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符合條件基金共 18

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符合條件基金共 18

證券代碼 基金名稱 淨值日期
淨值
漲跌
漲跌幅
當期配息率 (註)
期間報酬率 (註)
國外股票型
006207 2024/12/06 25.65 0.35 1.38%
00712 2024/12/05 9.69 -0.02 -0.21%
1.94% 2024/09/19
7.68%
00877 2024/12/06 12.61 0.19 1.53%
00924 2024/12/05 25.25 -0.06 -0.24%
00949 2024/12/06 15.45 -0.17 -1.09%
槓反型
00650L 2024/12/06 12.00 0.33 2.83%
00651R 2024/12/06 7.54 -0.11 -1.44%
債券型
00710B 2024/12/05 20.00 -0.01 -0.05%
1.22% 2024/09/19
2.04%
00711B 2024/12/05 16.79 0.03 0.18%
1.15% 2024/09/19
5.04%
00758B 2024/12/05 54.88 -0.08 -0.15%
1.11% 2024/11/19
-1.62%
00759B 2024/12/05 58.89 -0.03 -0.05%
1.08% 2024/11/19
-2.41%
00760B 2024/12/05 56.45 0.04 0.07%
1.27% 2024/11/19
-0.28%
00768B 2024/12/05 57.3613 0.0503 0.09%
00789B 2024/12/05 53.9567 -0.0358 -0.07%
1.14% 2024/10/22
-1.69%
00790B 2024/12/05 57.2806 -0.0751 -0.13%
1.08% 2024/10/22
-0.09%
00791B 2024/12/05 57.0232 -0.0308 -0.05%
0.99% 2024/10/22
0.09%
國內股票型
00731 2024/12/06 68.62 0.28 0.41%
3.35% 2024/11/19
-3.26%
00929 2024/12/06 18.07 0.00 0.00%
0.61% 2024/11/19
-6.04%

註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。    
※復華富時高息低波(00731) 2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。 

※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。