00949_復華日本龍頭
指數股票型
00949 復華日本龍頭
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/27 | 18.27 | 0.00% | 0.00% |
| 10/28 | 18.08 | -1.04% | -1.04% |
| 10/29 | 17.95 | -0.72% | -1.75% |
| 10/30 | 17.96 | 0.06% | -1.70% |
| 10/31 | 18.02 | 0.33% | -1.37% |
累積報酬率
資料日期：2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
11.40%
|
10.41%
|
9.30%
|
12.55%
|
0.00%
|
0.00%
|
16.00%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
3,927,706,892
基金在外流通單位數
217,928,000
基金每單位淨值
NTD
18.02
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,766,223,151 | 95.887% |
| 期貨 | 156,558,201 | 3.990% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(JPY) | 163,567,329 | 0.830% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 3,882,807 | 0.100% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 0 | 0.000% |
| 期貨保證金(JPY) | 497,388,300 | 2.520% |
| 期貨保證金(NTD) | 24,415 | 0.000% |
| 應付買回款(NTD) | 0 | 0.000% |
股票
合計
NTD
3,766,223,151
權重
95.887%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 7203 JP | 豐田汽車公司 | 892,700 | 557,971,158 | 14.206% |
| 6758 JP | 索尼 | 499,700 | 431,172,520 | 10.978% |
| 7974 JP | 任天堂有限公司 | 104,600 | 271,787,228 | 6.920% |
| 7011 JP | 三菱重工業 | 261,600 | 242,451,050 | 6.173% |
| 8058 JP | 三菱商事股份有限公司 | 288,100 | 213,012,212 | 5.423% |
| 6098 JP | 瑞可利控股有限公司 | 119,700 | 183,776,143 | 4.679% |
| 9983 JP | 迅銷有限公司 | 14,900 | 168,157,451 | 4.281% |
| 8031 JP | 三井物產 | 208,000 | 157,517,469 | 4.010% |
| 7267 JP | 本田汽車 | 413,300 | 128,423,139 | 3.270% |
| 6701 JP | 日本電氣公司 | 105,100 | 117,608,234 | 2.994% |
期貨
合計
NTD
156,558,201
權重
3.990%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NK202512 | 202512 日經225近月期貨(SGX) | 30 | 156,558,201 | 3.990% |
2025/10/31 參考匯率： 1USD = 154.3100 JPY 1USD = 30.7360 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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| 頒獎單位 | 獎項名稱 | |
|---|---|---|
 | The Asset Triple A Awards | 2025年最佳創新ETF獎 (Most Innovative ETF) |
基金特色
市場第一檔以巴菲特護城河投資理念進行選股的日本ETF，選取日本最具有全球競爭力的大型產業龍頭股，涵蓋日本所有投資主題，包括優勢製造業、日本商社、關鍵半導體和娛樂消費業。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | NYFSJML |
| 指數內容 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數(NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)是由東京證交所掛牌股票，經市值與流動性篩選後，以基本面指標包括產業市佔率、資本投入現金流回報率、EBIT成長率，以及海外競爭力指標包括海外營收與客戶數量比重，篩選出具有護城河優勢與全球競爭力的日本大型產業龍頭股。指數藉由定期審核通過篩選標準的股票，建構投資組合以獲取優於大盤的長期報酬率。 |
| 指數成份調整頻率 | 每年一次 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 單一國家 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 年配 / 每年10月底 |
| 成立日期 | 2024/06/20 |
| 掛牌日期 | 2024/07/01 |
|---|---|
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 經理費率 | 0.55%~0.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值