00929_復華台灣科技優息
00929 復華台灣科技優息
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
07/22 | 15 |
收益平準金組成項目
日期:
|
3.82 | 19.53 | 0.00% | 0.00% | |
07/23 | 15 |
收益平準金組成項目
日期:
|
4.13 | 19.84 | 1.59% | 1.59% | |
07/26 | 15 |
收益平準金組成項目
日期:
|
3.73 | 19.49 | -1.76% | -0.20% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
14.47%
|
1.30%
|
14.47%
|
47.23%
|
0.00%
|
0.00%
|
51.45%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
股票 | 235,218,545,900 | 96.237% |
期貨 | 8,838,400,000 | 3.620% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 4,076,793,614 | 1.670% |
期貨保證金(NTD) | 2,188,206,851 | 0.900% |
應付申購預收款(NTD) | -322,735,356 | -0.130% |
股票
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
2303 | 聯華電子 | 357,318,000 | 18,116,022,600 | 7.412% |
3034 | 聯詠科技 | 31,138,000 | 16,939,072,000 | 6.931% |
3045 | 台灣大哥 | 136,563,000 | 14,475,678,000 | 5.923% |
2454 | 聯發科技 | 11,623,000 | 14,470,635,000 | 5.921% |
4904 | 遠傳電信 | 156,850,000 | 13,551,840,000 | 5.545% |
2301 | 光寶科技 | 127,548,000 | 13,009,896,000 | 5.323% |
4938 | 和碩聯合 | 111,862,000 | 11,689,579,000 | 4.783% |
3711 | 日月光投 | 69,689,000 | 10,836,639,500 | 4.434% |
5347 | 世界先進 | 88,724,000 | 9,981,450,000 | 4.084% |
3702 | 大聯大控 | 93,919,000 | 8,236,696,300 | 3.370% |
期貨
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
WTX202408 | 113/08台股期貨 | 2,000 | 8,838,400,000 | 3.620% |
2024/07/26 參考匯率: 1USD = 32.8300 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||
07/17 | 2024/06/30 | 0.1800 | 0.87% | -2.47% | 2024/07/23 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 月配 |
06/20 | 2024/05/31 | 0.2000 | 0.93% | 6.23% | 2024/06/26 | 2024/07/16 | 新臺幣 | 月配 |
05/21 | 2024/04/30 | 0.2000 | 0.98% | 5.49% | 2024/05/27 | 2024/06/17 | 新臺幣 | 月配 |
04/23 | 2024/03/31 | 0.2000 | 1.03% | -7.36% | 2024/04/29 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 月配 |
03/19 | 2024/02/29 | 0.1300 | 0.61% | 8.66% | 2024/03/25 | 2024/04/16 | 新臺幣 | 月配 |
02/29 | 2024/01/31 | 0.1300 | 0.66% | 7.45% | 2024/03/06 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 月配 |
01/18 | 2023/12/31 | 0.1300 | 0.71% | -4.00% | 2024/01/24 | 2024/02/22 | 新臺幣 | 月配 |
2023 | ||||||||
12/19 | 2023/11/30 | 0.1100 | 0.57% | 7.43% | 2023/12/25 | 2024/01/15 | 新臺幣 | 月配 |
11/21 | 2023/10/31 | 0.1100 | 0.61% | 5.65% | 2023/11/27 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 月配 |
10/24 | 2023/09/30 | 0.1100 | 0.64% | -4.53% | 2023/10/30 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 月配 |
09/19 | 2023/08/31 | 0.1100 | 0.61% | 11.04% | 2023/09/25 | 2023/10/18 | 新臺幣 | 月配 |
08/17 | 2023/07/31 | 0.1100 | 0.67% | -0.54% | 2023/08/23 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 月配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、主要投資於台灣科技產業中具有較高股息殖利率的優質股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | IX0179 |
指數內容 | 從台灣上市上櫃電子類股中,經過市值、流動性、股價波動、股息及穩定度、長短期本益比乖離、財務等指標篩選後,再以股息殖利率擇優選取40檔成分股並配置權重,以代表台灣科技產業中具備較佳股息收益之股票組合。 |
指數成份調整頻率 | 每年1次進行成分股定期審核,6月第7個交易日為審核資料截止日,其後第7個交易日為審核基準日。 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 台灣 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
收益分配 / 評價日 | 月配 / 每月底 |
成立日期 | 2023/06/01 |
掛牌日期 | 2023/06/09 |
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保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
經理費率 | 0.30%~0.35% |
保管費率 | 0.03%~0.0425% |
基金經理人 |
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申贖資訊
贖回付款日 | T+3 |
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申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
1. 漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值。
2. 本基金追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數,不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
3. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
00929幕後團隊