00651R_復華香港反1
指數股票型
00651R 復華香港反1
復華恒生單日反向一倍基金
slide 1 to 5 of 5
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 04/16 | 9.84 | 0.00% | 0.00% |
| 04/17 | 9.83 | -0.10% | -0.10% |
| 04/18 | 9.78 | -0.51% | -0.61% |
| 04/19 | 9.87 | 0.92% | 0.30% |
| 04/22 | 9.71 | -1.62% | -1.32% |
| 04/23 | 9.50 | -2.16% | -3.46% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.76%
|
3.76%
|
2.88%
|
18.38%
|
16.95%
|
36.63%
|
-35.60%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
172,754,890
基金在外流通單位數
18,192,000
基金每單位淨值
NTD
9.5
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 期貨 | -171,969,485 | -99.550% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(HKD) | 25,000 | 0.060% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 94,292,673 | 54.580% |
| 期貨保證金(HKD) | 13,904,532 | 33.470% |
| 期貨保證金(NTD) | 50,115,639 | 29.010% |
| 應付買回款(NTD) | -29,487,252 | -17.070% |
期貨
合計
NTD
-171,969,485
權重
-99.550%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| HSI202404 | 202404 恆生指數期貨 | -49 | -171,969,485 | -99.550% |
2024/04/23 參考匯率： 1USD = 7.8372 HKD 1USD = 32.5950 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2024/04/23
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 5,348,476 |
| 基金淨資產價值(元) | 176,654,421 |
| 已發行受益權單位總數 | 18,192,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 9.7100 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 4,855,278 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 4,855,278 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2024/04/22 每基數申購總價金差異額(元) | -570,842 |
| 2024/04/22 每基數實際申購總價金(元) | 4,862,705 |
| 2024/03/29 受益人人數 | 404 |
2024/04/22 參考匯率： 1USD = 7.8355 HKD 1USD = 32.6560 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、追求恒生指數單日反向一倍報酬之績效表現，提供投資人在香港股市空頭時仍可追求獲利之管道。
二、交易方式便利且成本低廉。
指數介紹
| 追蹤指數 | 恒指短倉指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | HSISI |
| 指數內容 | 該指數為反應恒生指數單日之反向一倍表現所編製及計算。 （恒生指數成分內容為香港聯合交易所主板上市之證券中，以市值及流動性等條件篩選出具代表性的成分證券）。 |
| 指數成份調整頻率 | 無 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 香港 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2016/01/13 |
| 掛牌日期 | 2016/01/27 |
|---|---|
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 經理費率 | 0.950% |
| 保管費率 | 0.170% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值
