00650L_復華香港正2
指數股票型
00650L 復華香港正2
復華恒生單日正向二倍基金
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歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 04/18 | 8.45 | 0.00% | 0.00% |
| 04/19 | 8.34 | -1.30% | -1.30% |
| 04/22 | 8.63 | 3.48% | 2.13% |
| 04/23 | 9.00 | 4.29% | 6.51% |
| 04/24 | 9.39 | 4.33% | 11.12% |
| 04/25 | 9.49 | 1.06% | 12.31% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-7.90%
|
-7.90%
|
-15.23%
|
-38.31%
|
-50.40%
|
-70.88%
|
-42.47%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
3,401,823,977
基金在外流通單位數
358,338,000
基金每單位淨值
NTD
9.49
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 期貨 | 6,780,184,681 | 199.310% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(HKD) | 1,875 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 1,486,947,516 | 43.710% |
| 期貨保證金(HKD) | 453,984,603 | 55.540% |
| 期貨保證金(NTD) | 411,077,015 | 12.080% |
| 應付申購預收款(NTD) | 0 | 0.000% |
| 應付買回款(NTD) | -385,029,026 | -11.320% |
期貨
合計
NTD
6,780,184,681
權重
199.310%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| HSI202404 | 202404 恆生指數期貨 | 1,869 | 6,744,245,554 | 198.250% |
| HSI202405 | 202405 恆生指數期貨 | 10 | 35,939,127 | 1.060% |
2024/04/25 參考匯率： 1USD = 7.8305 HKD 1USD = 32.5870 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期：2024/04/25
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 5,641,922 |
| 基金淨資產價值(元) | 3,475,801,443 |
| 已發行受益權單位總數 | 370,338,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | -14,500,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 9.3900 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 4,692,742 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 4,692,742 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2024/04/24 每基數申購總價金差異額(元) | -705,051 |
| 2024/04/24 每基數實際申購總價金(元) | 4,702,435 |
2024/04/24 參考匯率： 1USD = 7.8338 HKD 1USD = 32.5400 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、追求恒生指數單日正向二倍報酬之績效表現，提供投資人在香港股市多頭時積極追求獲利之管道。
二、交易方式便利且成本低廉。
指數介紹
| 追蹤指數 | 恒指槓桿指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | HSILI |
| 指數內容 | 該指數為反應恒生指數單日之正向二倍表現所編製及計算。 （恒生指數成分內容為香港聯合交易所主板上市之證券中，以市值及流動性等條件篩選出具代表性的成分證券）。 |
| 指數成份調整頻率 | 無 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 香港 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2016/01/13 |
| 掛牌日期 | 2016/01/27 |
|---|---|
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 經理費率 | 0.950% |
| 保管費率 | 0.170% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 120% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值
