00949_復華日本龍頭
指數股票型
00949 復華日本龍頭
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 01/16 | 14.97 | 0.00% | 0.00% |
| 01/17 | 14.92 | -0.33% | -0.33% |
| 01/20 | 15.00 | 0.54% | 0.20% |
| 01/21 | 15.03 | 0.20% | 0.40% |
| 01/22 | 15.22 | 1.26% | 1.67% |
累積報酬率
資料日期：2024/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.00%
|
1.03%
|
4.55%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
4.13%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
5,423,984,470
基金在外流通單位數
356,428,000
基金每單位淨值
NTD
15.22
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 5,278,228,744 | 97.311% |
| 期貨 | 145,370,644 | 2.680% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(JPY) | 184,930,888 | 0.720% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 24,973,921 | 0.460% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 0 | 0.000% |
| 期貨保證金(JPY) | 362,634,050 | 1.400% |
| 期貨保證金(NTD) | 20,059,013 | 0.370% |
| 應付買回款(NTD) | -52,677,059 | -0.970% |
股票
合計
NTD
5,278,228,744
權重
97.311%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 7203 JP | 豐田汽車公司 | 1,415,600 | 866,853,641 | 15.982% |
| 6758 JP | 索尼 | 833,800 | 573,542,194 | 10.574% |
| 6501 JP | 日立製作所有限公司 | 596,300 | 492,083,741 | 9.072% |
| 7974 JP | 任天堂有限公司 | 172,800 | 341,309,626 | 6.293% |
| 9983 JP | 迅銷有限公司 | 24,400 | 251,630,625 | 4.639% |
| 8058 JP | 三菱商事股份有限公司 | 477,700 | 246,018,567 | 4.536% |
| 8031 JP | 三井物產 | 355,800 | 228,301,800 | 4.209% |
| 7011 JP | 三菱重工業 | 431,900 | 189,320,582 | 3.490% |
| 4502 JP | 武田藥品有限公司 | 213,500 | 181,118,958 | 3.339% |
| 7751 JP | 佳能 | 174,800 | 179,936,102 | 3.317% |
期貨
合計
NTD
145,370,644
權重
2.680%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NK202503 | 202503 日經225近月期貨(SGX) | 35 | 145,370,644 | 2.680% |
2025/01/22 參考匯率： 1USD = 156.0500 JPY 1USD = 32.7760 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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基金特色
市場第一檔以巴菲特護城河投資理念進行選股的日本ETF，選取日本最具有全球競爭力的大型產業龍頭股，涵蓋日本所有投資主題，包括優勢製造業、日本商社、關鍵半導體和娛樂消費業。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | NYFSJML |
| 指數內容 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數(NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)是由東京證交所掛牌股票，經市值與流動性篩選後，以基本面指標包括產業市佔率、資本投入現金流回報率、EBIT成長率，以及海外競爭力指標包括海外營收與客戶數量比重，篩選出具有護城河優勢與全球競爭力的日本大型產業龍頭股。指數藉由定期審核通過篩選標準的股票，建構投資組合以獲取優於大盤的長期報酬率。 |
| 指數成份調整頻率 | 每年一次 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 單一國家 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 年配 / 每年10月底 |
| 成立日期 | 2024/06/20 |
| 掛牌日期 | 2024/07/01 |
|---|---|
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 經理費率 | 0.55%~0.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值