006207_復華滬深
指數股票型
006207 復華滬深
復華滬深300 A股基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 12/02 | 25.64 | 0.00% | 0.00% |
| 12/03 | 25.56 | -0.31% | -0.31% |
| 12/04 | 25.35 | -0.82% | -1.13% |
| 12/05 | 25.30 | -0.20% | -1.33% |
| 12/06 | 25.65 | 1.38% | 0.04% |
累積報酬率
資料日期：2024/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
19.46%
|
12.65%
|
9.39%
|
11.36%
|
14.80%
|
-15.84%
|
68.60%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
920,572,029
基金在外流通單位數
35,892,000
基金每單位淨值
NTD
25.65
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 888,165,898 | 96.463% |
| 期貨 | 32,218,412 | 3.500% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 1,905,298 | 0.920% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,758 | 0.040% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 1,996,579 | 0.220% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 343,305 | 1.210% |
| 期貨保證金(NTD) | 398,945 | 0.040% |
| 期貨保證金(USD) | 741,598 | 2.610% |
| 應付買回款(NTD) | -12,644,353 | -1.370% |
股票
合計
NTD
888,165,898
權重
96.463%
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 600519 CH | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 6,152 | 41,750,662 | 4.535% |
| 300750 CH | 寧德時代新能源科技股份有限公 | 26,047 | 30,977,857 | 3.365% |
| 601318 CH | 中國平安保險（集團）股份有限 | 105,645 | 25,982,033 | 2.822% |
| 600036 CH | 招商銀行股份有限公司 | 121,777 | 20,484,322 | 2.225% |
| 000333 CH | 美的集團股份有限公司 | 48,738 | 15,842,081 | 1.721% |
| 600900 CH | 中國長江電力股份有限公司 | 122,058 | 15,346,955 | 1.667% |
| 300059 CH | 東方財富信息股份有限公司 | 109,371 | 13,585,837 | 1.476% |
| 000858 CH | 宜賓五糧液股份有限公司 | 19,445 | 12,705,233 | 1.380% |
| 601166 CH | 興業銀行股份有限公司 | 143,990 | 11,879,118 | 1.290% |
| 600030 CH | 中信証券股份有限公司 | 84,294 | 11,749,589 | 1.276% |
期貨
合計
NTD
32,218,412
權重
3.500%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202412 | 202412 新加坡交易所富時中國A50指數 | 74 | 32,218,412 | 3.500% |
2024/12/06 參考匯率： 1USD = 7.2639 CNH 1USD = 7.2582 CNY 1USD = 32.3850 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」，取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制，故「復華滬深300 A股證券投資信託基金」即日起暫停實施買回控管機制。
現金申購買回清單公告
資料日期：2024/12/09
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 14,130,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 920,572,029 |
| 已發行受益權單位總數 | 35,892,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 25.6500 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 12,824,195 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 12,793,791 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 30,404 |
| 2024/12/06 每基數申購總價金差異額(元) | -1,097,981 |
| 2024/12/06 每基數實際申購總價金(元) | 12,842,019 |
股票
| 證券代號 | 證券名稱 | 股數 |
|---|---|---|
| 000001 CH | 平安銀行股份有限公司 | 1,417 |
| 000002 CH | 萬科企業股份有限公司 | 1,108 |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 484 |
| 000100 CH | TCL科技集團股份有限公司 | 2,922 |
| 000157 CH | 中聯重科股份有限公司 | 878 |
| 000166 CH | 申萬宏源集團股份有限公司 | 1,199 |
| 000301 CH | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 506 |
| 000333 CH | 美的集團股份有限公司 | 703 |
| 000338 CH | 濰柴動力股份有限公司 | 857 |
| 000408 CH | 藏格礦業股份有限公司 | 152 |
2024/12/06 參考匯率： 1USD = 7.2639 CNH 1USD = 7.2582 CNY 1USD = 32.3850 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、追求滬深300指數之績效表現， 提供投資人參與大陸A股市場的管道。
二、投資效率佳，解決投資人選股問題。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 滬深300指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SHSZ300 |
| 指數內容 | 上海證券交易所與深圳證券交易所掛牌交易A股市場中，以市值及流動性等條件篩選出具代表性的300檔證券。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年(每年5、11月倒數第十個交易日進行審查，成分股及其權重之變動將於 6、12 月第二個週五的次個交易日生效) |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2012/06/05 |
| 掛牌日期 | 2012/06/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 經理費率 | 0.750% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+10 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值