00409A_主動復華全球50
主動式ETF
00409A 主動復華全球50
復華全球未來50主動式ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 9.95 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 9.86 | -0.90% | -0.90% |
| 10/14 | 9.53 | -3.35% | -4.22% |
| 10/15 | 9.26 | -2.83% | -6.93% |
依法令規範，基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
基金資產
基金資產淨值
NTD
12,811,251,344
基金在外流通單位數
1,383,448,000
基金每單位淨值
NTD
9.26
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12,206,426,806 | 95.276% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 339 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(JPY) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(KRW) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 146,180,660 | 1.140% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | -2,912,238 | -0.740% |
| 應付申購預收款(NTD) | -4,801,086 | -0.040% |
| 應付買回款(NTD) | -239,822,011 | -1.870% |
股票
合計
NTD
12,206,426,806
權重
95.276%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 115,500 | 750,450,047 | 5.858% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 25,500 | 718,546,988 | 5.609% |
| 8046 | 南亞電路 | 475,000 | 638,875,000 | 4.987% |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 75,000 | 574,315,335 | 4.483% |
| NVDA US | 輝達公司 | 80,000 | 563,164,430 | 4.396% |
| 3026 | 禾伸堂企 | 659,000 | 534,449,000 | 4.172% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 173,000 | 533,705,000 | 4.166% |
| MU US | 美光科技公司 | 15,300 | 461,719,781 | 3.604% |
| 3189 | 景碩科技 | 454,000 | 444,466,000 | 3.469% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 55,000 | 435,904,448 | 3.403% |
2026/10/15 參考匯率： 1USD = 6.6894 CNH 1USD = 157.8800 JPY 1USD = 1,342.9800 KRW 1USD = 32.4060 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
1.以上資料依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
2.每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以經理公司通知給付之金額為準。
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資料查詢區間最長三年
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基金特色
一、主要投資於預期未來獲利成長潛力佳的全球股票，並以持有50檔股票為原則。
二、投資人可於證券市場以市價交易主動式ETF，交易方式便利。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | — |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | — |
| 指數內容 | undefined |
| 指數成份調整頻率 | |
| 是否為客製化指數 | 否 |
基本資料
| 基金類型 | 主動式ETF |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 年配 / 基金成立日起屆滿60日後，預計以10月底為評價日 |
| 成立日期 | 2026/08/20 |
| 掛牌日期 | 2026/09/02 |
|---|---|
| 保管機構 | 國泰世華商業銀行 |
| 經理費率 | 最高為1.40% |
| 保管費率 | 最高為0.140% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司 |
※ 漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值。