00924_復華S&P500成長
指數股票型
00924 復華S&P500成長
復華美國標普500成長ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 09/05 | 26.61 | 0.00% | 0.00% |
| 09/08 | 26.64 | 0.11% | 0.11% |
| 09/09 | 26.66 | 0.08% | 0.19% |
| 09/10 | 26.95 | 1.09% | 1.28% |
| 09/11 | 27.11 | 0.59% | 1.88% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.11%
|
13.72%
|
7.38%
|
17.42%
|
50.83%
|
0.00%
|
75.67%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
13,069,663,377
基金在外流通單位數
482,103,000
基金每單位淨值
NTD
27.11
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12,607,359,299 | 96.453% |
| 期貨 | 459,840,719 | 3.520% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 301,154,664 | 2.300% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 8,826,540 | 2.050% |
| 期貨保證金(NTD) | 79,321 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 5,281,479 | 1.230% |
| 應付申購預收款(NTD) | 0 | 0.000% |
| 應付買回款(NTD) | -267,819,928 | -2.050% |
股票
合計
NTD
12,607,359,299
權重
96.453%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NVDA US | 輝達公司 | 313,344 | 1,683,608,151 | 12.882% |
| MSFT US | 微軟 | 50,481 | 767,014,890 | 5.869% |
| AVGO US | 博通公司 | 61,414 | 669,811,730 | 5.125% |
| META US | Meta平台公司 | 28,358 | 645,783,811 | 4.941% |
| AAPL US | 蘋果公司 | 89,738 | 626,023,040 | 4.790% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 80,425 | 560,859,312 | 4.291% |
| GOOGL US | Alphabet公司 | 76,017 | 554,141,200 | 4.240% |
| GOOG US | Alphabet公司 | 71,302 | 520,656,834 | 3.984% |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 42,070 | 470,548,780 | 3.600% |
| ORCL US | 甲骨文公司 | 36,627 | 341,966,895 | 2.616% |
期貨
合計
NTD
459,840,719
權重
3.520%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| ES202509 | 202509 小 S&P500 股價指數期貨 | 46 | 459,840,719 | 3.520% |
2025/09/11 參考匯率： 1USD = 30.3270 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2025/09/12
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 14,850,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 13,031,802,266 |
| 已發行受益權單位總數 | 483,603,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 500,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 26.9500 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 13,473,657 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 13,473,657 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2025/09/10 每基數申購總價金差異額(元) | -1,187,869 |
| 2025/09/10 每基數實際申購總價金(元) | 13,492,131 |
| 2025/09/11 預估發行受益權單位數 | 482,103,000.0 |
2025/09/10 參考匯率： 1USD = 30.2910 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於標普500 指數成分證券中成長性較佳之美國股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 標普500成長指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SGX |
| 指數內容 | 標普 500 指數成分證券中，依銷售增長、獲利變化與股價動能篩選出成長性較佳之美國股票。 |
| 指數成份調整頻率 | 該指數每年12 月調整成分證券；每季隨母指數異動頻率，微調成分證券。 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2023/04/12 |
| 掛牌日期 | 2023/04/26 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 0.35%~0.45% |
| 保管費率 | 0.08%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
1. 本基金追蹤標普500成長指數，不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
2. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。但該指數之編制方式中，指數成分樣本池為標普500成分股，成分證券之市值均達一定條件以上，投資於市值較小之公司機率較低。