00768B_復華20年美債
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| 11/10 | 60 | 3.4032 | 7.0033 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-17.5152 | 52.8913 | 0.00% | 0.00% | |
| 11/12 | 60 | 3.4140 | 7.0033 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-17.019 | 53.3983 | 0.96% | 0.96% | |
| 11/13 | 60 | 3.3648 | 7.0581 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-17.4407 | 52.9822 | -0.78% | 0.17% | |
| 11/14 | 60 | 3.2631 | 7.1653 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-17.6211 | 52.8073 | -0.33% | -0.16% | |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.17%
|
7.93%
|
-0.78%
|
-1.90%
|
11.33%
|
0.56%
|
-9.40%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 33,211,659,805 | 99.022% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 1,814,634,191 | 5.330% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | -45,102,727 | -4.130% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,602 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 786,108 | 0.070% |
| 應付申購預收款(NTD) | -99,793,836 | -0.290% |
| 應付買回款(NTD) | 0 | 0.000% |
| 項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
| 持債比重(含息)(%) | 99.02 | 100.00 | -0.98 |
| 平均票息率(%) | 3.32 | 3.14 | 0.18 |
| 平均到期殖利率(%) | 4.75 | 4.80 | -0.05 |
| 平均最差殖利率(%) | 4.75 | 4.80 | -0.05 |
| 平均信用利差(bps) | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 平均修正存續期間(年) | 16.29 | 16.46 | -0.17 |
| 平均到期日(年) | 25.85 | 26.20 | -0.35 |
債券
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810UK24 | T 4 3/4 05/15/55 | (USD) 47,000,000 | 99.9688 | 33,307,721 | 1,463,404,543 | 4.397% |
| US912810UM89 | T 4 3/4 08/15/55 | (USD) 47,000,000 | 100.0000 | 17,403,461 | 1,463,862,000 | 4.352% |
| US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | (USD) 47,500,000 | 97.8906 | 32,791,332 | 1,448,228,168 | 4.351% |
| US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | (USD) 47,000,000 | 97.9531 | 16,945,476 | 1,433,898,575 | 4.262% |
| US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | (USD) 47,000,000 | 95.9531 | 31,554,677 | 1,404,621,335 | 4.219% |
| US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 45,000,000 | 99.8125 | 31,828,283 | 1,398,942,056 | 4.203% |
| US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | (USD) 47,500,000 | 92.0000 | 15,736,980 | 1,361,080,200 | 4.045% |
| US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | (USD) 47,000,000 | 91.9688 | 15,571,522 | 1,346,295,583 | 4.001% |
| US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | (USD) 43,000,000 | 90.0156 | 13,828,761 | 1,205,559,462 | 3.582% |
| US912810TL26 | T 4 11/15/52 | (USD) 38,920,000 | 88.1875 | 23,631,445 | 1,069,010,921 | 3.210% |
2025/11/14 參考匯率： 1USD = 31.1460 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2025/11/17
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 28,620,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 33,066,214,466 |
| 已發行受益權單位總數 | 624,100,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 10,000,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 52.9822 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 26,491,119 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 26,491,119 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2025/11/13 每基數申購總價金差異額(元) | -2,066,133 |
| 2025/11/13 每基數實際申購總價金(元) | 26,503,867 |
| 2025/11/14 預估發行受益權單位數 | 644,600,000.0 |
2025/11/13 參考匯率： 1USD = 31.0650 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 11/19 | 2025/10/31 | 1.2400 | — | — | 2025/11/25 | 2025/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 08/19 | 2025/07/31 | 1.2400 | 2.48% | -0.14% | 2025/08/25 | 2025/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
註： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。
※期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。
※復華20年美債(00768B) 於2025/7/31前為不配息，此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
| 指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券，且債券最小流通在外面額需大於3億美元，交易活絡，具有美國公債市場代表性。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
| 成立日期 | 2019/01/15 |
| 掛牌日期 | 2019/01/28 |
|---|---|
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 經理費率 | 0.10%~0.12% |
| 保管費率 | 0.04%~0.07% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 108% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值