00877_復華中國5G
指數股票型
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
slide 1 to 5 of 5
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 07/22 | 11.71 | 0.00% | 0.00% |
| 07/23 | 11.34 | -3.16% | -3.16% |
| 07/26 | 11.09 | -2.20% | -5.29% |
累積報酬率
資料日期：2024/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.86%
|
10.66%
|
14.86%
|
-0.95%
|
7.56%
|
-15.36%
|
-23.20%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
2,942,861,267
基金在外流通單位數
265,288,000
基金每單位淨值
NTD
11.09
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,832,896,350 | 96.261% |
| 期貨 | 105,371,168 | 3.580% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 10,115,460 | 1.550% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,217 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 63,814,700 | 2.170% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 90,277 | 0.100% |
| 期貨保證金(NTD) | 5,082,056 | 0.170% |
| 期貨保證金(USD) | 1,099,455 | 1.230% |
| 應付買回款(NTD) | -41,219,878 | -1.400% |
股票
合計
NTD
2,832,896,350
權重
96.261%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,894,051 | 325,222,732 | 11.051% |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 454,660 | 255,802,062 | 8.692% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 2,013,707 | 214,281,678 | 7.281% |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 1,615,567 | 197,007,256 | 6.694% |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 359,818 | 155,387,315 | 5.280% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 338,035 | 129,204,151 | 4.390% |
| 000938 CH | 紫光股份有限公司 | 1,159,755 | 119,420,149 | 4.058% |
| 002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 1,212,411 | 118,693,368 | 4.033% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 678,952 | 103,053,792 | 3.502% |
| 600703 CH | 三安光電股份有限公司 | 1,770,199 | 91,619,774 | 3.113% |
期貨
合計
NTD
105,371,168
權重
3.580%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202408 | 202408 新加坡交易所富時中國A50指數 | 272 | 105,371,168 | 3.580% |
2024/07/26 參考匯率： 1USD = 7.2891 CNH 1USD = 7.2502 CNY 1USD = 32.8300 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料，請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值
