00768B_復華20年美債
指數股票型
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 07/22 | 56.2365 | 0.00% | 0.00% |
| 07/23 | 56.1267 | -0.20% | -0.20% |
累積報酬率
資料日期：2024/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
|
-0.65%
|
|
-3.38%
|
-6.70%
|
-19.58%
|
-8.13%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
19,790,265,941
基金在外流通單位數
352,600,000
基金每單位淨值
NTD
56.1267
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 19,467,685,314 | 99.548% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 35,750,024 | 0.180% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 890,393 | 0.150% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,602 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 785,911 | 0.130% |
| 應付申購預收款(NTD) | 0 | 0.000% |
| 項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
| 持債比重(含息)(%) | 99.55 | 100.00 | -0.45 |
| 平均票息率(%) | 2.97 | 2.83 | 0.14 |
| 平均到期殖利率(%) | 4.54 | 4.56 | -0.02 |
| 平均最差殖利率(%) | 4.54 | 4.56 | -0.02 |
| 平均信用利差(bps) | -0.33 | 0.00 | -0.33 |
| 平均修正存續期間(年) | 16.61 | 16.67 | -0.06 |
| 平均到期日(年) | 25.95 | 26.11 | -0.17 |
債券
合計
NTD
19,467,685,314
權重
99.548%
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 29,000,000 | 104.3594 | 8,603,836 | 993,755,887 | 5.065% |
| US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | (USD) 30,000,000 | 96.1563 | 18,402,592 | 947,215,988 | 4.879% |
| US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | (USD) 28,000,000 | 94.0313 | 16,670,580 | 864,530,835 | 4.453% |
| US912810TL26 | T 4 11/15/52 | (USD) 24,920,000 | 91.9688 | 6,225,990 | 752,555,560 | 3.834% |
| US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | (USD) 33,240,000 | 66.3438 | 4,930,887 | 724,121,226 | 3.684% |
| US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | (USD) 21,000,000 | 102.3750 | 6,066,405 | 705,932,955 | 3.598% |
| US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | (USD) 25,000,000 | 85.8906 | 5,660,419 | 705,076,141 | 3.591% |
| US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | (USD) 24,350,000 | 85.8906 | 12,740,187 | 686,744,161 | 3.534% |
| US912810SZ21 | T 2 08/15/51 | (USD) 32,450,000 | 60.4844 | 9,367,281 | 644,478,072 | 3.304% |
| US912810TG31 | T 2 7/8 05/15/52 | (USD) 26,250,000 | 73.9219 | 4,713,767 | 637,165,905 | 3.243% |
2024/07/23 參考匯率： 1USD = 32.8360 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
| 指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券，且債券最小流通在外面額需大於3億美元，交易活絡，具有美國公債市場代表性。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2019/01/15 |
| 掛牌日期 | 2019/01/28 |
|---|---|
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 經理費率 | 0.10%~0.12% |
| 保管費率 | 0.04%~0.07% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 103% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值
