00791B_復華信用債1-5
00791B 復華信用債1-5
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
07/22 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-3.0761 | 57.0659 | 0.00% | 0.00% | |
07/23 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-3.1003 | 57.0479 | -0.03% | -0.03% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
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累積報酬率 |
7.90%
|
2.43%
|
7.90%
|
10.19%
|
20.37%
|
13.85%
|
15.69%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 14,230,865,428 | 99.546% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 973 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 159,232,926 | 1.100% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 1,524,943 | 0.350% |
項目 | 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 | 彭博1至5年期美元特選信用債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 76 | 89 | -13 |
持債比重(含息)(%) | 99.55 | 100.00 | -0.45 |
平均票息率(%) | 4.35 | 4.50 | -0.15 |
平均到期殖利率(%) | 5.54 | 5.62 | -0.07 |
平均最差殖利率(%) | 5.54 | 5.61 | -0.07 |
平均信用利差(bps) | 106.72 | 124.00 | -17.28 |
平均修正存續期間(年) | 2.20 | 2.75 | -0.55 |
平均到期日(年) | 2.46 | 3.12 | -0.65 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
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US91086QBG29 | MEX 4 1/8 01/21/26 | (USD) 20,180,000 | 98.3312 | 222,827 | 651,572,469 | 4.505% |
US05964HAU95 | SANTAN 5.588 08/08/28 | (USD) 18,600,000 | 101.7832 | 15,657,961 | 621,640,640 | 4.405% |
XS2571922884 | ROMANI 6 5/8 02/17/28 | (USD) 17,500,000 | 102.6667 | 16,531,403 | 589,953,773 | 4.192% |
USY0889VAA80 | BHARTI 4 3/8 06/10/25 | (USD) 17,100,000 | 99.1354 | 2,948,628 | 556,640,892 | 3.868% |
US87938WAT09 | TELEFO 4.103 03/08/27 | (USD) 16,588,000 | 97.8925 | 8,380,629 | 533,204,177 | 3.743% |
US465410CA47 | ITALY 1 1/4 02/17/26 | (USD) 16,000,000 | 94.2107 | 2,850,595 | 494,960,460 | 3.441% |
USP3143NAY06 | CDEL 3 5/8 08/01/27 | (USD) 15,530,000 | 95.0227 | 8,836,443 | 484,561,484 | 3.410% |
US195325CX13 | COLOM 4 1/2 01/28/26 | (USD) 14,730,000 | 98.0430 | 10,643,512 | 474,208,673 | 3.351% |
US465410BX58 | ITALY 2 3/8 10/17/24 | (USD) 14,000,000 | 99.2451 | 2,923,391 | 456,233,570 | 3.174% |
US195325DL65 | COLOM 3 7/8 04/25/27 | (USD) 13,500,000 | 94.8992 | 4,223,925 | 420,674,863 | 2.937% |
2024/07/23 參考匯率: 1USD = 1.0854 EUR 1USD = 32.8360 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
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2024 | ||||||||
07/17 | 2024/06/30 | 0.5560 | 0.97% | 2.28% | 2024/07/23 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 季配 |
04/23 | 2024/03/31 | 0.5440 | 0.96% | 3.50% | 2024/04/29 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 季配 |
01/18 | 2023/12/31 | 0.5500 | 1.00% | 0.92% | 2024/01/24 | 2024/02/23 | 新臺幣 | 季配 |
2023 | ||||||||
10/24 | 2023/09/30 | 0.5290 | 0.96% | 4.52% | 2023/10/30 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於短天期美元債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博1至5年期美元特選信用債券指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | I34363US |
指數內容 | 到期日距今1至5年的美元計價債券,債券最小流通在外面額需大於5億美元,發行人以主權國家為主,搭配國營或大型企業。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 全球 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年3、6、9、12月底 |
成立日期 | 2019/03/08 |
掛牌日期 | 2019/03/20 |
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保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.20%~0.40% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
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申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
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申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。