00877_復華中國5G
指數股票型
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/16 | 27.46 | 0.00% | 0.00% |
| 01/19 | 27.19 | -0.98% | -0.98% |
| 01/20 | 26.54 | -2.39% | -3.35% |
| 01/21 | 26.94 | 1.51% | -1.89% |
| 01/22 | 27.48 | 2.00% | 0.07% |
累積報酬率
資料日期：2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
98.48%
|
11.76%
|
112.22%
|
98.48%
|
159.62%
|
192.26%
|
73.60%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
4,390,477,461
基金在外流通單位數
159,788,000
基金每單位淨值
NTD
27.48
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,196,594,945 | 95.582% |
| 期貨 | 191,827,964 | 4.370% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 15,573,318 | 1.610% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,343 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 98,807,975 | 2.250% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 192,596 | 0.140% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,159,726 | 0.570% |
| 期貨保證金(USD) | 736,041 | 0.530% |
| 應付買回款(NTD) | -27,348,002 | -0.620% |
股票
合計
NTD
4,196,594,945
權重
95.582%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 148,432 | 418,613,604 | 9.535% |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 208,525 | 387,987,999 | 8.837% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,412,051 | 361,743,454 | 8.239% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,229,107 | 350,265,708 | 7.978% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 206,735 | 283,042,928 | 6.447% |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 997,306 | 180,217,338 | 4.105% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 416,652 | 144,450,758 | 3.290% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 396,812 | 136,833,487 | 3.117% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 144,395 | 131,139,317 | 2.987% |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 375,860 | 126,484,852 | 2.881% |
期貨
合計
NTD
191,827,964
權重
4.370%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202601 | 202601 新加坡交易所富時中國A50指數 | 405 | 191,827,964 | 4.370% |
2026/01/22 參考匯率： 1USD = 6.9606 CNH 1USD = 6.9632 CNY 1USD = 31.6230 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2026/01/23
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 15,140,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 4,390,477,461 |
| 已發行受益權單位總數 | 159,788,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 27.4800 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 13,738,446 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 13,738,446 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/01/22 每基數申購總價金差異額(元) | -1,082,816 |
| 2026/01/22 每基數實際申購總價金(元) | 13,757,184 |
2026/01/22 參考匯率： 1USD = 6.9606 CNH 1USD = 6.9632 CNY 1USD = 31.6230 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值