00949_復華日本龍頭
指數股票型
00949 復華日本龍頭
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/24 | 15.29 | 0.00% | 0.00% |
| 06/25 | 15.21 | -0.52% | -0.52% |
| 06/26 | 15.36 | 0.99% | 0.46% |
| 06/27 | 15.60 | 1.56% | 2.03% |
| 06/30 | 15.76 | 1.03% | 3.07% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.92%
|
-2.39%
|
5.29%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
6.13%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
4,671,782,289
基金在外流通單位數
296,428,000
基金每單位淨值
NTD
15.76
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,562,263,795 | 97.654% |
| 期貨 | 106,664,451 | 2.280% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(JPY) | 175,890,886 | 0.760% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 38,855,192 | 0.830% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 69 | 0.000% |
| 期貨保證金(JPY) | 326,160,400 | 1.420% |
| 期貨保證金(NTD) | 24,415 | 0.000% |
| 應付買回款(NTD) | -31,074,384 | -0.670% |
股票
合計
NTD
4,562,263,795
權重
97.654%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 7203 JP | 豐田汽車公司 | 1,202,000 | 607,758,287 | 13.009% |
| 6758 JP | 索尼 | 680,000 | 514,424,789 | 11.011% |
| 7974 JP | 任天堂有限公司 | 143,600 | 404,248,158 | 8.653% |
| 6098 JP | 瑞可利控股有限公司 | 164,300 | 284,410,242 | 6.088% |
| 7011 JP | 三菱重工業 | 359,100 | 262,921,893 | 5.628% |
| 8058 JP | 三菱商事股份有限公司 | 395,500 | 231,658,276 | 4.959% |
| 9983 JP | 迅銷有限公司 | 20,400 | 204,887,256 | 4.386% |
| 8031 JP | 三井物產 | 285,500 | 170,643,752 | 3.653% |
| 7267 JP | 本田汽車 | 567,300 | 160,448,420 | 3.434% |
| 4502 JP | 武田藥品有限公司 | 177,500 | 159,300,000 | 3.410% |
期貨
合計
NTD
106,664,451
權重
2.280%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NK202509 | 202509 日經225近月期貨(SGX) | 26 | 106,664,451 | 2.280% |
2025/06/30 參考匯率： 1USD = 144.1300 JPY 1USD = 29.2320 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2025/07/01
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 8,690,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 4,671,782,289 |
| 已發行受益權單位總數 | 296,428,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | -1,000,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 15.7600 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 7,880,130 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 7,880,130 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2025/06/30 每基數申購總價金差異額(元) | -703,050 |
| 2025/06/30 每基數實際申購總價金(元) | 7,896,950 |
2025/06/30 參考匯率： 1USD = 144.1300 JPY 1USD = 29.2320 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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| 頒獎單位 | 獎項名稱 | |
|---|---|---|
 | The Asset Triple A Awards | 2025年最佳創新ETF獎 (Most Innovative ETF) |
基金特色
市場第一檔以巴菲特護城河投資理念進行選股的日本ETF，選取日本最具有全球競爭力的大型產業龍頭股，涵蓋日本所有投資主題，包括優勢製造業、日本商社、關鍵半導體和娛樂消費業。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | NYFSJML |
| 指數內容 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數(NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)是由東京證交所掛牌股票，經市值與流動性篩選後，以基本面指標包括產業市佔率、資本投入現金流回報率、EBIT成長率，以及海外競爭力指標包括海外營收與客戶數量比重，篩選出具有護城河優勢與全球競爭力的日本大型產業龍頭股。指數藉由定期審核通過篩選標準的股票，建構投資組合以獲取優於大盤的長期報酬率。 |
| 指數成份調整頻率 | 每年一次 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 單一國家 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 年配 / 每年10月底 |
| 成立日期 | 2024/06/20 |
| 掛牌日期 | 2024/07/01 |
|---|---|
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 經理費率 | 0.55%~0.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值