00877_復華中國5G
指數股票型
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/01 | 23.78 | 0.00% | 0.00% |
| 12/02 | 23.85 | 0.29% | 0.29% |
| 12/03 | 23.57 | -1.17% | -0.88% |
| 12/04 | 23.69 | 0.51% | -0.38% |
| 12/05 | 23.73 | 0.17% | -0.21% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
76.60%
|
9.29%
|
112.57%
|
86.85%
|
131.93%
|
162.40%
|
54.47%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
4,171,864,848
基金在外流通單位數
175,788,000
基金每單位淨值
NTD
23.73
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,988,272,734 | 95.597% |
| 期貨 | 177,898,295 | 4.260% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 17,329,470 | 1.840% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,322 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 216,708,581 | 5.190% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 199,030 | 0.150% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,133,069 | 0.600% |
| 期貨保證金(USD) | 804,932 | 0.600% |
| 應付買回款(NTD) | -165,698,952 | -3.970% |
股票
合計
NTD
3,988,272,734
權重
95.597%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 268,232 | 636,596,798 | 15.259% |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 297,525 | 496,353,474 | 11.898% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,492,351 | 390,749,541 | 9.366% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,251,907 | 338,138,448 | 8.105% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 209,335 | 191,316,542 | 4.586% |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 1,015,706 | 188,295,146 | 4.513% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 147,002 | 129,112,866 | 3.095% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 424,352 | 128,512,723 | 3.080% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 404,112 | 125,222,623 | 3.002% |
| 000988 CH | 華工科技產業股份有限公司 | 316,942 | 104,878,090 | 2.514% |
期貨
合計
NTD
177,898,295
權重
4.260%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202512 | 202512 新加坡交易所富時中國A50指數 | 375 | 177,898,295 | 4.260% |
2025/12/05 參考匯率： 1USD = 7.0667 CNH 1USD = 7.0690 CNY 1USD = 31.2390 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值