00711B_復華彭博新興債
00711B 復華彭博新興債
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 10/04 | 20 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-3.25 | 16.87 | 0.00% | 0.00% | |
| 10/07 | 20 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-3.3 | 16.83 | -0.24% | -0.24% | |
| 10/08 | 20 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-3.26 | 16.87 | 0.24% | 0.00% | |
| 10/09 | 20 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-3.31 | 16.82 | -0.30% | -0.30% | |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
7.76%
|
4.86%
|
7.83%
|
9.24%
|
13.26%
|
-5.84%
|
13.38%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 15,595,150,442 | 99.257% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 2,204 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 213,141,631 | 1.340% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 2,978,890 | 0.600% |
| 項目 | 復華新興市場10年期以上債券基金 | 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 253 | 309 | -56 |
| 持債比重(含息)(%) | 99.26 | 100.00 | -0.74 |
| 平均票息率(%) | 4.88 | 4.79 | 0.09 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.60 | 5.63 | -0.03 |
| 平均最差殖利率(%) | 5.60 | 5.63 | -0.03 |
| 平均信用利差(bps) | 128.92 | 130.00 | -1.08 |
| 平均修正存續期間(年) | 12.80 | 12.65 | 0.15 |
| 平均到期日(年) | 24.90 | 23.69 | 1.21 |
債券
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1959337749 | QATAR 4.817 03/14/49 | (USD) 12,700,000 | 96.6972 | 1,415,213 | 395,544,136 | 2.492% |
| XS2155352748 | QATAR 4.4 04/16/50 | (USD) 13,160,000 | 90.8044 | 9,020,101 | 384,893,213 | 2.473% |
| XS1807174559 | QATAR 5.103 04/23/48 | (USD) 9,608,000 | 100.8401 | 7,336,753 | 312,064,016 | 2.005% |
| XS1508675508 | KSA 4 1/2 10/26/46 | (USD) 10,660,000 | 86.5121 | 7,049,295 | 297,037,671 | 1.909% |
| US731011AZ55 | POLAND 5 1/2 03/18/54 | (USD) 6,500,000 | 99.9259 | 699,790 | 209,203,363 | 1.318% |
| US46513JB593 | ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | (USD) 9,200,000 | 70.0150 | 256,433 | 207,470,548 | 1.304% |
| US760942BA98 | URUGUA 5.1 06/18/50 | (USD) 6,500,000 | 96.3176 | 3,325,720 | 201,649,173 | 1.287% |
| USY20721AL30 | INDON 7 3/4 01/17/38 | (USD) 4,961,000 | 126.1364 | 2,860,362 | 201,551,847 | 1.283% |
| XS2167193015 | ISRAEL 3.8 05/13/60 | (USD) 8,750,000 | 66.4044 | 4,366,053 | 187,146,626 | 1.202% |
| US760942BD38 | URUGUA 4.975 04/20/55 | (USD) 6,200,000 | 93.4614 | 4,697,883 | 186,638,397 | 1.201% |
2024/10/09 參考匯率： 1USD = 0.9142 EUR 1USD = 32.2090 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2024/10/11
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 9,290,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 15,980,877,306 |
| 已發行受益權單位總數 | 947,261,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 16.8700 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 8,435,308 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 8,435,308 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2024/10/08 每基數申購總價金差異額(元) | -813,016 |
| 2024/10/08 每基數實際申購總價金(元) | 8,476,984 |
| 2024/10/09 預估發行受益權單位數 | 947,261,000.0 |
2024/10/08 參考匯率： 1USD = 0.9107 EUR 1USD = 32.2390 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 09/19 | 2024/08/31 | 0.2000 | 1.15% | 5.04% | 2024/09/25 | 2024/10/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 06/20 | 2024/05/31 | 0.1900 | 1.14% | 4.46% | 2024/06/26 | 2024/07/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 03/19 | 2024/02/29 | 0.2000 | 1.24% | -1.51% | 2024/03/25 | 2024/04/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 2023 | ||||||||
| 12/20 | 2023/11/30 | 0.1900 | 1.14% | 5.27% | 2023/12/26 | 2024/01/17 | 新臺幣 | 季配 |
註： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。
※期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、以投資等級之新興市場債券為主要投資標的，國家配置亦較為分散。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | BCIYTRUU |
| 指數內容 | 美元計價之新興市場投資等級債券，涵蓋主權債、類主權債及公司債，惟不含涉險國家為中國之債券。 成分債券到期期限為10年以上。 各國家債券市值權重不得高於10%。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 新興市場 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年2、5、8、11月底 |
| 成立日期 | 2017/08/09 |
| 掛牌日期 | 2017/08/21 |
|---|---|
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 經理費率 | 0.25%~0.45% |
| 保管費率 | 0.06%~0.16% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用，有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。