00759B FH製藥債(本基金之配息來源可能為收益平準金)
59.33
(2022-05-26)新臺幣
▲0.31(0.53%)
基金特色
- 一、本基金主要投資於製藥業公司發行之投資等級美元債券。
- 二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
- 三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
2022/05/30 現金申購買回清單公告 | |||
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可供申購申請額度(基數額) | N | 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
預收申購總價金(元) | NT$31,151,344 | 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | NT$29,663,185 |
基金淨資產價值(元) | NT$2,908,475,266 | 每現金申購/買回基數約當市值(元) | NT$29,663,185 |
已發行受益權單位總數 | 49,025,000 | 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | NT$0 |
與前日已發行單位差異數 | 0 | 2022/05/26 每基數申購總價金差異額(元) | NT$-910,646 |
每受益權單位淨資產價值(元) | NT$59.3300 | 2022/05/26 每基數實際申購總價金(元) | NT$29,782,810 |
20220527 預估發行受益權單位數 | 49,025,000 |
附註:
- 以上資料依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以經理公司通知給付之金額為準。
- 2022/05/26 參考匯率:1USD=29.4590TWD。前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。