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00929_復華台灣科技優息
指數股票型

00929 復華台灣科技優息

復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

淨值
19.25
2024/02/20
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.20 1.05% 0.20
風險(註)
RR5

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

日期 基本面額 (A) 收益平準金 (B) 資本損益平準金 (C) 基金淨值(A+B+C) 單日漲跌 (%) 累積漲跌 (%)
2024
02/15 15
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0

  • - 股息淨收入 (註)

    0.67

3.14 18.81 0.00% 0.00%
02/16 15
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0

  • - 股息淨收入 (註)

    0.67

3.32 18.99 0.96% 0.96%
02/19 15
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0

  • - 股息淨收入 (註)

    0.67

3.38 19.05 0.32% 1.28%
02/20 15
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0

  • - 股息淨收入 (註)

    0.67

3.58 19.25 1.05% 2.34%

【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。

 

1. 漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值。

2. 本基金追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數,不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。

3. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。

00929幕後團隊

00929幕後團隊