00760B_復華新興企業債
00760B 復華新興企業債
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
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2024 | |||||||
04/18 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-7.3 | 53.47 | 0.00% | 0.00% | |
04/19 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-7.05 | 53.73 | 0.49% | 0.49% | |
04/22 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-6.81 | 54.00 | 0.50% | 0.99% | |
04/23 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-6.77 | 54.05 | 0.09% | 1.08% | |
04/24 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-7.1 | 53.73 | -0.59% | 0.49% |
累積報酬率
資料日期:2024/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
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累積報酬率 |
4.17%
|
4.17%
|
10.30%
|
10.20%
|
5.47%
|
-1.44%
|
16.21%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 20,963,506,153 | 98.541% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 566 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 147,807,414 | 0.680% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 5,283,456 | 0.800% |
項目 | 復華新興市場企業債券ETF基金 | 彭博新興市場美元精選信用債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 131 | 137 | -6 |
持債比重(含息)(%) | 98.54 | 100.00 | -1.46 |
平均票息率(%) | 5.45 | 5.31 | 0.14 |
平均到期殖利率(%) | 6.71 | 6.71 | 0.01 |
平均最差殖利率(%) | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
平均信用利差(bps) | 200.62 | 193.00 | 7.62 |
平均修正存續期間(年) | 10.38 | 10.58 | -0.20 |
平均到期日(年) | 20.38 | 19.94 | 0.44 |
債券
證券代碼
(%)
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
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XS1982113463 | ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | (USD) 22,906,000 | 84.7094 | 778,964 | 631,391,250 | 2.926% |
XS2357494751 | QPETRO 3.3 07/12/51 | (USD) 28,280,000 | 66.5819 | 8,673,068 | 612,707,344 | 2.876% |
US279158AS81 | ECOPET 8 7/8 01/13/33 | (USD) 16,360,000 | 102.5379 | 13,369,794 | 545,865,070 | 2.589% |
XS2359548935 | QPETRO 3 1/8 07/12/41 | (USD) 20,900,000 | 71.4831 | 6,074,281 | 486,146,780 | 2.279% |
XS1982116136 | ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | (USD) 18,328,000 | 79.4867 | 641,612 | 474,053,067 | 2.197% |
US71654QDD16 | PEMEX 7.69 01/23/50 | (USD) 20,200,000 | 69.3675 | 12,919,284 | 455,958,442 | 2.171% |
USR9900CAT38 | YARNO 7.378 11/14/32 | (USD) 12,000,000 | 107.5234 | 12,901,021 | 419,857,318 | 2.003% |
US279158AJ82 | ECOPET 5 7/8 05/28/45 | (USD) 17,454,000 | 71.1751 | 13,661,186 | 404,241,377 | 1.935% |
USP3143NBF08 | CDEL 3.7 01/30/50 | (USD) 18,810,000 | 64.6743 | 5,348,365 | 395,856,517 | 1.857% |
USY68856AV83 | PETMK 4.55 04/21/50 | (USD) 13,440,000 | 83.1217 | 217,474 | 363,522,339 | 1.684% |
2024/04/24 參考匯率: 1USD = 1.0699 EUR 1USD = 32.5400 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2024/04/25
可供申購申請額度(基數額) | Y |
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預收申購總價金(元) | 28,382,767 |
基金淨資產價值(元) | 21,730,342,783 |
已發行受益權單位總數 | 402,020,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 54.0500 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 27,026,445 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 27,026,445 |
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每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2024/04/23 每基數申購總價金差異額(元) | -1,056,273 |
2024/04/23 每基數實際申購總價金(元) | 27,158,696 |
2024/04/24 預估發行受益權單位數 | 402,020,000.0 |
2024/04/23 參考匯率: 1USD = 1.0701 EUR 1USD = 32.5950 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 年化配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
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2024 | ||||||||
02/29 | 2024/01/31 | 0.7100 | 5.28% | 6.71% | 2024/03/06 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
2023 | ||||||||
11/21 | 2023/10/31 | 0.7100 | 5.56% | -2.12% | 2023/11/27 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
08/17 | 2023/07/31 | 0.7100 | 5.37% | 1.46% | 2023/08/23 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
05/18 | 2023/04/30 | 0.6700 | 5.07% | 3.46% | 2023/05/24 | 2023/06/13 | 新臺幣 | 季配 |
註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。年化配息率為估算值。
期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
年化配息率下方若有日期,其為該次配息之除息日
基金特色
一、本基金主要投資於新興市場企業發行之投資等級美元債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博新興市場美元精選信用債券指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | I34081US |
指數內容 | 新興市場企業發行之投資等級美元計價債券,成分債券到期期限為8年以上,單一國家上限為15%,反映新興市場企業債券之表現。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 新興市場 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
成立日期 | 2018/11/02 |
掛牌日期 | 2018/11/14 |
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保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.25%~0.45% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
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申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
00929幕後團隊