00877_復華中國5G
指數股票型
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/12 | 15.54 | 0.00% | 0.00% |
| 08/13 | 16.39 | 5.47% | 5.47% |
| 08/14 | 16.05 | -2.07% | 3.28% |
| 08/15 | 16.18 | 0.81% | 4.12% |
| 08/18 | 16.81 | 3.89% | 8.17% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.80%
|
33.90%
|
7.49%
|
30.62%
|
31.54%
|
44.67%
|
-0.47%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
2,610,066,140
基金在外流通單位數
155,288,000
基金每單位淨值
NTD
16.81
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,514,318,228 | 96.329% |
| 期貨 | 92,404,106 | 3.540% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 23,314,999 | 3.730% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,301 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 340,449,220 | 13.040% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 35 | 0.000% |
| 期貨保證金(NTD) | 5,117,399 | 0.200% |
| 期貨保證金(USD) | 752,557 | 0.870% |
| 應付買回款(NTD) | -368,569,550 | -14.120% |
股票
合計
NTD
2,514,318,228
權重
96.329%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 269,325 | 275,183,699 | 10.543% |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 240,780 | 261,838,861 | 10.032% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,374,651 | 227,624,130 | 8.721% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,117,507 | 207,806,944 | 7.962% |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 906,667 | 145,278,152 | 5.566% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 186,835 | 98,227,674 | 3.763% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 378,852 | 88,672,231 | 3.397% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 360,743 | 82,457,170 | 3.159% |
| 002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 687,611 | 81,418,488 | 3.119% |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 341,760 | 63,881,033 | 2.447% |
期貨
合計
NTD
92,404,106
權重
3.540%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202508 | 202508 新加坡交易所富時中國A50指數 | 215 | 92,404,106 | 3.540% |
2025/08/18 參考匯率： 1USD = 7.1840 CNH 1USD = 7.1808 CNY 1USD = 30.0340 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2025/08/19
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 9,260,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 2,610,066,140 |
| 已發行受益權單位總數 | 155,288,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | -4,000,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 16.8100 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 8,403,953 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 8,403,953 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2025/08/18 每基數申購總價金差異額(元) | -502,643 |
| 2025/08/18 每基數實際申購總價金(元) | 8,417,357 |
2025/08/18 參考匯率： 1USD = 7.1840 CNH 1USD = 7.1808 CNY 1USD = 30.0340 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值