00789B_復華公司債A3
00789B 復華公司債A3
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 04/10 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-9.1761 | 51.5115 | 0.00% | 0.00% | |
| 04/11 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-8.9905 | 51.7040 | 0.37% | 0.37% | |
| 04/12 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-8.8083 | 51.8930 | 0.37% | 0.74% | |
| 04/15 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-9.525 | 51.1969 | -1.34% | -0.61% | |
| 04/16 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-9.7826 | 50.9462 | -0.49% | -1.10% | |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.52%
|
1.52%
|
10.19%
|
5.88%
|
-2.55%
|
-6.04%
|
4.89%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 12,154,652,457 | 99.225% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 6,957 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 41,459,569 | 0.330% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 1,571,088 | 0.410% |
| 項目 | 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 306 | 360 | -54 |
| 持債比重(含息)(%) | 99.23 | 100.00 | -0.78 |
| 平均票息率(%) | 4.79 | 4.05 | 0.74 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.67 | 5.67 | 0.00 |
| 平均最差殖利率(%) | 5.67 | 5.67 | 0.00 |
| 平均信用利差(bps) | 90.14 | 84.00 | 6.14 |
| 平均修正存續期間(年) | 14.31 | 14.54 | -0.23 |
| 平均到期日(年) | 30.26 | 27.90 | 2.35 |
債券
|
證券代碼
(%)
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US91324PET57 | UNH 6.05 02/15/63 | (USD) 16,200,000 | 102.5436 | 5,430,002 | 539,875,347 | 4.394% |
| US20030NEG25 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | (USD) 14,440,000 | 93.1335 | 10,887,010 | 437,062,283 | 3.609% |
| US437076CT73 | HD 4.95 09/15/52 | (USD) 10,810,000 | 90.0534 | 1,559,431 | 316,370,288 | 2.562% |
| US30303M8R66 | META 5 3/4 05/15/63 | (USD) 7,500,000 | 100.2278 | 5,914,928 | 244,297,738 | 2.016% |
| US30231GBG64 | XOM 4.327 03/19/50 | (USD) 9,150,000 | 83.0508 | 1,013,976 | 246,964,634 | 1.998% |
| US023135CK04 | AMZN 4.1 04/13/62 | (USD) 9,100,000 | 78.0701 | 132,518 | 230,885,080 | 1.861% |
| US03523TBW71 | ABIBB 5.8 01/23/59 | (USD) 6,700,000 | 101.2214 | 2,936,730 | 220,402,791 | 1.800% |
| US20030NEF42 | CMCSA 5.35 05/15/53 | (USD) 7,000,000 | 92.6976 | 5,144,135 | 210,880,456 | 1.741% |
| US254687FS06 | DIS 4.7 03/23/50 | (USD) 7,320,000 | 88.5522 | 757,083 | 210,659,138 | 1.704% |
| US00287YBD04 | ABBV 4 7/8 11/14/48 | (USD) 7,000,000 | 89.6837 | 4,711,871 | 204,024,237 | 1.682% |
2024/04/16 參考匯率： 1USD = 1.0619 EUR 1USD = 32.4990 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2024/04/17
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 26,883,357 |
| 基金淨資產價值(元) | 12,471,557,434 |
| 已發行受益權單位總數 | 243,600,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 51.1969 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 25,598,435 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 25,598,435 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2024/04/15 每基數申購總價金差異額(元) | -1,446,501 |
| 2024/04/15 每基數實際申購總價金(元) | 25,703,077 |
| 2024/04/16 預估發行受益權單位數 | 243,600,000.0 |
2024/04/15 參考匯率： 1USD = 1.0624 EUR 1USD = 32.3830 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 年化配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 04/23 | 2024/03/31 | 0.6050 | — | — | 2024/04/29 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 季配 |
| 01/18 | 2023/12/31 | 0.6050 | 4.53% | 13.63% | 2024/01/24 | 2024/02/23 | 新臺幣 | 季配 |
| 2023 | ||||||||
| 10/24 | 2023/09/30 | 0.5860 | 4.93% | -8.68% | 2023/10/30 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 07/19 | 2023/06/30 | 0.5620 | 4.27% | -0.91% | 2023/07/25 | 2023/08/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 04/26 | 2023/03/31 | 0.5360 | 3.99% | 2.37% | 2023/05/02 | 2023/05/22 | 新臺幣 | 季配 |
註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。年化配息率為估算值。
期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。
基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
年化配息率下方若有日期，其為該次配息之除息日
基金特色
一、本基金主要投資於長天期之信評A3等級以上公司債券。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | I34360US |
| 指數內容 | 到期日距今20年以上且信用評等為A3級以上之美元計價公司債券，債券最小流通在外面額需大於7.5億美元，反映長天期高評等公司債券之表現。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年3、6、9、12月底 |
| 成立日期 | 2019/03/08 |
| 掛牌日期 | 2019/03/20 |
|---|---|
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 經理費率 | 0.20%~0.40% |
| 保管費率 | 0.06%~0.11% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 105% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用，有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
