00760B_復華新興企業債
00760B 復華新興企業債
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
07/22 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-4.61 | 56.26 | 0.00% | 0.00% | |
07/23 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-4.64 | 56.24 | -0.04% | -0.04% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
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累積報酬率 |
5.32%
|
1.11%
|
5.32%
|
8.24%
|
18.90%
|
-2.31%
|
17.51%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
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債券 | 23,803,652,774 | 98.394% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 3,930 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 147,242,455 | 0.600% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 7,641,796 | 1.020% |
項目 | 復華新興市場企業債券ETF基金 | 彭博新興市場美元精選信用債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 130 | 133 | -3 |
持債比重(含息)(%) | 98.39 | 100.00 | -1.61 |
平均票息率(%) | 5.26 | 5.19 | 0.07 |
平均到期殖利率(%) | 6.16 | 6.17 | 0.00 |
平均最差殖利率(%) | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
平均信用利差(bps) | 179.81 | 173.00 | 6.81 |
平均修正存續期間(年) | 10.80 | 11.03 | -0.23 |
平均到期日(年) | 20.72 | 20.40 | 0.32 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
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XS2357494751 | QPETRO 3.3 07/12/51 | (USD) 34,280,000 | 70.3761 | 1,211,262 | 792,165,824 | 3.228% |
XS1982113463 | ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | (USD) 22,906,000 | 87.4785 | 8,646,545 | 657,961,728 | 2.712% |
XS2359548935 | QPETRO 3 1/8 07/12/41 | (USD) 26,900,000 | 74.7930 | 900,091 | 660,637,805 | 2.692% |
XS1982116136 | ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | (USD) 18,328,000 | 82.0050 | 7,121,936 | 493,521,196 | 2.037% |
USY68856AV83 | PETMK 4.55 04/21/50 | (USD) 16,940,000 | 87.1420 | 6,503,292 | 484,720,097 | 1.999% |
US71654QDD16 | PEMEX 7.69 01/23/50 | (USD) 20,200,000 | 72.8342 | 138,605 | 483,099,979 | 1.966% |
USP3143NBF08 | CDEL 3.7 01/30/50 | (USD) 19,410,000 | 68.5910 | 11,398,645 | 437,162,357 | 1.825% |
USR9900CAT38 | YARNO 7.378 11/14/32 | (USD) 12,000,000 | 109.7721 | 5,608,939 | 432,537,047 | 1.783% |
USY68856AQ98 | PETMK 4 1/2 03/18/45 | (USD) 14,500,000 | 87.7187 | 7,449,941 | 417,648,253 | 1.730% |
US71654QCC42 | PEMEX 6 3/4 09/21/47 | (USD) 18,654,000 | 66.8054 | 14,054,348 | 409,198,214 | 1.722% |
2024/07/23 參考匯率: 1USD = 1.0854 EUR 1USD = 32.8360 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
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2024 | ||||||||
05/22 | 2024/04/30 | 0.7100 | 1.28% | 4.37% | 2024/05/28 | 2024/06/18 | 新臺幣 | 季配 |
02/29 | 2024/01/31 | 0.7100 | 1.32% | 6.71% | 2024/03/06 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
2023 | ||||||||
11/21 | 2023/10/31 | 0.7100 | 1.39% | -2.12% | 2023/11/27 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
08/17 | 2023/07/31 | 0.7100 | 1.34% | 1.46% | 2023/08/23 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於新興市場企業發行之投資等級美元債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博新興市場美元精選信用債券指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | I34081US |
指數內容 | 新興市場企業發行之投資等級美元計價債券,成分債券到期期限為8年以上,單一國家上限為15%,反映新興市場企業債券之表現。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 新興市場 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
成立日期 | 2018/11/02 |
掛牌日期 | 2018/11/14 |
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保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.25%~0.45% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
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申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
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申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。