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00711B_復華彭博新興債
指數股票型

00711B 復華彭博新興債

復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

淨值
15.86
2024/02/16
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
-0.08 -0.50% -0.08
風險(註)
RR3

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

日期 基本面額 (A) 收益平準金 (B) 資本損益平準金 (C) 基金淨值(A+B+C) 單日漲跌 (%) 累積漲跌 (%)
2024
02/15 20
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.2

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-4.26 15.94 0.00% 0.00%
02/16 20
收益平準金組成項目

日期:

  • - 利息淨收入 (註)

    0.2

  • - 股息淨收入 (註)

    0

-4.34 15.86 -0.50% -0.50%

漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值

【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。

00929幕後團隊

00929幕後團隊