00758B_復華能源債
00758B 復華能源債
復華15年期以上能源業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
07/22 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-5.98 | 54.58 | 0.00% | 0.00% | |
07/23 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-6.13 | 54.44 | -0.26% | -0.26% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
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累積報酬率 |
2.32%
|
-1.05%
|
2.32%
|
6.33%
|
13.13%
|
-4.36%
|
11.19%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
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債券 | 293,481,204 | 99.144% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 56 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 231,373 | 0.080% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 75,795 | 0.830% |
項目 | 復華15年期以上能源業債券ETF基金 | 彭博15年期以上美元能源業公司債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 106 | 113 | -7 |
持債比重(含息)(%) | 99.14 | 100.00 | -0.86 |
平均票息率(%) | 4.69 | 4.63 | 0.06 |
平均到期殖利率(%) | 5.66 | 5.72 | -0.06 |
平均最差殖利率(%) | 5.65 | 5.72 | -0.06 |
平均信用利差(bps) | 114.71 | 117.00 | -2.29 |
平均修正存續期間(年) | 13.06 | 13.20 | -0.14 |
平均到期日(年) | 23.37 | 23.92 | -0.54 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
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US822582BF88 | RDSALN 4 3/8 05/11/45 | (USD) 230,000 | 86.7212 | 66,432 | 6,549,427 | 2.200% |
US30231GBG64 | XOM 4.327 03/19/50 | (USD) 215,000 | 85.4093 | 105,422 | 6,029,673 | 2.040% |
US10373QBQ29 | BPLN 3.379 02/08/61 | (USD) 270,000 | 66.9511 | 137,419 | 5,935,697 | 2.019% |
US30231GAW24 | XOM 4.114 03/01/46 | (USD) 200,000 | 84.4052 | 106,461 | 5,543,055 | 1.878% |
US20826FBD78 | COP 4.025 03/15/62 | (USD) 220,000 | 75.8215 | 103,494 | 5,477,286 | 1.855% |
US30231GBF81 | XOM 4.227 03/19/40 | (USD) 180,000 | 89.4109 | 86,239 | 5,284,615 | 1.786% |
US29279FAA75 | ET 6 1/4 04/15/49 | (USD) 155,000 | 101.4363 | 86,917 | 5,162,683 | 1.745% |
US682680BN20 | OKE 6 5/8 09/01/53 | (USD) 140,000 | 108.1903 | 119,983 | 4,973,552 | 1.693% |
US29278NAR44 | ET 5 05/15/50 | (USD) 175,000 | 86.3991 | 54,659 | 4,964,751 | 1.669% |
US30231GBM33 | XOM 3.452 04/15/51 | (USD) 200,000 | 73.3258 | 61,929 | 4,815,451 | 1.622% |
2024/07/23 參考匯率: 1USD = 1.0854 EUR 1USD = 32.8360 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
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2024 | ||||||||
05/22 | 2024/04/30 | 0.5900 | 1.10% | 2.77% | 2024/05/28 | 2024/06/18 | 新臺幣 | 季配 |
02/29 | 2024/01/31 | 0.5900 | 1.12% | 4.76% | 2024/03/06 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
2023 | ||||||||
11/21 | 2023/10/31 | 0.5900 | 1.16% | 1.58% | 2023/11/27 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
08/17 | 2023/07/31 | 0.5800 | 1.15% | 1.19% | 2023/08/23 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於能源業公司發行之投資等級美元債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博15年期以上美元能源業公司債券指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | I34084US |
指數內容 | 能源業公司發行之投資等級美元計價債券,成分債券到期期限為15年以上,單一債券在外發行量達7.5億美元以上,反映能源業債券之表現。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 全球 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
成立日期 | 2018/11/02 |
掛牌日期 | 2018/11/14 |
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保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.20%~0.40% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
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申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
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申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。