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符合條件基金共 17

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符合條件基金共 17

證券代碼 基金名稱 淨值日期
淨值
漲跌
漲跌幅
年化配息率 (註)
期間報酬率 (註)
國外股票型
006207 2024/03/18 22.61 0.22 0.98%
00712 2024/03/15 9.63 0.14 1.48%
2024/03/19
00877 2024/03/18 11.07 0.28 2.59%
00924 2024/03/15 19.81 -0.14 -0.70%
槓反型
00650L 2024/03/18 8.83 0.04 0.46%
00651R 2024/03/18 9.52 -0.02 -0.21%
債券型
00710B 2024/03/15 19.05 0.06 0.32%
2024/03/19
00711B 2024/03/15 16.16 0.03 0.19%
2024/03/19
00758B 2024/03/15 52.66 0.27 0.52%
4.48% 2024/02/29
4.76%
00759B 2024/03/15 56.49 0.23 0.41%
4.24% 2024/02/29
4.41%
00760B 2024/03/15 53.37 0.11 0.21%
5.28% 2024/02/29
6.71%
00768B 2024/03/15 53.5781 0.2086 0.39%
00789B 2024/03/15 51.9353 0.2896 0.56%
4.53% 2024/01/18
13.63%
00790B 2024/03/15 54.2968 0.1716 0.32%
4.40% 2024/01/18
11.63%
00791B 2024/03/15 54.7754 0.1857 0.34%
3.99% 2024/01/18
0.92%
國內股票型
00731 2024/03/18 73.33 0.68 0.94%
6.98% 2024/02/29
5.36%
00929 2024/03/18 21.19 0.49 2.37%
7.95% 2024/02/29
7.45%

註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。年化配息率為估算值。

期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。 
復華富時高息低波(00731) 2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。 

基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。

年化配息率下方若有日期,其為該次配息之除息日