00768B_復華20年美債
指數股票型
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
03/21 | 54.0145 | 0.00% | 0.00% |
03/22 | 54.7076 | 1.28% | 1.28% |
03/25 | 54.2962 | -0.75% | 0.52% |
03/26 | 54.5575 | 0.48% | 1.01% |
03/27 | 55.1994 | 1.18% | 2.19% |
累積報酬率
資料日期:2024/02/29
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-1.43%
|
4.82%
|
-1.47%
|
-0.02%
|
-17.49%
|
-20.18%
|
-9.44%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
24,155,240,634
基金在外流通單位數
437,600,000
基金每單位淨值
NTD
55.1994
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 23,801,377,082 | 99.412% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 54,410,348 | 0.230% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 2,028,964 | 0.270% |
期貨保證金(NTD) | 25,602 | 0.000% |
期貨保證金(USD) | 785,859 | 0.100% |
項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(含息)(%) | 99.41 | 100.00 | -0.59 |
平均票息率(%) | 2.87 | 2.75 | 0.12 |
平均到期殖利率(%) | 4.40 | 4.43 | -0.02 |
平均最差殖利率(%) | 4.40 | 4.43 | -0.02 |
平均信用利差(bps) | -0.50 | -1.00 | 0.50 |
平均修正存續期間(年) | 16.82 | 16.91 | -0.09 |
平均到期日(年) | 25.90 | 26.10 | -0.20 |
債券
合計
NTD
23,801,377,082
權重
99.412%
證券代碼
(%)
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 38,000,000 | 106.7031 | 21,275,922 | 1,298,280,397 | 5.463% |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | (USD) 36,000,000 | 96.0938 | 5,486,334 | 1,107,657,281 | 4.608% |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | (USD) 32,920,000 | 93.9688 | 15,521,395 | 990,492,156 | 4.165% |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | (USD) 42,240,000 | 67.8750 | 11,824,929 | 917,997,538 | 3.849% |
US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | (USD) 32,350,000 | 87.7813 | 4,332,495 | 909,251,047 | 3.782% |
US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | (USD) 32,000,000 | 87.8281 | 13,673,158 | 899,893,995 | 3.782% |
US912810SZ21 | T 2 08/15/51 | (USD) 42,450,000 | 61.9219 | 3,136,630 | 841,646,181 | 3.497% |
US912810TG31 | T 2 7/8 05/15/52 | (USD) 34,250,000 | 75.6406 | 11,606,718 | 829,513,481 | 3.482% |
US912810SU34 | T 1 7/8 02/15/51 | (USD) 42,730,000 | 60.2344 | 2,959,984 | 824,109,775 | 3.424% |
US912810TJ79 | T 3 08/15/52 | (USD) 32,930,000 | 77.6406 | 3,649,797 | 818,631,624 | 3.404% |
2024/03/27 參考匯率: 1USD = 32.0190 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2024/03/28
可供申購申請額度(基數額) | Y |
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預收申購總價金(元) | 28,102,105 |
基金淨資產價值(元) | 23,874,355,804 |
已發行受益權單位總數 | 437,600,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 54.5575 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 27,278,743 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 27,278,743 |
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每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2024/03/26 每基數申購總價金差異額(元) | -874,743 |
2024/03/26 每基數實際申購總價金(元) | 27,304,659 |
2024/03/27 預估發行受益權單位數 | 437,600,000.0 |
2024/03/26 參考匯率: 1USD = 31.9130 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券,且債券最小流通在外面額需大於3億美元,交易活絡,具有美國公債市場代表性。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2019/01/15 |
掛牌日期 | 2019/01/28 |
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保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.10%~0.12% |
保管費率 | 0.04%~0.07% |
基金經理人 |
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申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
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申購預收比例 | 103% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
00929幕後團隊