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00789B_復華公司債A3
指數股票型

00789B 復華公司債A3

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

淨值
45.0772
2025/07/08
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
-0.1428 -0.32% -0.1428
風險(註)
RR2

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

日期 基本面額 (A) 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** 收益平準金-(B)*B=B1+B2 資本損益平準金 (C)*** 淨值 (A+B+C) 單日
漲跌幅
累積
漲跌幅
2025
07/03 60 0.6243 0.0815
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.7058

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-15.3695 45.3363 0.00% 0.00%
07/07 60 0.6493 0.0815
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.7308

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-15.5108 45.2200 -0.26% -0.26%
07/08 60 0.6556 0.0815
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.7371

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-15.6599 45.0772 -0.32% -0.57%

漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值

【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。

*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。