00731_復華富時高息低波
00731 復華富時高息低波
復華富時台灣高股息低波動基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 10/14 | 50 |
收益平準金組成項目
日期：
|
20.64 | 73.20 | 0.00% | 0.00% | |
| 10/15 | 50 |
收益平準金組成項目
日期：
|
21.61 | 74.17 | 1.33% | 1.33% | |
| 10/16 | 50 |
收益平準金組成項目
日期：
|
20.95 | 73.51 | -0.89% | 0.42% | |
| 10/17 | 50 |
收益平準金組成項目
日期：
|
21.54 | 74.10 | 0.80% | 1.23% | |
| 10/18 | 50 |
收益平準金組成項目
日期：
|
21.73 | 74.29 | 0.26% | 1.49% | |
| 10/21 | 50 |
收益平準金組成項目
日期：
|
21.55 | 74.10 | -0.26% | 1.23% | |
累積報酬率
資料日期：2024/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
16.44%
|
-1.93%
|
5.51%
|
25.66%
|
61.25%
|
56.86%
|
119.51%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,122,416,982 | 97.761% |
| 期貨 | 70,722,000 | 2.210% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 45,479,669 | 1.420% |
| 期貨保證金(NTD) | 26,869,561 | 0.840% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海精密 | 1,690,000 | 354,900,000 | 11.112% |
| 2308 | 台達電子 | 782,000 | 312,800,000 | 9.794% |
| 2303 | 聯華電子 | 4,607,000 | 234,496,300 | 7.342% |
| 2891 | 中國信託 | 6,418,000 | 231,689,800 | 7.254% |
| 3711 | 日月光投 | 1,322,000 | 213,503,000 | 6.685% |
| 2412 | 中華電信 | 1,491,000 | 182,647,500 | 5.719% |
| 1216 | 統一企業 | 1,879,000 | 168,170,500 | 5.265% |
| 3034 | 聯詠科技 | 224,000 | 119,392,000 | 3.738% |
| 2002 | 中國鋼鐵 | 4,436,000 | 100,253,600 | 3.139% |
| 5871 | 中租-KY | 576,997 | 90,011,532 | 2.818% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| WTX202411 | 113/11台股期貨 | 15 | 70,722,000 | 2.210% |
2024/10/21 參考匯率： 1USD = 31.9740 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2024/10/21
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 40,910,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 3,201,733,632 |
| 已發行受益權單位總數 | 43,100,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 74.2900 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 37,143,082 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 37,143,082 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2024/10/18 每基數申購總價金差異額(元) | -3,624,775 |
| 2024/10/18 每基數實際申購總價金(元) | 37,185,225 |
2024/10/18 參考匯率： 1USD = 32.0520 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 08/20 | 2024/07/31 | 3.3800 | 4.39% | 3.95% | 2024/08/26 | 2024/09/13 | 新臺幣 | 季配 |
| 05/21 | 2024/04/30 | 3.3800 | 4.37% | 13.22% | 2024/05/27 | 2024/06/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 02/29 | 2024/01/31 | 1.2100 | 1.75% | 5.36% | 2024/03/06 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
| 2023 | ||||||||
| 11/21 | 2023/10/31 | 1.1000 | 1.65% | -0.93% | 2023/11/27 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
註： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。
※期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、直接參與具有較高股利率且波動較低之國內股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 富時台灣高股息低波動指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | HDLVTW |
| 指數內容 | 由富時臺灣50指數、富時臺灣中型100指數成分證券中，依照波動度、股利率等條件，篩選出四十檔指數成分證券，以計算流通調整市值加權價格指數，可反映市場上高股息率且低波動之大型企業表現。 |
| 指數成份調整頻率 | 每年 (於每個生效日之前12個月資料進行審查，生效日為每年3月第三個週五的次個交易日) |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
| 成立日期 | 2018/04/12 |
| 掛牌日期 | 2018/04/20 |
|---|---|
| 保管機構 | 臺灣新光商業銀行 |
| 經理費率 | 0.30%~0.45% |
| 保管費率 | 0.035% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+3 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用，有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
1. 漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值。
2. 本基金追蹤富時台灣高股息低波動指數，不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
3. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。但本基金追蹤富時台灣高股息低波動指數之編制方式中，指數成分樣本池為富時台灣50與富時台灣中型100指數成分證券，前述兩指數成分證券之資格，市值均需達一定條件以上，投資於市值較小之公司機率較低。