00789B_復華公司債A3
00789B 復華公司債A3
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 10/15 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-6.2072 | 54.5351 | 0.00% | 0.00% | |
| 10/16 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-6.0551 | 54.6941 | 0.29% | 0.29% | |
| 10/17 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-6.7947 | 53.9613 | -1.34% | -1.05% | |
| 10/18 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-7.1491 | 53.6137 | -0.64% | -1.69% | |
累積報酬率
資料日期：2024/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.13%
|
6.03%
|
4.54%
|
15.19%
|
17.62%
|
-5.15%
|
9.65%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 17,915,013,691 | 99.063% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 10,078 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 31,686,477 | 0.170% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 4,404,951 | 0.770% |
| 項目 | 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 317 | 373 | -56 |
| 持債比重(含息)(%) | 99.06 | 100.00 | -0.94 |
| 平均票息率(%) | 4.82 | 4.11 | 0.71 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.20 | 5.22 | -0.02 |
| 平均最差殖利率(%) | 5.20 | 5.22 | -0.02 |
| 平均信用利差(bps) | 81.45 | 76.00 | 5.45 |
| 平均修正存續期間(年) | 14.89 | 15.04 | -0.15 |
| 平均到期日(年) | 30.29 | 27.83 | 2.45 |
債券
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US91324PET57 | UNH 6.05 02/15/63 | (USD) 23,200,000 | 108.5736 | 7,944,170 | 807,360,097 | 4.452% |
| US20030NEG25 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | (USD) 21,440,000 | 100.4028 | 16,125,872 | 689,963,093 | 3.855% |
| US30303M8R66 | META 5 3/4 05/15/63 | (USD) 13,000,000 | 105.9449 | 10,220,804 | 441,447,088 | 2.466% |
| US437076CT73 | HD 4.95 09/15/52 | (USD) 11,810,000 | 96.6493 | 1,759,866 | 365,850,570 | 2.007% |
| US023135CK04 | AMZN 4.1 04/13/62 | (USD) 12,100,000 | 83.3580 | 262,104 | 323,286,556 | 1.767% |
| US594918CB81 | MSFT 4 1/2 02/06/57 | (USD) 9,662,000 | 95.8589 | 2,802,315 | 296,861,876 | 1.636% |
| US03523TBW71 | ABIBB 5.8 01/23/59 | (USD) 8,500,000 | 108.5464 | 3,780,439 | 295,726,010 | 1.635% |
| US30231GBG64 | XOM 4.327 03/19/50 | (USD) 10,150,000 | 87.6858 | 1,166,593 | 285,266,382 | 1.564% |
| US716973AH54 | PFE 5.34 05/19/63 | (USD) 8,500,000 | 98.0932 | 6,046,809 | 267,247,079 | 1.492% |
| US037833EW60 | AAPL 4.85 05/10/53 | (USD) 8,000,000 | 99.9437 | 5,475,564 | 256,271,707 | 1.429% |
2024/10/18 參考匯率： 1USD = 0.9202 EUR 1USD = 32.0520 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2024/10/21
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 28,340,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 18,433,175,496 |
| 已發行受益權單位總數 | 341,600,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 53.9613 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 26,980,643 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 26,980,643 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2024/10/17 每基數申購總價金差異額(元) | -1,561,875 |
| 2024/10/17 每基數實際申購總價金(元) | 27,078,125 |
| 2024/10/18 預估發行受益權單位數 | 341,600,000.0 |
2024/10/17 參考匯率： 1USD = 0.9233 EUR 1USD = 32.1600 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 10/22 | 2024/09/30 | 0.6000 | — | — | 2024/10/28 | 2024/11/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 07/17 | 2024/06/30 | 0.6260 | 1.16% | 5.72% | 2024/07/23 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 季配 |
| 04/23 | 2024/03/31 | 0.6050 | 1.17% | -2.12% | 2024/04/29 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 季配 |
| 01/18 | 2023/12/31 | 0.6050 | 1.13% | 13.63% | 2024/01/24 | 2024/02/23 | 新臺幣 | 季配 |
| 2023 | ||||||||
| 10/24 | 2023/09/30 | 0.5860 | 1.23% | -8.68% | 2023/10/30 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 季配 |
註： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。
※期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於長天期之信評A3等級以上公司債券。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | I34360US |
| 指數內容 | 到期日距今20年以上且信用評等為A3級以上之美元計價公司債券，債券最小流通在外面額需大於7.5億美元，反映長天期高評等公司債券之表現。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年3、6、9、12月底 |
| 成立日期 | 2019/03/08 |
| 掛牌日期 | 2019/03/20 |
|---|---|
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 經理費率 | 0.20%~0.40% |
| 保管費率 | 0.06%~0.11% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 105% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用，有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。