00759B_復華製藥債
00759B 復華製藥債
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 04/16 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-5.05 | 55.49 | 0.00% | 0.00% | |
| 04/17 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-4.54 | 56.01 | 0.94% | 0.94% | |
| 04/18 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-4.96 | 55.60 | -0.73% | 0.20% | |
| 04/19 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-4.56 | 56.00 | 0.72% | 0.92% | |
| 04/22 | 60 |
收益平準金組成項目
日期：
|
-4.35 | 56.24 | 0.43% | 1.35% | |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.36%
|
2.36%
|
9.58%
|
5.54%
|
-0.53%
|
-5.02%
|
17.81%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 2,615,113,099 | 99.246% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 248 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 1,455,437 | 0.050% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 602,995 | 0.740% |
| 項目 | 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 113 | 118 | -5 |
| 持債比重(含息)(%) | 99.25 | 100.00 | -0.75 |
| 平均票息率(%) | 4.23 | 4.28 | -0.05 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.68 | 5.71 | -0.03 |
| 平均最差殖利率(%) | 5.68 | 5.71 | -0.03 |
| 平均信用利差(bps) | 90.59 | 91.00 | -0.41 |
| 平均修正存續期間(年) | 13.50 | 13.60 | -0.10 |
| 平均到期日(年) | 24.52 | 25.35 | -0.83 |
債券
|
證券代碼
(%)
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US00287YCB39 | ABBV 4 1/4 11/21/49 | (USD) 3,300,000 | 82.1507 | 1,937,319 | 88,529,549 | 3.384% |
| US031162DU18 | AMGN 5 3/4 03/02/63 | (USD) 2,500,000 | 96.1817 | 663,333 | 78,522,753 | 2.962% |
| US716973AG71 | PFE 5.3 05/19/53 | (USD) 2,250,000 | 93.9962 | 1,668,629 | 69,064,660 | 2.646% |
| US031162CF59 | AMGN 4.663 06/15/51 | (USD) 2,500,000 | 83.5210 | 1,352,164 | 68,186,581 | 2.602% |
| US00287YCA55 | ABBV 4.05 11/21/39 | (USD) 2,400,000 | 85.0847 | 1,342,900 | 66,684,611 | 2.545% |
| US716973AH54 | PFE 5.34 05/19/63 | (USD) 2,050,000 | 92.0744 | 1,531,587 | 61,638,992 | 2.363% |
| US031162DT45 | AMGN 5.65 03/02/53 | (USD) 1,900,000 | 96.5256 | 495,356 | 59,890,638 | 2.259% |
| US110122CR72 | BMY 4 1/4 10/26/49 | (USD) 2,180,000 | 80.7695 | 1,487,560 | 57,499,875 | 2.207% |
| US00287YAS81 | ABBV 4.7 05/14/45 | (USD) 1,800,000 | 88.8949 | 1,221,975 | 52,253,136 | 2.001% |
| US00287YAW93 | ABBV 4.45 05/14/46 | (USD) 1,550,000 | 85.4014 | 996,266 | 43,227,447 | 1.654% |
2024/04/22 參考匯率： 1USD = 1.0655 EUR 1USD = 32.6560 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2024/04/23
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 29,407,117 |
| 基金淨資產價值(元) | 2,661,591,615 |
| 已發行受益權單位總數 | 47,525,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 56.0000 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 28,002,016 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 28,002,016 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2024/04/19 每基數申購總價金差異額(元) | -1,319,491 |
| 2024/04/19 每基數實際申購總價金(元) | 28,092,420 |
| 2024/04/22 預估發行受益權單位數 | 47,525,000.0 |
2024/04/19 參考匯率： 1USD = 1.0656 EUR 1USD = 32.5290 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 年化配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 02/29 | 2024/01/31 | 0.6000 | 4.24% | 4.41% | 2024/03/06 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
| 2023 | ||||||||
| 11/21 | 2023/10/31 | 0.6000 | 4.38% | 0.18% | 2023/11/27 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 08/17 | 2023/07/31 | 0.5900 | 4.27% | -0.07% | 2023/08/23 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
| 05/18 | 2023/04/30 | 0.5600 | 4.01% | 2.58% | 2023/05/24 | 2023/06/13 | 新臺幣 | 季配 |
註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。年化配息率為估算值。
期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。
基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
年化配息率下方若有日期，其為該次配息之除息日
基金特色
一、本基金主要投資於製藥業公司發行之投資等級美元債券。
二、追蹤指數操作，資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | I34085US |
| 指數內容 | 製藥業公司發行之投資等級美元計價債券，成分債券到期期限為15年以上，單一債券在外發行量達5億美元以上，反映製藥業債券之表現。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
| 成立日期 | 2018/11/02 |
| 掛牌日期 | 2018/11/14 |
|---|---|
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 經理費率 | 0.20%~0.40% |
| 保管費率 | 0.06%~0.11% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 105% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用，有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
