00929_復華台灣科技優息
00929 復華台灣科技優息
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 04/22 | 15 |
收益平準金組成項目
日期：
|
4.09 | 19.50 | 0.00% | 0.00% | |
| 04/23 | 15 |
收益平準金組成項目
日期：
|
4 | 19.32 | -0.92% | -0.92% | |
| 04/24 | 15 |
收益平準金組成項目
日期：
|
4.51 | 19.83 | 2.64% | 1.69% | |
| 04/25 | 15 |
收益平準金組成項目
日期：
|
4.33 | 19.65 | -0.91% | 0.77% | |
| 04/26 | 15 |
收益平準金組成項目
日期：
|
4.45 | 19.77 | 0.61% | 1.38% | |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.01%
|
13.01%
|
27.80%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
49.51%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 179,371,997,900 | 98.784% |
| 期貨 | 2,017,600,000 | 1.110% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 3,361,266,747 | 1.850% |
| 期貨保證金(NTD) | 738,137,719 | 0.410% |
| 應付申購預收款(NTD) | -59,959,380 | -0.030% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科技 | 12,791,000 | 12,854,955,000 | 7.080% |
| 3034 | 聯詠科技 | 16,953,000 | 10,222,659,000 | 5.630% |
| 2379 | 瑞昱半導 | 16,329,000 | 8,491,080,000 | 4.676% |
| 2385 | 群光電子 | 40,076,000 | 8,115,390,000 | 4.469% |
| 3711 | 日月光投 | 54,444,000 | 7,758,270,000 | 4.273% |
| 3702 | 大聯大控 | 88,534,000 | 7,534,243,400 | 4.149% |
| 6239 | 力成科技 | 40,028,000 | 6,924,844,000 | 3.814% |
| 2347 | 聯強國際 | 87,948,000 | 6,728,022,000 | 3.705% |
| 2303 | 聯華電子 | 129,291,000 | 6,438,691,800 | 3.546% |
| 4938 | 和碩聯合 | 64,412,000 | 6,247,964,000 | 3.441% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| WTX202405 | 113/05台股期貨 | 500 | 2,017,600,000 | 1.110% |
2024/04/26 參考匯率： 1USD = 32.5820 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 年化配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 04/23 | 2024/03/31 | 0.2000 | 12.31% | -7.36% | 2024/04/29 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 月配 |
| 03/19 | 2024/02/29 | 0.1300 | 7.36% | 8.66% | 2024/03/25 | 2024/04/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 02/29 | 2024/01/31 | 0.1300 | 7.95% | 7.45% | 2024/03/06 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 月配 |
| 01/18 | 2023/12/31 | 0.1300 | 8.49% | -4.00% | 2024/01/24 | 2024/02/22 | 新臺幣 | 月配 |
| 2023 | ||||||||
| 12/19 | 2023/11/30 | 0.1100 | 6.85% | 7.43% | 2023/12/25 | 2024/01/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 11/21 | 2023/10/31 | 0.1100 | 7.32% | 5.65% | 2023/11/27 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 10/24 | 2023/09/30 | 0.1100 | 7.69% | -4.53% | 2023/10/30 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 月配 |
| 09/19 | 2023/08/31 | 0.1100 | 7.29% | 11.04% | 2023/09/25 | 2023/10/18 | 新臺幣 | 月配 |
| 08/17 | 2023/07/31 | 0.1100 | 8.05% | -0.54% | 2023/08/23 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 月配 |
| 07/19 | 2023/06/30 | 0.1100 | 7.95% | 0.18% | 2023/07/25 | 2023/08/14 | 新臺幣 | 月配 |
註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。年化配息率為估算值。
期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。
基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
年化配息率下方若有日期，其為該次配息之除息日
基金特色
一、主要投資於台灣科技產業中具有較高股息殖利率的優質股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
指數介紹
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | IX0179 |
| 指數內容 | 從台灣上市上櫃電子類股中，經過市值、流動性、股價波動、股息及穩定度、長短期本益比乖離、財務等指標篩選後，再以股息殖利率擇優選取40檔成分股並配置權重，以代表台灣科技產業中具備較佳股息收益之股票組合。 |
| 指數成份調整頻率 | 每年1次進行成分股定期審核，6月第7個交易日為審核資料截止日，其後第7個交易日為審核基準日。 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 月配 / 每月底 |
| 成立日期 | 2023/06/01 |
| 掛牌日期 | 2023/06/09 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 0.30%~0.35% |
| 保管費率 | 0.03%~0.0425% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+3 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用，有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
1. 漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值。
2. 本基金追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數，不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
3. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
