00768B_復華20年美債
指數股票型
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 01/17 | 54.1024 | 0.00% | 0.00% |
| 01/21 | 54.3119 | 0.39% | 0.39% |
| 01/22 | 54.0888 | -0.41% | -0.03% |
累積報酬率
資料日期：2024/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-1.21%
|
-6.19%
|
-1.22%
|
-1.21%
|
1.00%
|
-22.46%
|
-9.25%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
26,373,702,602
基金在外流通單位數
487,600,000
基金每單位淨值
NTD
54.0888
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 25,905,976,381 | 99.480% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 125,274,752 | 0.470% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 489,072 | 0.060% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,602 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 785,991 | 0.100% |
| 應付買回款(NTD) | -27,000,844 | -0.100% |
| 項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
| 持債比重(含息)(%) | 99.48 | 100.00 | -0.52 |
| 平均票息率(%) | 3.12 | 2.94 | 0.18 |
| 平均到期殖利率(%) | 4.87 | 4.90 | -0.03 |
| 平均最差殖利率(%) | 4.87 | 4.90 | -0.03 |
| 平均信用利差(bps) | -0.34 | 0.00 | -0.34 |
| 平均修正存續期間(年) | 16.14 | 16.23 | -0.09 |
| 平均到期日(年) | 26.01 | 26.16 | -0.16 |
債券
合計
NTD
25,905,976,381
權重
99.480%
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | (USD) 39,500,000 | 96.7969 | 11,413,144 | 1,253,182,678 | 4.795% |
| US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 38,000,000 | 98.6094 | 11,276,482 | 1,228,167,933 | 4.700% |
| US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | (USD) 40,000,000 | 90.8438 | 24,377,159 | 1,190,997,900 | 4.608% |
| US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | (USD) 39,500,000 | 90.9531 | 24,072,430 | 1,177,526,452 | 4.556% |
| US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | (USD) 37,000,000 | 94.9375 | 10,401,848 | 1,151,318,455 | 4.405% |
| US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | (USD) 36,000,000 | 88.8281 | 21,294,156 | 1,048,115,025 | 4.055% |
| US912810TL26 | T 4 11/15/52 | (USD) 32,920,000 | 86.8594 | 8,226,521 | 937,200,426 | 3.585% |
| US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | (USD) 32,350,000 | 81.1250 | 16,815,761 | 860,171,296 | 3.325% |
| US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | (USD) 42,240,000 | 62.7500 | 6,267,346 | 868,747,546 | 3.318% |
| US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | (USD) 32,000,000 | 81.1250 | 7,246,937 | 850,864,960 | 3.254% |
2025/01/22 參考匯率： 1USD = 32.7760 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
| 指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券，且債券最小流通在外面額需大於3億美元，交易活絡，具有美國公債市場代表性。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2019/01/15 |
| 掛牌日期 | 2019/01/28 |
|---|---|
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 經理費率 | 0.10%~0.12% |
| 保管費率 | 0.04%~0.07% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 108% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值