00924_復華S&P500成長
00924 復華S&P500成長
復華美國標普500成長ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
06/25 | 23.73 | 0.00% | 0.00% |
06/26 | 23.82 | 0.38% | 0.38% |
06/27 | 23.92 | 0.42% | 0.80% |
06/30 | 24.21 | 1.21% | 2.02% |
累積報酬率
資料日期:2025/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
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累積報酬率 |
-3.43%
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4.44%
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-3.43%
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6.89%
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44.71%
|
0.00%
|
61.40%
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不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
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股票 | 11,985,581,107 | 95.934% |
期貨 | 502,726,455 | 4.020% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 386,010,090 | 3.090% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 1,823,982 | 0.430% |
期貨保證金(NTD) | 50,046,391 | 0.400% |
期貨保證金(USD) | 4,421,504 | 1.030% |
應付申購預收款(NTD) | -1,010,361 | -0.010% |
應付買回款(NTD) | -203,746,789 | -1.630% |
股票
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
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NVDA US | 輝達 | 335,057 | 1,547,415,080 | 12.387% |
MSFT US | 微軟 | 53,920 | 784,012,389 | 6.276% |
META US | Meta平台公司 | 30,290 | 653,532,402 | 5.231% |
AAPL US | 蘋果公司 | 95,851 | 574,869,194 | 4.602% |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 85,904 | 550,920,261 | 4.410% |
AVGO US | 博通公司 | 65,598 | 528,575,617 | 4.231% |
GOOGL US | Alphabet公司 | 81,196 | 418,285,689 | 3.348% |
TSLA US | 特斯拉公司 | 44,936 | 417,268,377 | 3.340% |
GOOG US | Alphabet公司 | 76,159 | 394,919,789 | 3.161% |
LLY US | 禮來公司 | 13,222 | 301,292,636 | 2.412% |
期貨
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
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ES202509 | 202509 小 S&P500 股價指數期貨 | 55 | 502,726,455 | 4.020% |
2025/06/30 參考匯率: 1USD = 29.2320 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/07/02
可供申購申請額度(基數額) | Y |
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預收申購總價金(元) | 13,340,000 |
基金淨資產價值(元) | 12,492,310,397 |
已發行受益權單位總數 | 516,103,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | -4,000,000.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 24.2100 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 12,102,536 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 12,102,536 |
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每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2025/06/30 每基數申購總價金差異額(元) | -1,010,361 |
2025/06/30 每基數實際申購總價金(元) | 12,119,639 |
2025/07/01 預估發行受益權單位數 | 525,603,000.0 |
2025/06/30 參考匯率: 1USD = 29.2320 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於標普500 指數成分證券中成長性較佳之美國股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 標普500成長指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | SGX |
指數內容 | 標普 500 指數成分證券中,依銷售增長、獲利變化與股價動能篩選出成長性較佳之美國股票。 |
指數成份調整頻率 | 該指數每年12 月調整成分證券;每季隨母指數異動頻率,微調成分證券。 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2023/04/12 |
掛牌日期 | 2023/04/26 |
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保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
經理費率 | 0.35%~0.45% |
保管費率 | 0.08%~0.15% |
基金經理人 |
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申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
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申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
1. 本基金追蹤標普500成長指數,不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
2. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。但該指數之編制方式中,指數成分樣本池為標普500成分股,成分證券之市值均達一定條件以上,投資於市值較小之公司機率較低。