00789B_復華公司債A3
00789B 復華公司債A3
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
07/22 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-7.1633 | 53.0015 | 0.00% | 0.00% | |
07/23 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-7.3786 | 52.7932 | -0.39% | -0.39% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
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累積報酬率 |
0.10%
|
-1.40%
|
0.10%
|
2.73%
|
7.04%
|
-11.14%
|
3.42%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
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債券 | 17,688,218,448 | 99.462% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 7,839 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 299,657,296 | 1.660% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 1,186,682 | 0.220% |
應付買回款(NTD) | -27,021,106 | -0.150% |
項目 | 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 329 | 374 | -45 |
持債比重(含息)(%) | 99.46 | 100.00 | -0.54 |
平均票息率(%) | 4.83 | 4.08 | 0.75 |
平均到期殖利率(%) | 5.43 | 5.43 | 0.01 |
平均最差殖利率(%) | 5.43 | 5.43 | 0.01 |
平均信用利差(bps) | 94.25 | 88.00 | 6.25 |
平均修正存續期間(年) | 14.64 | 14.78 | -0.14 |
平均到期日(年) | 30.38 | 27.80 | 2.58 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
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US91324PET57 | UNH 6.05 02/15/63 | (USD) 20,200,000 | 105.1983 | 17,658,644 | 697,766,587 | 3.967% |
US20030NEG25 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | (USD) 20,440,000 | 96.7789 | 7,023,479 | 649,548,551 | 3.641% |
US437076CT73 | HD 4.95 09/15/52 | (USD) 14,810,000 | 93.2331 | 8,575,251 | 453,393,428 | 2.562% |
US30231GBG64 | XOM 4.327 03/19/50 | (USD) 12,150,000 | 85.4093 | 5,961,429 | 340,746,611 | 1.923% |
US03523TBW71 | ABIBB 5.8 01/23/59 | (USD) 9,500,000 | 105.2243 | 49,165 | 328,238,655 | 1.820% |
US023135CK04 | AMZN 4.1 04/13/62 | (USD) 12,100,000 | 81.1295 | 4,544,602 | 322,340,013 | 1.813% |
US30303M8R66 | META 5 3/4 05/15/63 | (USD) 9,000,000 | 103.2438 | 3,234,346 | 305,110,086 | 1.710% |
US594918CB81 | MSFT 4 1/2 02/06/57 | (USD) 9,662,000 | 92.2676 | 6,638,278 | 292,729,474 | 1.660% |
US254687FS06 | DIS 4.7 03/23/50 | (USD) 9,620,000 | 91.4288 | 4,960,152 | 288,807,560 | 1.629% |
US20030NEF42 | CMCSA 5.35 05/15/53 | (USD) 8,800,000 | 96.4592 | 2,941,461 | 278,725,510 | 1.562% |
2024/07/23 參考匯率: 1USD = 1.0854 EUR 1USD = 32.8360 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
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2024 | ||||||||
07/17 | 2024/06/30 | 0.6260 | 1.16% | 5.72% | 2024/07/23 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 季配 |
04/23 | 2024/03/31 | 0.6050 | 1.17% | -2.12% | 2024/04/29 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 季配 |
01/18 | 2023/12/31 | 0.6050 | 1.13% | 13.63% | 2024/01/24 | 2024/02/23 | 新臺幣 | 季配 |
2023 | ||||||||
10/24 | 2023/09/30 | 0.5860 | 1.23% | -8.68% | 2023/10/30 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於長天期之信評A3等級以上公司債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | I34360US |
指數內容 | 到期日距今20年以上且信用評等為A3級以上之美元計價公司債券,債券最小流通在外面額需大於7.5億美元,反映長天期高評等公司債券之表現。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年3、6、9、12月底 |
成立日期 | 2019/03/08 |
掛牌日期 | 2019/03/20 |
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保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.20%~0.40% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
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申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
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申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。