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00731_復華富時高息低波
指數股票型

00731 復華富時高息低波

復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

淨值
70.38
2024/02/20
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.24 0.34% 0.24
風險(註)
RR4

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

日期 基本面額 (A) 收益平準金 (B) 資本損益平準金 (C) 基金淨值(A+B+C) 單日漲跌 (%) 累積漲跌 (%)
2024
02/15 50
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0

  • - 股息淨收入 (註)

    1.92

18.16 70.08 0.00% 0.00%
02/16 50
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0

  • - 股息淨收入 (註)

    1.91

18.2 70.11 0.04% 0.04%
02/19 50
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0

  • - 股息淨收入 (註)

    1.91

18.23 70.14 0.04% 0.09%
02/20 50
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0

  • - 股息淨收入 (註)

    1.91

18.47 70.38 0.34% 0.43%

【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。

 

1. 漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值。

2. 本基金追蹤富時台灣高股息低波動指數,不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。

3. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。但本基金追蹤富時台灣高股息低波動指數之編制方式中,指數成分樣本池為富時台灣50與富時台灣中型100指數成分證券,前述兩指數成分證券之資格,市值均需達一定條件以上,投資於市值較小之公司機率較低。

00929幕後團隊

00929幕後團隊