00768B_復華20年美債
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| 08/12 | 60 | 4.2327 | 6.9236 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-20.6929 | 50.4634 | 0.00% | 0.00% | |
| 08/13 | 60 | 4.2382 | 6.9236 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-20.353 | 50.8088 | 0.68% | 0.68% | |
| 08/14 | 60 | 4.2611 | 6.9061 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-20.671 | 50.4962 | -0.62% | 0.06% | |
| 08/15 | 60 | 4.2665 | 6.9061 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-21.0139 | 50.1587 | -0.67% | -0.60% | |
| 08/18 | 60 | 4.2828 | 6.9061 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-21.102 | 50.0869 | -0.14% | -0.75% | |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-7.50%
|
-8.07%
|
-7.36%
|
-12.82%
|
-10.34%
|
-17.27%
|
-16.05%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 29,778,522,912 | 98.748% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 235,993,627 | 0.780% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 11,778,615 | 1.170% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,602 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 786,082 | 0.080% |
| 應付申購預收款(NTD) | -4,463,078 | -0.010% |
| 應付買回款(NTD) | -226,486,259 | -0.750% |
| 項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
| 持債比重(含息)(%) | 98.75 | 100.00 | -1.25 |
| 平均票息率(%) | 3.25 | 3.09 | 0.16 |
| 平均到期殖利率(%) | 4.93 | 4.99 | -0.06 |
| 平均最差殖利率(%) | 4.93 | 4.99 | -0.06 |
| 平均信用利差(bps) | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 平均修正存續期間(年) | 16.13 | 16.35 | -0.22 |
| 平均到期日(年) | 25.78 | 26.22 | -0.44 |
債券
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810UK24 | T 4 3/4 05/15/55 | (USD) 47,000,000 | 97.0000 | 17,491,542 | 1,369,250,060 | 4.572% |
| US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | (USD) 46,500,000 | 94.9531 | 16,850,062 | 1,326,097,303 | 4.427% |
| US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | (USD) 47,000,000 | 95.0313 | 709,635 | 1,341,459,224 | 4.425% |
| US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | (USD) 47,000,000 | 93.0625 | 16,570,930 | 1,313,668,389 | 4.386% |
| US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 45,000,000 | 96.9063 | 16,747,215 | 1,309,717,041 | 4.373% |
| US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | (USD) 47,000,000 | 89.1719 | 652,097 | 1,258,748,404 | 4.152% |
| US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | (USD) 46,500,000 | 89.2031 | 645,159 | 1,245,793,895 | 4.109% |
| US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | (USD) 43,000,000 | 87.3281 | 579,052 | 1,127,809,550 | 3.720% |
| US912810TL26 | T 4 11/15/52 | (USD) 38,920,000 | 85.5469 | 12,197,453 | 999,977,337 | 3.337% |
| US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | (USD) 39,000,000 | 79.7031 | 11,076,667 | 933,583,426 | 3.114% |
2025/08/18 參考匯率： 1USD = 30.0340 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2025/08/19
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 27,100,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 30,376,134,408 |
| 已發行受益權單位總數 | 605,600,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 50.1587 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 25,079,371 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 25,079,371 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2025/08/15 每基數申購總價金差異額(元) | -2,365,629 |
| 2025/08/15 每基數實際申購總價金(元) | 25,084,371 |
| 2025/08/18 預估發行受益權單位數 | 605,600,000.0 |
2025/08/15 參考匯率： 1USD = 29.9960 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 08/19 | 2025/07/31 | 1.2400 | — | — | 2025/08/25 | 2025/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
註： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。
※期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。
※復華20年美債(00768B) 於2025/7/31前為不配息，此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
| 指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券，且債券最小流通在外面額需大於3億美元，交易活絡，具有美國公債市場代表性。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
| 成立日期 | 2019/01/15 |
| 掛牌日期 | 2019/01/28 |
|---|---|
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 經理費率 | 0.10%~0.12% |
| 保管費率 | 0.04%~0.07% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 108% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值