00877_復華中國5G
指數股票型
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/09 | 27.31 | 0.00% | 0.00% |
| 03/10 | 28.64 | 4.87% | 4.87% |
| 03/11 | 28.78 | 0.49% | 5.38% |
| 03/12 | 28.49 | -1.01% | 4.32% |
| 03/13 | 28.34 | -0.53% | 3.77% |
累積報酬率
資料日期：2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
9.72%
|
23.31%
|
34.76%
|
101.06%
|
185.13%
|
189.17%
|
90.47%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
4,018,011,746
基金在外流通單位數
141,788,000
基金每單位淨值
NTD
28.34
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,829,042,037 | 95.295% |
| 期貨 | 177,135,583 | 4.410% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 15,298,991 | 1.770% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,343 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 157,087,351 | 3.910% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 191,784 | 0.150% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,172,852 | 0.630% |
| 期貨保證金(USD) | 680,237 | 0.540% |
| 應付申購預收款(NTD) | -4,535,244 | -0.110% |
| 應付買回款(NTD) | -85,792,380 | -2.140% |
股票
合計
NTD
3,829,042,037
權重
95.295%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 184,725 | 337,871,188 | 8.409% |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 131,032 | 329,677,172 | 8.205% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,301,651 | 298,058,744 | 7.418% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,078,007 | 262,660,247 | 6.537% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 181,235 | 234,152,224 | 5.828% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 126,595 | 190,983,615 | 4.753% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 348,012 | 179,200,587 | 4.460% |
| 000988 CH | 華工科技產業股份有限公司 | 272,942 | 150,376,750 | 3.743% |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 874,706 | 148,038,598 | 3.684% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 365,452 | 137,713,205 | 3.427% |
期貨
合計
NTD
177,135,583
權重
4.410%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202603 | 202603 新加坡交易所富時中國A50指數 | 375 | 177,135,583 | 4.410% |
2026/03/13 參考匯率： 1USD = 6.9004 CNH 1USD = 6.8976 CNY 1USD = 32.0180 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2026/03/16
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 15,610,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 4,018,011,746 |
| 已發行受益權單位總數 | 141,788,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 1,500,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 28.3400 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 14,169,083 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 14,169,083 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/03/13 每基數申購總價金差異額(元) | -1,511,748 |
| 2026/03/13 每基數實際申購總價金(元) | 14,188,252 |
2026/03/13 參考匯率： 1USD = 6.9004 CNH 1USD = 6.8976 CNY 1USD = 32.0180 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值