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00758B_復華能源債
指數股票型

00758B 復華能源債

復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

淨值
54.00
2024/03/27
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.55 1.03% 0.55
風險(註)
RR3

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

日期 基本面額 (A) 收益平準金 (B) 資本損益平準金 (C) 基金淨值(A+B+C) 單日漲跌 (%) 累積漲跌 (%)
2024
03/21 60
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.34

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-7.1 53.24 0.00% 0.00%
03/22 60
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.35

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-6.59 53.76 0.98% 0.98%
03/25 60
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.37

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-7.02 53.35 -0.76% 0.21%
03/26 60
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.37

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-6.92 53.45 0.19% 0.39%
03/27 60
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.38

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-6.38 54.00 1.03% 1.43%

漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值

【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。

00929幕後團隊

00929幕後團隊