00710B FH彭博非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金) [更名]
16.88
(2022-07-01)新臺幣
▲0.07(0.42%)
基金特色
- 一、以較短天期之非投資等級債券為主要投資標的,產業配置亦較為分散。
- 二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
- 三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
評價日 | 每單位配息金額 | 配息率 | 分配基準日期 | 除息日 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
註1:查詢區間不可超過三年。
註2:基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。
註3:首次收益分配之年化配息率計算公式為「每單位配息金額/除息日前一日之淨值/(評價日-成立日)×365×100%」。第二次收益分配起之年化配息率計算公式為「每單位配息金額/除息日前一日之淨值/(本次評價日-前次評價日)×365×100%」。年化配息率為估算值。