00924_復華S&P500成長
指數股票型
00924 復華S&P500成長
復華美國標普500成長ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 10/04 | 23.12 | 0.00% | 0.00% |
| 10/07 | 22.95 | -0.74% | -0.74% |
| 10/08 | 23.36 | 1.79% | 1.04% |
| 10/09 | 23.50 | 0.60% | 1.64% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
28.30%
|
5.75%
|
13.10%
|
28.45%
|
0.00%
|
0.00%
|
49.60%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
4,491,477,773
基金在外流通單位數
191,103,000
基金每單位淨值
NTD
23.5
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,292,247,183 | 95.553% |
| 期貨 | 197,547,862 | 4.400% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 65,401,427 | 1.460% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 3,018,732 | 2.160% |
| 期貨保證金(NTD) | 12,548 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 1,485,311 | 1.070% |
| 應付買回款(NTD) | -11,464,500 | -0.260% |
股票
合計
NTD
4,292,247,183
權重
95.553%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| AAPL US | 蘋果公司 | 69,430 | 513,313,615 | 11.429% |
| NVDA US | 輝達 | 113,750 | 485,999,588 | 10.820% |
| MSFT US | 微軟 | 33,894 | 455,737,678 | 10.147% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 48,532 | 289,451,668 | 6.444% |
| META US | Meta平台公司 | 10,102 | 192,137,379 | 4.278% |
| GOOGL US | Alphabet公司 | 27,092 | 141,240,044 | 3.145% |
| GOOG US | Alphabet公司 | 25,825 | 135,632,888 | 3.020% |
| LLY US | 禮來公司 | 4,395 | 130,197,065 | 2.899% |
| AVGO US | 博通公司 | 21,524 | 128,912,909 | 2.870% |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 14,747 | 114,495,405 | 2.549% |
期貨
合計
NTD
197,547,862
權重
4.400%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| ES202412 | 202412 小 S&P500 股價指數期貨 | 21 | 197,547,862 | 4.400% |
2024/10/09 參考匯率： 1USD = 32.2090 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2024/10/11
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 12,870,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 4,464,577,799 |
| 已發行受益權單位總數 | 191,103,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 23.3600 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 11,681,077 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 11,681,077 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2024/10/08 每基數申購總價金差異額(元) | -1,042,242 |
| 2024/10/08 每基數實際申購總價金(元) | 11,697,758 |
| 2024/10/09 預估發行受益權單位數 | 191,103,000.0 |
2024/10/08 參考匯率： 1USD = 32.2390 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於標普500 指數成分證券中成長性較佳之美國股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 標普500成長指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SGX |
| 指數內容 | 標普 500 指數成分證券中，依銷售增長、獲利變化與股價動能篩選出成長性較佳之美國股票。 |
| 指數成份調整頻率 | 該指數每年12 月調整成分證券；每季隨母指數異動頻率，微調成分證券。 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2023/04/12 |
| 掛牌日期 | 2023/04/26 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 0.35%~0.45% |
| 保管費率 | 0.08%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
1. 本基金追蹤標普500成長指數，不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
2. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。但該指數之編制方式中，指數成分樣本池為標普500成分股，成分證券之市值均達一定條件以上，投資於市值較小之公司機率較低。