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復華證券投資信託股份有限公司

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ETF總覽

符合條件基金共 17 檔

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    符合條件基金共 17 檔

    ETF 最新報告
    證券代碼 基金名稱 淨值日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅
    當期配息率 (註)
    期間報酬率 (註)
    國外股票型
    006207
    復華滬深300 A股基金
    		2025/09/15 28.46 0.07 0.25%
    — —
    —
    00712
    復華富時不動產證券化基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2025/09/15 9.15 0.00 0.00%
    — 2025/09/17
    —
    00877
    復華中國5G通信ETF基金
    		2025/09/15 21.80 -0.19 -0.86%
    — —
    —
    00924
    復華美國標普500成長ETF基金
    		2025/09/15 27.32 0.26 0.96%
    — —
    —
    00949
    復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金
    		2025/09/12 17.42 0.05 0.29%
    — —
    —
    槓反型
    00650L
    復華恒生單日正向二倍基金
    		2025/09/15 18.58 0.15 0.81%
    — —
    —
    00651R
    復華恒生單日反向一倍基金
    		2025/09/15 5.21 -0.02 -0.38%
    — —
    —
    債券型
    00710B
    復華1至5年期非投資等級債券基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2025/09/15 18.72 0.03 0.16%
    — 2025/09/17
    —
    00711B
    復華新興市場10年期以上債券基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2025/09/15 15.92 0.05 0.32%
    — 2025/09/17
    —
    00758B
    復華15年期以上能源業債券ETF基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2025/09/15 50.66 0.24 0.48%
    1.17% 2025/08/19
    4.33%
    00759B
    復華15年期以上製藥業債券ETF基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2025/09/15 54.49 0.20 0.37%
    1.14% 2025/08/19
    4.43%
    00760B
    復華新興市場企業債券ETF基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2025/09/15 54.01 0.12 0.22%
    1.35% 2025/08/19
    5.88%
    00768B
    復華美國20年期以上公債ETF基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2025/09/15 51.6713 0.1714 0.33%
    2.48% 2025/08/19
    -0.14%
    00789B
    復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2025/09/15 49.4188 0.1823 0.37%
    1.28% 2025/07/17
    -6.16%
    00791B
    復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金)
    		2025/09/15 54.8640 0.0460 0.08%
    1.04% 2025/07/17
    -7.06%
    國內股票型
    00731
    復華富時台灣高股息低波動基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
    		2025/09/15 67.69 -0.10 -0.15%
    0.96% 2025/08/19
    2.06%
    00929
    復華台灣科技優息ETF基金
    (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
    		2025/09/15 18.37 -0.09 -0.49%
    — 2025/09/17
    —

    註： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。 
    ※期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。     
    ※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息，此後改為季配息。  
    ※復華20年美債(00768B) 於2025/7/31前為不配息，此後改為季配息。 

    ※基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。