00710B_復華彭博非投等債

006207_復華滬深

00650L_復華香港正2

00651R_復華香港反1

00710B_復華彭博非投等債

00711B_復華彭博新興債

00712_復華富時不動產

00731_復華富時高息低波

00758B_復華能源債

00759B_復華製藥債

00760B_復華新興企業債

00768B_復華20年美債

00789B_復華公司債A3

00790B_復華次順位金融債

00791B_復華信用債1-5

00877_復華中國5G

00924_復華S&P500成長

00929_復華台灣科技優息

00949_復華日本龍頭

指數股票型

00710B 復華彭博非投等債

復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

淨值

19.89

2024/07/23

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

0.01 0.05% 0.01

風險

RR3

歷史淨值

資料查詢

到

資料查詢區間最長三年

日期	基本面額 (A)	收益平準金 (B)	資本損益平準金 (C)	基金淨值(A+B+C)	單日漲跌 (%)	累積漲跌 (%)
2024
07/22	20	收益平準金組成項目日期：2024/07/22 - 利息淨收入 (註) 0.18 - 股息淨收入 (註) 0	-0.3	19.88	0.00%	0.00%
07/23	20	收益平準金組成項目日期：2024/07/23 - 利息淨收入 (註) 0.18 - 股息淨收入 (註) 0	-0.29	19.89	0.05%	0.05%

累積報酬率

資料日期：2024/06/30

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	8.81%	2.61%	8.81%	13.30%	28.96%	25.85%	38.38%

不含息期間報酬率

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

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(日期：2024/07/23)

基金資產

基金資產淨值

NTD 5,941,412,566

基金在外流通單位數

298,761,000

基金每單位淨值

NTD 19.89

項目	金額	權重 (%)
債券	5,757,648,853	98.483%

項目	金額	權重 (%)
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR)	1,032	0.000%
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD)	10,667,936	0.180%
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD)	2,010,310	1.110%

項目	復華1至5年期非投資等級債券基金	彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數	差異
成分債券檔數	251	760	-509
持債比重(含息)(%)	98.48	100.00	-1.52
平均票息率(%)	5.97	6.16	-0.19
平均到期殖利率(%)	6.88	7.84	-0.96
平均最差殖利率(%)	6.71	7.66	-0.95
平均信用利差(bps)	201.51	299.00	-97.49
平均修正存續期間(年)	1.83	2.32	-0.49
平均到期日(年)	2.90	3.57	-0.67

債券

合計 NTD 5,757,648,853

權重 98.483%

證券代碼	證券名稱	面額	債券結算價格	債券應收利息 (NTD)	債券市值 (NTD)	權重 (%)
USU9094LAC29	UAL 4 3/8 04/15/26	(USD) 3,000,000	97.4292	1,177,532	95,975,510	1.635%
USU20193AC95	COMM 6 03/01/26	(USD) 2,800,000	91.7595	2,173,592	84,364,454	1.457%
USG0R209AA85	AAL 5 1/2 04/20/26	(USD) 2,385,923	99.4277	50,181	77,895,821	1.312%
USU11128AA05	BPR 5 3/4 05/15/26	(USD) 2,355,000	98.6704	845,786	76,300,635	1.298%
US451102BZ91	IEP 5 1/4 05/15/27	(USD) 2,400,000	95.7130	786,990	75,427,957	1.283%
USU0188CAD66	ALIANT 4 1/4 10/15/27	(USD) 2,050,000	94.9808	781,661	63,935,181	1.089%
US651229AW64	NWL 4.2 04/01/26	(USD) 1,850,000	99.1859	1,078,483	60,252,075	1.032%
USU86043AG86	SABHLD 8 5/8 06/01/27	(USD) 1,800,000	93.9982	2,008,663	55,557,423	0.969%
USU8841RAB97	TIBX 6 1/2 03/31/29	(USD) 1,700,000	97.7386	1,144,491	54,558,835	0.938%
US749571AF20	RHP 4 3/4 10/15/27	(USD) 1,600,000	97.3053	681,840	51,121,852	0.872%

2024/07/23 參考匯率： 1USD = 1.0854 EUR 1USD = 32.8360 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。

除息日

到

資料查詢區間最長三年

除息日	評價日	每單位配息金額(元)	當期配息率 (註)	期間報酬率 (註)	分配基準日期	發放日期	配息幣別	分配類型
2024
06/20	2024/05/31	0.2600	1.33%	3.93%	2024/06/26	2024/07/16	新臺幣	季配
03/19	2024/02/29	0.2300	1.20%	2.33%	2024/03/25	2024/04/16	新臺幣	季配
2023
12/20	2023/11/30	0.2600	1.37%	2.02%	2023/12/26	2024/01/17	新臺幣	季配
09/19	2023/08/31	0.2600	1.38%	5.66%	2023/09/25	2023/10/18	新臺幣	季配

註：當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。
※期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。

※基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

一、以較短天期之非投資等級債券為主要投資標的，產業配置亦較為分散。

二、追蹤指數操作，資訊相對透明。

三、交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅。

提醒投資人於交易前，應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊，詳見基金公開說明書。

指數介紹

追蹤指數	彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數
追蹤指數彭博代碼	BHCITRUU
指數內容	美元計價之高收益公司債，具有高殖利率之特性。成分債券到期期限為1至5年，單一債券在外發行量為五億美元以上。各產業債券市值權重不得高於10%。
指數成份調整頻率	每月
是否為客製化指數	是
加強揭露事項	指數定期審查相關資訊指數編製規則與傳統指數之差異與風險

基本資料

基金類型	指數股票型
投資區域	全球
基金幣別	新臺幣
風險收益等級	RR3 (註)
收益分配 / 評價日	季配 / 每年2、5、8、11月底
成立日期	2017/08/09

掛牌日期	2017/08/21
保管機構	玉山商業銀行
經理費率	0.26%~0.40%
保管費率	0.06%~0.16%
基金經理人	許忠成

申贖資訊

贖回付款日	T+6
申購預收比例	110%
申購/買回基數	50 萬個受益權單位數或其整倍數
參與券商	元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司
流動量提供者	元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司

漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值

【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用，有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。

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