00877_復華中國5G
指數股票型
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
slide 1 to 5 of 5
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 04/22 | 10.00 | 0.00% | 0.00% |
| 04/23 | 9.98 | -0.20% | -0.20% |
| 04/24 | 10.32 | 3.41% | 3.20% |
| 04/25 | 10.30 | -0.19% | 3.00% |
| 04/26 | 10.76 | 4.47% | 7.60% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.79%
|
3.79%
|
0.29%
|
-6.80%
|
-1.33%
|
-8.44%
|
-30.60%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
4,674,874,844
基金在外流通單位數
434,288,000
基金每單位淨值
NTD
10.76
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,485,615,835 | 95.949% |
| 期貨 | 186,154,455 | 3.980% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | -29,143,257 | -2.800% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,196 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 294,619,720 | 6.300% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 429 | 0.000% |
| 期貨保證金(NTD) | 5,074,048 | 0.110% |
| 期貨保證金(USD) | 1,317,543 | 0.920% |
| 應付申購預收款(NTD) | -9,085,024 | -0.190% |
| 應付買回款(NTD) | -10,721,400 | -0.230% |
股票
合計
NTD
4,485,615,835
權重
95.949%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 515,529 | 428,542,047 | 9.167% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 3,111,351 | 402,798,703 | 8.616% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 3,189,207 | 350,064,345 | 7.488% |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 2,558,367 | 330,633,610 | 7.073% |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 569,818 | 214,722,509 | 4.593% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 535,335 | 189,451,375 | 4.053% |
| 000938 CH | 紫光股份有限公司 | 1,836,555 | 166,986,930 | 3.572% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 1,070,452 | 159,616,988 | 3.414% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 221,860 | 156,281,222 | 3.343% |
| 600703 CH | 三安光電股份有限公司 | 2,803,199 | 147,229,271 | 3.149% |
期貨
合計
NTD
186,154,455
權重
3.980%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202405 | 202405 新加坡交易所富時中國A50指數 | 457 | 186,154,455 | 3.980% |
2024/04/26 參考匯率： 1USD = 7.2553 CNH 1USD = 7.2457 CNY 1USD = 32.5820 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料，請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值
