00877_復華中國5G
指數股票型
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/30 | 27.43 | 0.00% | 0.00% |
| 02/02 | 26.82 | -2.22% | -2.22% |
| 02/03 | 27.42 | 2.24% | -0.04% |
| 02/04 | 26.64 | -2.84% | -2.88% |
| 02/05 | 26.27 | -1.39% | -4.23% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.34%
|
17.12%
|
83.72%
|
97.48%
|
243.30%
|
179.04%
|
82.87%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
4,131,809,258
基金在外流通單位數
157,288,000
基金每單位淨值
NTD
26.27
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,933,499,508 | 95.198% |
| 期貨 | 191,710,118 | 4.640% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 25,455,491 | 2.810% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,343 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 108,669,936 | 2.630% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 191,626 | 0.150% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,159,726 | 0.610% |
| 期貨保證金(USD) | 729,445 | 0.560% |
| 應付買回款(NTD) | -79,885,914 | -1.930% |
股票
合計
NTD
3,933,499,508
權重
95.198%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 146,632 | 375,911,762 | 9.098% |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 203,925 | 356,285,226 | 8.623% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,449,451 | 341,839,819 | 8.273% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,200,507 | 295,067,144 | 7.141% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 201,835 | 255,719,284 | 6.189% |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 974,006 | 162,485,706 | 3.933% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 140,995 | 162,016,948 | 3.921% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 387,512 | 129,750,722 | 3.140% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 406,952 | 122,466,763 | 2.964% |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 367,160 | 106,321,440 | 2.573% |
期貨
合計
NTD
191,710,118
權重
4.640%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202602 | 202602 新加坡交易所富時中國A50指數 | 405 | 191,710,118 | 4.640% |
2026/02/05 參考匯率： 1USD = 6.9409 CNH 1USD = 6.9419 CNY 1USD = 31.6670 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2026/02/06
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 14,470,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 4,131,809,258 |
| 已發行受益權單位總數 | 157,288,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | -1,000,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 26.2700 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 13,134,534 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 13,134,534 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/02/05 每基數申購總價金差異額(元) | -1,517,331 |
| 2026/02/05 每基數實際申購總價金(元) | 13,152,669 |
2026/02/05 參考匯率： 1USD = 6.9409 CNH 1USD = 6.9419 CNY 1USD = 31.6670 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值