00651R FH香港反1
8.63
(2022-05-27)新臺幣
▼-0.32(-3.58%)
基金特色
- 一、追求恒生指數單日反向一倍報酬之績效表現,提供投資人在香港股市空頭時仍可追求獲利之管道。
- 二、交易方式便利且成本低廉。
2022/05/30 現金申購買回清單公告 | |||
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可供申購申請額度(基數額) | Y | 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
預收申購總價金(元) | NT$4,751,506 | 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | NT$4,312,849 |
基金淨資產價值(元) | NT$182,795,771 | 每現金申購/買回基數約當市值(元) | NT$4,312,849 |
已發行受益權單位總數 | 21,192,000 | 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | NT$0 |
與前日已發行單位差異數 | 0 | 2022/05/27 每基數申購總價金差異額(元) | NT$-609,447 |
每受益權單位淨資產價值(元) | NT$8.6300 | 2022/05/27 每基數實際申購總價金(元) | NT$4,320,005 |
20220429 受益人人數 | 556 |
附註:
- 以上資料依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以經理公司通知給付之金額為準。
- 2022/05/27 參考匯率:1USD=29.3060TWD,1USD=7.8494HKD。前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。