.97% 2024/07/17
2.28%
國內股票型
00731 2024/10/11 72.67 -0.06 -0.08%
4.39% 2024/08/20
3.95%
00929 2024/10/11 18.85 0.15 0.80%
0.85% 2024/09/19
-4.44%

註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。    
※復華富時高息低波(00731) 2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。 

※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。