00924_復華S&P500成長
指數股票型
00924 復華S&P500成長
復華美國標普500成長ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/09 | 31.83 | 0.00% | 0.00% |
| 06/10 | 31.15 | -2.14% | -2.14% |
| 06/11 | 31.78 | 2.02% | -0.16% |
| 06/12 | 31.90 | 0.38% | 0.22% |
| 06/15 | 32.69 | 2.48% | 2.70% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.04%
|
16.28%
|
12.84%
|
41.82%
|
54.85%
|
111.59%
|
119.07%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
14,665,325,017
基金在外流通單位數
448,603,000
基金每單位淨值
NTD
32.69
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 14,123,464,809 | 96.298% |
| 期貨 | 536,822,286 | 3.660% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 203,006,874 | 1.380% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 7,866,782 | 1.690% |
| 期貨保證金(NTD) | 79,321 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 4,371,477 | 0.940% |
| 應付買回款(NTD) | -47,929,569 | -0.330% |
股票
合計
NTD
14,123,464,809
權重
96.298%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NVDA US | 輝達公司 | 294,901 | 1,976,912,292 | 13.480% |
| MSFT US | 微軟公司 | 90,116 | 1,136,725,661 | 7.751% |
| AAPL US | 蘋果公司 | 89,532 | 837,413,986 | 5.710% |
| GOOGL US | Alphabet公司 | 71,518 | 833,504,378 | 5.684% |
| GOOG US | Alphabet公司 | 67,032 | 776,484,540 | 5.295% |
| AVGO US | 博通公司 | 57,829 | 718,836,605 | 4.902% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 69,394 | 538,699,729 | 3.673% |
| META US | Meta平台公司 | 26,677 | 499,571,320 | 3.406% |
| MU US | 美光科技公司 | 13,728 | 471,288,232 | 3.214% |
| BRK/B US | 波克夏海瑟威公司 | 26,313 | 411,420,545 | 2.805% |
期貨
合計
NTD
536,822,286
權重
3.660%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| ES202606 | 202606 小 S&P500 股價指數期貨 | 45 | 536,822,286 | 3.660% |
2026/06/15 參考匯率： 1USD = 31.5540 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2026/06/16
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 17,580,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 14,312,465,593 |
| 已發行受益權單位總數 | 448,603,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 31.9000 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 15,952,262 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 15,952,262 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/06/12 每基數申購總價金差異額(元) | -1,186,785 |
| 2026/06/12 每基數實際申購總價金(元) | 15,973,215 |
| 2026/06/15 預估發行受益權單位數 | 448,603,000.0 |
2026/06/12 參考匯率： 1USD = 31.6360 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於標普500 指數成分證券中成長性較佳之美國股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 標普500成長指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SGX |
| 指數內容 | 標普 500 指數成分證券中，依銷售增長、獲利變化與股價動能篩選出成長性較佳之美國股票。 |
| 指數成份調整頻率 | 該指數每年12 月調整成分證券；每季隨母指數異動頻率，微調成分證券。 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2023/04/12 |
| 掛牌日期 | 2023/04/26 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 0.35%~0.45% |
| 保管費率 | 0.08%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
1. 本基金追蹤標普500成長指數，不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
2. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。但該指數之編制方式中，指數成分樣本池為標普500成分股，成分證券之市值均達一定條件以上，投資於市值較小之公司機率較低。