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00789B_復華公司債A3
指數股票型

00789B 復華公司債A3

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

淨值
53.5141
2024/07/11
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.2925 0.55% 0.2925
風險(註)
RR2

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

日期 基本面額 (A) 收益平準金 (B) 資本損益平準金 (C) 基金淨值(A+B+C) 單日漲跌 (%) 累積漲跌 (%)
2024
07/08 60
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.6938

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-7.549 53.1448 0.00% 0.00%
07/09 60
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.7006

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-7.6761 53.0245 -0.23% -0.23%
07/10 60
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.7075

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-7.4859 53.2216 0.37% 0.14%
07/11 60
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.7144

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-7.2003 53.5141 0.55% 0.69%

漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值

【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。

00929幕後團隊

00929幕後團隊