00711B_復華彭博新興債
00711B 復華彭博新興債
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
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2024 | |||||||
07/22 | 20 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-3.43 | 16.73 | 0.00% | 0.00% | |
07/23 | 20 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-3.45 | 16.71 | -0.12% | -0.12% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
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累積報酬率 |
3.63%
|
0.78%
|
3.63%
|
4.92%
|
13.76%
|
-8.38%
|
9.03%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
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債券 | 15,864,841,832 | 98.530% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 686 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 93,160,539 | 0.570% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 4,547,537 | 0.910% |
項目 | 復華新興市場10年期以上債券基金 | 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 251 | 296 | -45 |
持債比重(含息)(%) | 98.53 | 100.00 | -1.47 |
平均票息率(%) | 4.86 | 4.77 | 0.09 |
平均到期殖利率(%) | 5.77 | 5.83 | -0.06 |
平均最差殖利率(%) | 5.77 | 5.83 | -0.06 |
平均信用利差(bps) | 135.35 | 135.00 | 0.35 |
平均修正存續期間(年) | 12.49 | 12.52 | -0.03 |
平均到期日(年) | 24.90 | 23.79 | 1.11 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
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XS1959337749 | QATAR 4.817 03/14/49 | (USD) 12,700,000 | 94.2739 | 7,206,433 | 393,138,503 | 2.451% |
XS2155352748 | QATAR 4.4 04/16/50 | (USD) 12,660,000 | 88.2753 | 4,948,289 | 366,963,716 | 2.277% |
XS1807174559 | QATAR 5.103 04/23/48 | (USD) 10,108,000 | 98.0086 | 4,257,363 | 325,296,806 | 2.018% |
XS1508675508 | KSA 4 1/2 10/26/46 | (USD) 9,560,000 | 84.4480 | 3,435,289 | 265,092,591 | 1.644% |
US46513JB593 | ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | (USD) 9,800,000 | 71.9043 | 4,440,667 | 231,382,751 | 1.444% |
US731011AZ55 | POLAND 5 1/2 03/18/54 | (USD) 6,500,000 | 97.1303 | 4,095,629 | 207,308,995 | 1.294% |
US760942BA98 | URUGUA 5.1 06/18/50 | (USD) 6,500,000 | 95.2996 | 1,070,672 | 203,401,838 | 1.252% |
USY20721AL30 | INDON 7 3/4 01/17/38 | (USD) 4,961,000 | 122.7644 | 240,145 | 199,982,434 | 1.226% |
USP37466AT90 | BMETR 3.693 09/13/61 | (USD) 9,025,000 | 66.1387 | 3,955,318 | 195,998,771 | 1.224% |
US760942BD38 | URUGUA 4.975 04/20/55 | (USD) 6,200,000 | 92.0733 | 2,630,852 | 187,445,697 | 1.164% |
2024/07/23 參考匯率: 1USD = 1.0854 EUR 1USD = 32.8360 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
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2024 | ||||||||
06/20 | 2024/05/31 | 0.1900 | 1.14% | 4.46% | 2024/06/26 | 2024/07/16 | 新臺幣 | 季配 |
03/19 | 2024/02/29 | 0.2000 | 1.24% | -1.51% | 2024/03/25 | 2024/04/16 | 新臺幣 | 季配 |
2023 | ||||||||
12/20 | 2023/11/30 | 0.1900 | 1.14% | 5.27% | 2023/12/26 | 2024/01/17 | 新臺幣 | 季配 |
09/19 | 2023/08/31 | 0.1900 | 1.19% | 0.06% | 2023/09/25 | 2023/10/18 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、以投資等級之新興市場債券為主要投資標的,國家配置亦較為分散。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | BCIYTRUU |
指數內容 | 美元計價之新興市場投資等級債券,涵蓋主權債、類主權債及公司債,惟不含涉險國家為中國之債券。 成分債券到期期限為10年以上。 各國家債券市值權重不得高於10%。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 新興市場 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年2、5、8、11月底 |
成立日期 | 2017/08/09 |
掛牌日期 | 2017/08/21 |
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保管機構 | 玉山商業銀行 |
經理費率 | 0.25%~0.45% |
保管費率 | 0.06%~0.16% |
基金經理人 |
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申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
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申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。