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復華證券投資信託股份有限公司

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ETF總覽

符合條件基金共 17 檔

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    符合條件基金共 17 檔

    ETF最新報告
    證券代碼 基金名稱 淨值日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅
    年化配息率 (註)
    期間報酬率 (註)
    國外股票型
    006207
    復華滬深300 A股基金
    		2023/12/04 21.79 -0.17 -0.77%
    — —
    —
    00712
    復華富時不動產證券化基金
    (本基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2023/12/04 9.86 0.01 0.10%
    7.26% 2023/09/19
    8.70%
    00877
    復華中國5G通信ETF基金
    		2023/12/04 10.08 -0.08 -0.79%
    — —
    —
    00924
    復華美國標普500成長ETF基金
    		2023/12/04 17.24 -0.17 -0.98%
    — —
    —
    槓反型
    00650L
    復華恒生單日正向二倍基金
    		2023/12/04 9.16 -0.17 -1.82%
    — —
    —
    00651R
    復華恒生單日反向一倍基金
    		2023/12/04 9.62 0.08 0.84%
    — —
    —
    債券型
    00710B
    復華1至5年期非投資等級債券基金
    (本基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2023/12/04 18.63 -0.02 -0.11%
    5.53% 2023/09/19
    5.66%
    00711B
    復華新興市場10年期以上債券基金
    (本基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2023/12/04 15.68 0.00 0.00%
    4.76% 2023/09/19
    0.06%
    00758B
    復華15年期以上能源業債券ETF基金
    (本基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2023/12/04 51.61 -0.29 -0.56%
    4.64% 2023/11/21
    1.58%
    00759B
    復華15年期以上製藥業債券ETF基金
    (本基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2023/12/04 55.62 -0.39 -0.70%
    4.38% 2023/11/21
    0.18%
    00760B
    復華新興市場企業債券ETF基金
    (本基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2023/12/04 51.60 -0.14 -0.27%
    5.56% 2023/11/21
    -2.12%
    00768B
    復華美國20年期以上公債ETF基金
    		2023/12/04 52.4523 -0.3089 -0.59%
    — —
    —
    00789B
    復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金
    (本基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2023/12/04 51.4236 -0.3238 -0.63%
    4.93% 2023/10/24
    -8.68%
    00790B
    復華8年期以上次順位金融債券ETF基金
    (本基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2023/12/04 52.0080 -0.2649 -0.51%
    4.75% 2023/10/24
    -4.75%
    00791B
    復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金
    (本基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2023/12/04 54.0431 -0.1280 -0.24%
    3.84% 2023/10/24
    4.52%
    國內股票型
    00731
    復華富時台灣高股息低波動基金
    (本基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2023/12/04 66.08 0.15 0.23%
    6.58% 2023/11/21
    -0.93%
    00929
    復華台灣科技優息ETF基金
    (本基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2023/12/04 18.57 0.13 0.70%
    7.32% 2023/11/21
    5.65%

    註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。年化配息率為估算值。

    期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。 
    復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。 

    基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

    年化配息率下方若有日期，其為該次配息之除息日