00731_復華富時高息低波
00731 復華富時高息低波
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
11/07 | 50 |
收益平準金組成項目
日期:
|
20.84 | 73.38 | 0.00% | 0.00% | |
11/08 | 50 |
收益平準金組成項目
日期:
|
20.66 | 73.20 | -0.25% | -0.25% | |
11/11 | 50 |
收益平準金組成項目
日期:
|
20.79 | 73.33 | 0.18% | -0.07% | |
11/12 | 50 |
收益平準金組成項目
日期:
|
19.43 | 71.97 | -1.85% | -1.92% | |
11/13 | 50 |
收益平準金組成項目
日期:
|
19.59 | 72.13 | 0.22% | -1.70% | |
11/14 | 50 |
收益平準金組成項目
日期:
|
18.7 | 71.24 | -1.23% | -2.92% |
累積報酬率
資料日期:2024/10/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
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累積報酬率 |
16.68%
|
-0.44%
|
6.77%
|
32.59%
|
66.61%
|
57.54%
|
119.96%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
股票 | 3,963,272,408 | 98.293% |
期貨 | 68,076,000 | 1.690% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 65,494,193 | 1.620% |
期貨保證金(NTD) | 24,223,561 | 0.600% |
應付申購預收款(NTD) | -20,304,070 | -0.500% |
股票
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
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2317 | 鴻海精密 | 2,253,000 | 476,509,500 | 11.818% |
2308 | 台達電子 | 1,031,000 | 401,059,000 | 9.947% |
2891 | 中國信託 | 8,467,000 | 310,315,550 | 7.696% |
2303 | 聯華電子 | 6,077,000 | 273,465,000 | 6.782% |
3711 | 日月光投 | 1,745,000 | 268,730,000 | 6.665% |
2412 | 中華電信 | 1,966,000 | 240,835,000 | 5.973% |
1216 | 統一企業 | 2,479,000 | 213,194,000 | 5.288% |
3034 | 聯詠科技 | 295,000 | 141,157,500 | 3.501% |
2002 | 中國鋼鐵 | 5,851,000 | 130,184,750 | 3.229% |
2379 | 瑞昱半導 | 245,000 | 119,315,000 | 2.959% |
期貨
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
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WTX202411 | 113/11台股期貨 | 15 | 68,076,000 | 1.690% |
2024/11/14 參考匯率: 1USD = 32.5500 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2024/11/14
可供申購申請額度(基數額) | Y |
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預收申購總價金(元) | 39,720,000 |
基金淨資產價值(元) | 3,902,456,991 |
已發行受益權單位總數 | 54,100,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | 1,500,000.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 72.1300 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 36,067,070 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 36,067,070 |
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每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2024/11/13 每基數申購總價金差異額(元) | -3,521,863 |
2024/11/13 每基數實際申購總價金(元) | 36,108,137 |
2024/11/13 參考匯率: 1USD = 32.4700 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
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2024 | ||||||||
11/19 | 2024/10/31 | 2.3800 | — | — | 2024/11/25 | 2024/12/13 | 新臺幣 | 季配 |
08/20 | 2024/07/31 | 3.3800 | 4.39% | 3.95% | 2024/08/26 | 2024/09/13 | 新臺幣 | 季配 |
05/21 | 2024/04/30 | 3.3800 | 4.37% | 13.22% | 2024/05/27 | 2024/06/17 | 新臺幣 | 季配 |
02/29 | 2024/01/31 | 1.2100 | 1.75% | 5.36% | 2024/03/06 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
2023 | ||||||||
11/21 | 2023/10/31 | 1.1000 | 1.65% | -0.93% | 2023/11/27 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、直接參與具有較高股利率且波動較低之國內股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 富時台灣高股息低波動指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | HDLVTW |
指數內容 | 由富時臺灣50指數、富時臺灣中型100指數成分證券中,依照波動度、股利率等條件,篩選出四十檔指數成分證券,以計算流通調整市值加權價格指數,可反映市場上高股息率且低波動之大型企業表現。 |
指數成份調整頻率 | 每年 (於每個生效日之前12個月資料進行審查,生效日為每年3月第三個週五的次個交易日) |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 台灣 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
成立日期 | 2018/04/12 |
掛牌日期 | 2018/04/20 |
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保管機構 | 臺灣新光商業銀行 |
經理費率 | 0.30%~0.45% |
保管費率 | 0.035% |
基金經理人 |
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申贖資訊
贖回付款日 | T+3 |
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申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
1. 漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值。
2. 本基金追蹤富時台灣高股息低波動指數,不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
3. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。但本基金追蹤富時台灣高股息低波動指數之編制方式中,指數成分樣本池為富時台灣50與富時台灣中型100指數成分證券,前述兩指數成分證券之資格,市值均需達一定條件以上,投資於市值較小之公司機率較低。