00759B_復華製藥債
00759B 復華製藥債
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
07/22 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-2.14 | 58.46 | 0.00% | 0.00% | |
07/23 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-2.33 | 58.28 | -0.31% | -0.31% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
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累積報酬率 |
1.35%
|
-0.98%
|
1.35%
|
3.20%
|
8.24%
|
-9.30%
|
16.65%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
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債券 | 2,739,691,194 | 99.205% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 391 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 1,081,576 | 0.040% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 666,786 | 0.780% |
項目 | 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 | 差異 |
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成分債券檔數 | 112 | 122 | -10 |
持債比重(含息)(%) | 99.21 | 100.00 | -0.79 |
平均票息率(%) | 4.24 | 4.31 | -0.07 |
平均到期殖利率(%) | 5.47 | 5.51 | -0.05 |
平均最差殖利率(%) | 5.47 | 5.51 | -0.05 |
平均信用利差(bps) | 95.09 | 97.00 | -1.91 |
平均修正存續期間(年) | 13.68 | 13.80 | -0.12 |
平均到期日(年) | 24.36 | 25.31 | -0.95 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
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US716973AG71 | PFE 5.3 05/19/53 | (USD) 3,050,000 | 97.1612 | 951,975 | 97,306,749 | 3.511% |
US00287YCB39 | ABBV 4 1/4 11/21/49 | (USD) 3,300,000 | 84.0436 | 800,904 | 91,068,615 | 3.282% |
US031162DU18 | AMGN 5 3/4 03/02/63 | (USD) 2,500,000 | 98.9571 | 1,847,049 | 81,233,920 | 2.968% |
US031162CF59 | AMGN 4.663 06/15/51 | (USD) 2,500,000 | 86.2053 | 407,885 | 70,765,923 | 2.543% |
US00287YCA55 | ABBV 4.05 11/21/39 | (USD) 2,400,000 | 87.6286 | 555,070 | 69,056,921 | 2.487% |
US716973AH54 | PFE 5.34 05/19/63 | (USD) 2,050,000 | 95.4709 | 644,670 | 64,265,064 | 2.319% |
US031162DT45 | AMGN 5.65 03/02/53 | (USD) 1,900,000 | 99.3394 | 1,379,317 | 61,976,242 | 2.264% |
US110122CR72 | BMY 4 1/4 10/26/49 | (USD) 2,180,000 | 82.0754 | 739,777 | 58,751,629 | 2.126% |
US00287YAS81 | ABBV 4.7 05/14/45 | (USD) 1,800,000 | 91.1704 | 535,955 | 53,886,106 | 1.944% |
US375558BD48 | GILD 4 3/4 03/01/46 | (USD) 1,500,000 | 89.8849 | 921,820 | 44,271,884 | 1.615% |
2024/07/23 參考匯率: 1USD = 1.0854 EUR 1USD = 32.8360 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
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資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
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2024 | ||||||||
05/22 | 2024/04/30 | 0.6100 | 1.06% | 2.24% | 2024/05/28 | 2024/06/18 | 新臺幣 | 季配 |
02/29 | 2024/01/31 | 0.6000 | 1.06% | 4.41% | 2024/03/06 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
2023 | ||||||||
11/21 | 2023/10/31 | 0.6000 | 1.09% | 0.18% | 2023/11/27 | 2023/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
08/17 | 2023/07/31 | 0.5900 | 1.07% | -0.07% | 2023/08/23 | 2023/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於製藥業公司發行之投資等級美元債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 |
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追蹤指數彭博代碼 | I34085US |
指數內容 | 製藥業公司發行之投資等級美元計價債券,成分債券到期期限為15年以上,單一債券在外發行量達5億美元以上,反映製藥業債券之表現。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
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投資區域 | 全球 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
成立日期 | 2018/11/02 |
掛牌日期 | 2018/11/14 |
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保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.20%~0.40% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
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申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
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申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。