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006207 FH滬深

基金特色

  • 一、追求滬深300指數之績效表現, 提供投資人參與大陸A股市場的管道。
  • 二、投資效率佳,解決投資人選股問題。
  • 三、交易方式便利且成本低廉。

大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制,故「復華滬深300 A股證券投資信託基金」即日起暫停實施買回控管機制。

查詢期間
2022/07/06 現金申購買回清單公告
可供申購申請額度(基數額) Y 每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
預收申購總價金(元) NT$15,587,687 每現金申購/買回基數約當淨值(元) NT$14,151,927
基金淨資產價值(元) NT$1,058,337,684 每現金申購/買回基數約當市值(元) NT$14,111,718
已發行受益權單位總數 37,392,000 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) NT$40,209
與前日已發行單位差異數 0 2022/07/05 每基數申購總價金差異額(元) NT$-1,422,491
每受益權單位淨資產價值(元) NT$28.3000 2022/07/05 每基數實際申購總價金(元) NT$14,171,079
證券代碼 證券名稱 股數 備註
000001 CH 平安銀行 1,475
000002 CH 萬科企業 1,056
000063 CH 中興通訊 528
000066 CH 中國長城 354
000069 CH 華僑城 787
000100 CH TCL 科技 2,350
000157 CH 中聯重科 948
000166 CH 申萬宏源 1,446
000301 CH 東方盛虹 274
000333 CH 美的集團 745
000338 CH 濰柴動力 880
000408 CH 藏格礦業 96
000425 CH 徐工機械 1,009
000538 CH 雲南白藥 128
000568 CH 瀘州老窖 113
000596 CH 古井貢酒 27
000625 CH 長安汽車 851
000651 CH 格力電器 732
000661 CH 長春高新技術產業(集團)股份有 51
000703 CH 恒逸石化 450
000708 CH 中信特鋼 211
000725 CH 京東方 5,819
000776 CH 廣發証券 479
000786 CH 北新建材 194
000792 CH 鹽湖股份 673
000858 CH 五糧液 293
000876 CH 新 希 望 427
000895 CH 雙匯發展 304
000938 CH 紫光股份 265
000963 CH 華東醫藥 163
000977 CH 浪潮資訊 190
001979 CH 招商蛇口 532
002001 CH 新 和 成 315
002007 CH 華蘭生物 209
002008 CH 大族鐳射 155
002027 CH 分眾傳媒 1,695
002050 CH 三花智控 327
002074 CH 國軒高科 168
002120 CH 韻達股份 262
002129 CH TCL中環 355
002142 CH 寧波銀行 602
002202 CH 金風科技 491
002230 CH 科大訊飛 303
002236 CH 大華股份 322
002241 CH 歌爾股份 391
002252 CH 上海萊士 881
002271 CH 東方雨虹 319
002304 CH 洋河股份 94
002311 CH 海大集團 145
002352 CH 順豐控股 319
002371 CH 北方華創 43
002410 CH 廣聯達 162
002459 CH 晶澳科技 156
002460 CH 贛鋒鋰業 184
002466 CH 天齊鋰業 161
002475 CH 立訊精密 764
002493 CH 榮盛石化 548
002555 CH 三七互娛網絡科技集團股份有限 232
002594 CH 比亞迪股份 137
002601 CH 龍佰集團 223
002602 CH 世紀華通 736
002648 CH 衛星化學股份有限公司 210
002709 CH 天賜材料 219
002714 CH 牧原股份 410
002736 CH 國信證券 537
002812 CH 恩捷股份 83
002821 CH 凱萊英 25
002841 CH 視源股份 67
002916 CH 深南電路 40
002920 CH 德賽西威 47
002938 CH 鵬鼎控股 134
300003 CH 樂普醫療 277
300014 CH 億緯鋰能 183
300015 CH 愛爾眼科 440
300033 CH 同花順 37
300059 CH 東方財富 1,593
300122 CH 智飛生物 132
300124 CH 匯川技術 288
300142 CH 沃森生物 260
300207 CH 欣旺達 208
300223 CH 北京君正 38
300274 CH 陽光電源 168
300316 CH 晶盛機電 116
300347 CH 泰格醫藥 88
300408 CH 三環集團 213
300413 CH 芒果超媒 137
300433 CH 藍思科技 330
300450 CH 先導智能 179
300454 CH 深信服 44
300496 CH 中科創達 56
300498 CH 溫氏股份 796
300529 CH 健帆生物 92
300595 CH 歐普康視 97
300601 CH 康泰生物 118
300628 CH 億聯網路 63
300661 CH 聖邦股份 42
300750 CH 寧德時代 210
300751 CH 邁為股份 11
300759 CH 康龍化成 82
300760 CH 邁瑞醫療 75
300763 CH 錦浪科技股份有限公司 26
300782 CH 卓勝微 54
300896 CH 愛美客 14
300999 CH 金龍魚 107
600000 CH 浦發銀行 1,881
600009 CH 上海機場 170
600010 CH 包鋼股份 3,909
600011 CH 華能國際電力股份 799
600015 CH 華夏銀行 1,098
600016 CH 民生銀行 3,984
600018 CH 上港集團 713
600019 CH 寶鋼股份 1,541
600028 CH 中國石油化工股份 2,306
600029 CH 中國南方航空股份 939
600030 CH 中信証券 1,475
600031 CH 三一重工 969
600036 CH 招商銀行 1,854
600048 CH 保利發展 1,118
600061 CH 國投資本 500
600085 CH 同仁堂 120
600089 CH 特變電工 598
600104 CH 上汽集團 777
600111 CH 北方稀土 359
600115 CH 中國東方航空股份 976
600132 CH 重慶啤酒 44
600161 CH 天壇生物 145
600176 CH 中國巨石 436
600183 CH 生益科技 249
600188 CH 兗礦能源 153
600196 CH 復星醫藥 208
600219 CH 南山鋁業 1,300
600276 CH 恒瑞醫藥 715
600309 CH 萬華化學 243
600332 CH 白雲山 135
600346 CH 恆力石化 380
600352 CH 浙江龍盛 468
600362 CH 江西銅業股份 209
600383 CH 金地集團 436
600406 CH 國電南瑞 544
600426 CH 華魯恒升 266
600436 CH 片仔廣 49
600438 CH 通威股份 419
600460 CH 士蘭微 144
600489 CH 中金黃金 562
600519 CH 貴州茅臺 94
600547 CH 山東黃金 331
600570 CH 恒生電子 197
600584 CH 長電科技 228
600585 CH 海螺水泥 400
600588 CH 用友網絡 280
600600 CH 青島啤酒股份 67
600606 CH 綠地控股 767
600655 CH 豫園股份 309
600660 CH 福耀玻璃 241
600690 CH 海爾智家 624
600741 CH 華域汽車 284
600745 CH 聞泰科技 119
600763 CH 通策醫療 41
600795 CH 國電電力 1,720
600809 CH 山西汾酒 75
600837 CH 海通證券 1,539
600845 CH 寶信軟體 67
600886 CH 國投電力 573
600887 CH 伊利股份 785
600900 CH 長江電力 1,725
600905 CH 三峽能源 1,398
600918 CH 中泰證券 482
600919 CH 江蘇銀行 1,824
600926 CH 杭州銀行 523
600958 CH 東方證券 823
600989 CH 寶豐能源 409
600999 CH 招商證券 604
601006 CH 大秦鐵路 1,078
601009 CH 南京銀行 783
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 917
601021 CH 春秋航空 74
601066 CH 中信建投証券 218
601088 CH 中國神華 512
601100 CH 恒立液壓 94
601111 CH 中國國航 579
601117 CH 中國化學 619
601138 CH 工業富聯 657
601155 CH 新城控股 170
601166 CH 興業銀行 2,187
601169 CH 北京銀行 2,415
601211 CH 國泰君安 729
601216 CH 君正集團 680
601225 CH 陝西煤業 613
601229 CH 上海銀行 1,616
601238 CH 廣汽集團 383
601288 CH 農業銀行 4,898
601318 CH 中國平安 1,623
601319 CH 中國人民保險集團 566
601328 CH 交通銀行 4,179
601336 CH 新華保險 149
601360 CH 三六零 524
601377 CH 興業證券 940
601390 CH 中國中鐵 1,752
601398 CH 工商銀行 5,313
601600 CH 中國鋁業 1,425
601601 CH 中國太保 549
601618 CH 中國中冶 1,351
601628 CH 中國人壽 276
601633 CH 長城汽車 210
601658 CH 郵儲銀行 1,787
601668 CH 中國建築 3,261
601669 CH 中國電建 1,317
601688 CH 華泰證券 908
601727 CH 上海電氣 0
601766 CH 中國中車 2,069
601788 CH 光大證券 368
601799 CH 星宇股份 27
601816 CH 京滬高鐵 3,087
601818 CH 中國光大銀行 2,723
601838 CH 成都銀行 347
601857 CH 中國石油股份 1,701
601865 CH 福萊特玻璃 102
601868 CH 中國能源建設 2,385
601877 CH 正泰電器 188
601878 CH 浙商證券 292
601888 CH 中國中免 149
601898 CH 中煤能源 341
601899 CH 紫金礦業 2,221
601901 CH 方正證券 741
601916 CH 浙商銀行 1,452
601939 CH 建設銀行 1,072
601988 CH 中國銀行 3,443
601995 CH 中金公司 98
603019 CH 中科曙光 221
603185 CH 上機數控 34
603259 CH 藥明康德 312
603260 CH 合盛硅業 37
603288 CH 海天味業 226
603290 CH 斯達半導 11
603369 CH 今世緣 116
603392 CH 萬泰生物 34
603486 CH 科沃斯 41
603501 CH 韋爾股份 84
603659 CH 璞泰來 120
603799 CH 華友鈷業 208
603806 CH 福斯特 95
603833 CH 歐派家居 36
603882 CH 金域醫學 52
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 75
603986 CH 兆易創新 105
603993 CH 洛陽鉬業 1,262
688005 CH 容百科技 49
688008 CH 瀾起科技 85
688012 CH 中微公司 62
688036 CH 傳音控股 44
688111 CH 金山辦公 32
688126 CH 滬硅產業 196
688169 CH 石頭科技 5
688396 CH 華潤微 93
688599 CH 天合光能 174

附註:

  1. 以上資料依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  2. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以經理公司通知給付之金額為準。
  3. 2022/07/05 參考匯率:1USD=29.8020TWD,1USD=6.6976CNY,1USD=6.6990CNH。前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。

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金管會核准本公司兼營證券投資顧問業務文號:96年1月12日金管證四字第0950159082號函

備註:風險報酬等級之訂定以「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」為原則,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級;此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

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復華滬深300 A股基金主要投資標的為大陸地區之有價證券,因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與之投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接影響。另因受限於地區外匯管制,資金匯入匯出之限制以及新臺幣與人民幣無法直接轉換,故有外匯及匯率變動之風險。基於大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素,本基金保留婉拒申購或暫停買回之權
 

復華恒生單日正向二倍基金及復華恒生單日反向一倍基金分別以追蹤恒指槓桿指數及恒指短倉指數之報酬表現為目標,該指數為反應恒生指數單日之正向二倍及反向一倍表現所編製及計算,其投資策略係採日重新平衡機制,故前述二檔子基金報酬所對應之恒生指數正向二倍及反向一倍報酬僅限於單日,長期持有基金之投資報酬可能會與同期間恒生指數之正向二倍及反向一倍報酬產生偏離。有關複利效果之實際案例舉例如下,其他完整案例請詳基金公開說明書(註:下表之正向或反向倍數,恒指槓桿指數、恒指短倉指數分別乘以2、-1)

復華恒生單日正向二倍基金及復華恒生單日反向一倍基金分別具有槓桿或反向風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。前述二檔子基金不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。前述二檔子基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合適格條件之投資人始得交易,故除專業機構投資人外,限符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易,並應於首次買賣前簽具風險預告書。
(指數提供者之免責聲明)
 

復華滬深300 A股基金:滬深300指數由上海證券交易所及深圳證券交易所委託中証指數有限公司管理。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保滬深300指數之精確性。但無論因為疏忽或其他原因,上海證券交易所、深圳證券交易所及中証指數有限公司不因指數之任何錯誤對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。滬深300指數之所有權歸屬上海證券交易所及深圳證券交易所。
復華恒生基金、復華恒生單日正向二倍基金、復華恒生單日反向一倍基金:恒生指數、恒指槓桿指數及恒指短倉指數("該指數")由恒生資訊服務有限公司全權擁有,並已授權恒生指數有限公司發佈及編製。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意經理公司可就復華恒生基金、復華恒生單日正向二倍基金及復華恒生單日反向一倍基金("該產品")使用及參考該指數,但是,恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性,而向任何人士作出保證或聲明或擔保,也不會就該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司不會因經理公司就該產品使用及/或參考該指數,或恒生指數有限公司在計算該指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤導致任何人士因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。任何就該產品進行交易的人士不應依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司,亦不應以任何形式向恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司進行索償或法律訴訟。為免疑慮,本免責聲明不構成任何經紀或就該產品進行交易的其他人士與恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係,也不應視作已構成這種關係。任何投資者如認購或購買該產品權益,該投資者將被視為已承認、理解並接受此免責聲明並受其約束,以及承認、理解並接受該產品所使用之該指數數值為恒生指數有限公司酌情計算的結果。
 

復華1至5年期非投資等級債券基金(原名:復華1至5年期高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金)、復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華美國20年期以上公債ETF基金、復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華5至10年期投資等級債券指數基金、復華美元非投資等級債券指數基金(原名:復華美元高收益債券指數基金)、復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券):「彭博®」及「彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數、彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數、彭博5年期以上中國政策性金融債券指數、彭博15年期以上美元能源業公司債券指數、彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數、彭博新興市場美元精選信用債券指數、彭博20年期(以上)美國公債指數、彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數、彭博8年期以上美元次順位金融債券指數、彭博1至5年期美元特選信用債券指數、彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數、彭博美元Caa以上高收益債券流動指數、彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數、彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數」為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司(「BISL」))(統稱「彭博」)的服務商標,且已授權由復華投信用於若干用途。彭博與復華投信並無關聯,且彭博並不會審批、認證、審查或推薦復華1至5年期非投資等級債券基金(原名:復華1至5年期高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華美國20年期以上公債ETF基金、復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華5至10年期投資等級債券指數基金復華美元非投資等級債券指數基金(原名:復華美元高收益債券指數基金)、復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。彭博不就復華1至5非投資等級債券基金(原名:復華1至5年期高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華美國20年期以上公債ETF基金、復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華5至10年期投資等級債券指數基金、復華美元非投資等級債券指數基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。
 

復華已開發國家300股票指數基金:BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(包括彭博指數有限公司)(統稱「彭博」)之商標與服務標記。「彭博已開發國家大型300流動指數」(以下簡稱「指數」)係彭博之財產。彭博不就與指數相關的任何數據或信息之即時性、正確性或完整性做出任何擔保。彭博不就指數或其所包含的任何數據、價值、用作指數成分的或基於指數的任何相關金融產品或工具(以下簡稱「產品」),或者產生與指數的結果做出任何明示或暗示之擔保,且在此明確排除該指數之可銷售性或特定目的適宜性的所有擔保。在法律許可之最大範圍內,彭博及其授權者、以及其他相關員工、承包商、代理人以及供應商,對任何傷害或損失均不承擔任何責任或職責,不論該等傷害或損失是否係由指數、相關數據或價值或產品引起的直接的、間接的、後果性的、附隨的、懲罰性的或者其它性質的,亦不論該等傷害或損失是否係過失或其它原因造成。
 

復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金):"FTSE®"是倫敦證券交易所集團公司的商標,"NAREIT®"是全美房地產投資信託協會("NAREIT")的商標,"EPRA®"是歐洲公共房地產協會("EPRA")的商標,並且皆由富時國際有限公司("FTSE")根據授權使用。富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數(以下簡稱"指數")是由富時計算,FTSE,Euronext N.V.,NAREIT,EPRA皆不對復華富時不動產證券化基金(以下簡稱"產品")進行贊助、認可或推廣,且與該產品完全無關且不承擔任何責任。指數數值與成分股清單中的所有智慧財產權利均歸FTSE、Euronext N.V.、NAREIT與EPRA。本公司已獲得富時的完全許可,在該創建產品上使用這些智慧財產權利。FTSE 或者其授權方不會對 FTSE 指數和/或 FTSE 評級或者其中之資料之任何錯誤或者遺漏承擔任何責任。未經 FTSE 之事前書面同意,不得散布FTSE 數據。
 

復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金):富時台灣高股息低波動指數(以下簡稱"指數")的所有權利歸屬於FTSE,"FTSE®"是倫敦證券交易所集團公司的商標,並且由FTSE根據授權使用。復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱"產品")由復華投信獨自開發。指數由 FTSE 或其代理機構計算。 FTSE 及其授權方與產品無關,也不對產品進行發起,提供建議,推薦,認可或推廣,並且不會對任何人承擔因 (a) 使用,信賴指數或指數中的任何錯誤,或者 (b) 投資或者經營產品所導致的任何責任。FTSE 對於產品可取得的結果或者指數用於復華投信所表述之相關目的之合適性不作任何聲明,預測,保證或陳述。FTSE 或者其授權方不會對 FTSE 指數和/或 FTSE 評級或者標的數據中的任何錯誤或者遺漏承擔任何責任,且任一方均不得依賴本信息中所包含的任何FTSE指數、評級和/或標的數據。未經 FTSE 明確的書面同意,不得傳播FTSE 數據。FTSE不會宣傳、贊助或認可本信息的內容。
 

復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金):本基金名稱中「高益」二字係指以高收益債市為投資範圍之一,非對基金未來績效或投資人最低投資收益之保證。

復華全球戰略配置強基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金):本基金名稱中「強」字係指基金核心策略模型名稱,非對基金未來績效或投資人最低投資收益之保證。

復華新興市場非投資等級債券基金(原名:復華新興市場高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)、復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、復華中國新經濟平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、復華全球平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 、復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 、復華六年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、復華2024到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券):本基金得投資於美國Rule 144A債券,由於美國Rule 144A債券僅限機構投資人購買,資訊揭露要求較一般債券寬鬆,於次級市場交易時可能因參與者較少,或交易對手出價意願較低,導致產生較大的買賣價差,進而影響基金淨值。

復華滬深300 A股基金:滬深300指數由上海證券交易所及深圳證券交易所委託中証指數有限公司管理。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保滬深300指數之精確性。但無論因為疏忽或其他原因,上海證券交易所、深圳證券交易所及中証指數有限公司不因指數之任何錯誤對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。滬深300指數之所有權歸屬上海證券交易所及深圳證券交易所。本基金採被動式管理方式,以最佳化法儘可能達到標的指數表現,追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數成分股之價格波動劇烈或下跌時,基金之淨資產價值將有波動之風險;本基金主要投資標的為大陸地區之有價證券,因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與之投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接影響。另因受限於大陸地區外匯管制,資金匯入匯出之限制以及新臺幣與人民幣無法直接轉換,故有外匯及匯率變動之風險。基於大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素,本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。
復華恒生單日正向二倍基金及復華恒生單日反向一倍基金分別以追蹤恒指槓桿指數及恒指短倉指數之報酬表現為目標,該指數為反應恒生指數單日之正向二倍及反向一倍表現所編製及計算,其投資策略係採日重新平衡機制,故前述二檔子基金報酬所對應之恒生指數正向二倍及反向一倍報酬僅限於單日,長期持有基金之投資報酬可能會與同期間恒生指數之正向二倍及反向一倍報酬產生偏離。有關複利效果之實際案例舉例如下,其他完整案例請詳基金公開說明書
(註:下表之正向或反向倍數,恒指槓桿指數、恒指短倉指數分別乘以2、-1)

復華恒生單日正向二倍基金及復華恒生單日反向一倍基金分別具有槓桿或反向風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。前述二檔子基金不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。前述二檔子基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合適格條件之投資人始得交易,故除專業機構投資人外,限符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易,並應於首次買賣前簽具風險預告書。
(指數提供者之免責聲明)
 

復華南非傘型基金:投資於南非必須承受當地政治、經濟、法規制度、金融市場、社會情勢可能之變動,將可能對該基金所投資之市場與投資工具之報酬造成直接或間接之影響。投資國家因政經因素實施外匯管制,或不同幣別間之匯率產生較大變化時,可能致使投資資金無法變現或匯回,或影響該基金以南非幣計算之淨資產價值。

復華人民幣傘型基金:如本基金欲直接投資中國大陸當地證券市場,將利用本公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)之額度進行投資,且須遵守相關政策限制並承擔政策變動風險,中國大陸政府之外匯管制及資金調度限制可能影響本基金之流動性。此外,QFII額度須先兌換為美元匯入中國大陸後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品。故本基金有外匯管制及匯率變動之風險。

復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、復華中國新經濟傘型基金:如本基金欲直接投資大陸地區當地證券市場,須遵守相關政策限制並承擔政策變動風險,大陸地區之外匯管制及資金調度限制可能影響本基金之流動性;如利用本公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)之額度進行投資,須先兌換為美元匯入大陸地區後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,故本基金有外匯及匯率變動之風險。

復華傳家基金:為提升基金操作彈性及投資效率之目的,於下述情形本基金得不受基金信託契約第十三條第一項第一款投資比例之限制。本公司將參考自行發展之「全球景氣循環強模型」,及臺灣總體經濟表現,並於本公司投資決策會議決定當時臺灣景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、成長、高峰及走緩等四個不同的階段)。當臺灣景氣位於谷底或成長階段,基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之十。本公司於投資決策會議調整臺灣景氣循環位置後九十個營業日內,應確認基金投資部位符合基金信託契約第十三條第一項之投資比例限制。

復華傳家二號基金:為提升基金操作彈性及投資效率之目的,於下述情形本基金得不受基金信託契約第十三條第一項第一款投資於股票總金額比例之限制。本公司將參考自行發展之「全球景氣循環強模型」,及臺灣總體經濟表現,並於本公司投資決策會議決定當時臺灣景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、成長、高峰及走緩等四個不同的階段)。(1) 當臺灣景氣位於谷底或成長階段,基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。(2) 當臺灣景氣位於走緩階段,基金投資於股票之總金額下限得放寬至本基金淨資產價值之百分之十,但上限不得超過本基金淨資產價值之百分之七十。本公司於投資決策會議調整臺灣景氣循環位置後九十個營業日內,應確認基金投資部位符合基金信託契約第十三條第一項之投資比例限制。

復華人生目標基金:為提升基金操作彈性及投資效率之目的,於下述情形本基金得不受基金信託契約第十三條第一項第三款投資比例之限制。本公司將參考自行發展之「全球景氣循環強模型」,及臺灣總體經濟表現,並於本公司投資決策會議決定當時臺灣景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、成長、高峰及走緩等四個不同的階段)。當臺灣景氣位於谷底或成長階段,基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之十。本公司於投資決策會議調整臺灣景氣循環位置後九十個營業日內,應確認基金投資部位符合基金信託契約第十三條第一項之投資比例限制。

復華神盾基金:為提升基金操作彈性及投資效率之目的,於下述情形本基金得不受基金信託契約第十三條第一項第二款投資比例之限制。本公司將參考自行發展之「全球景氣循環強模型」,及臺灣總體經濟表現,並於本公司投資決策會議決定當時臺灣景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、成長、高峰及走緩等四個不同的階段)。當臺灣景氣位於谷底或成長階段,基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之十。本公司於投資決策會議調整臺灣景氣循環位置後九十個營業日內,應確認基金投資部位符合基金信託契約第十三條第一項之投資比例限制。

復華中國新經濟平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金):為提升基金操作彈性及投資效率之目的,於下述情形本基金得不受基金信託契約第十三條第一項第三款投資於股票總金額比例之限制。本公司將參考自行發展之「金融市場四大面向指標」,並於本公司投資決策會議決定當時下述金融市場發展趨勢(金融市場發展趨勢分為正向、中立、負向等三個不同的時期)。(1)當大陸地區、香港、臺灣或全球主要經濟體中之任一國家或地區的「金融市場四大面向指標」中,至少兩個面向指標為正向,其餘指標非全負向,並經本公司投資決策會議決定當時前述金融市場發展趨勢為正向時,基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。(2)當大陸地區、香港、臺灣或全球主要經濟體中之任一國家或地區的「金融市場四大面向指標」中,至少兩個面向指標為負向,其餘指標非全正向,並經本公司投資決策會議決定當時前述金融市場發展趨勢為負向時,基金投資於股票之總金額下限得放寬至本基金淨資產價值之百分之十,但上限不得超過本基金淨資產價值之百分之七十。本公司於投資決策會議調整前述金融市場發展趨勢後九十個營業日內,應確認基金投資部位符合基金信託契約第十三條第一項第三至四款之投資比例限制。本基金投資於非投資等級債券之比重不得超過基金淨資產價值之百分之三十。

復華全球平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券):為提升基金操作彈性及投資效率之目的,於下述情形本基金得不受基金信託契約第十三條第一項第四款之投資比例限制。本公司將參考自行發展之「全球景氣循環強模型」,及全球總體經濟表現,並於本公司投資決策會議決定當時全球景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、成長、高峰及走緩等四個不同的階段)。當全球景氣位於谷底或成長階段,基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之十。本公司於投資決策會議調整全球景氣循環位置後九十個營業日內,應確認基金投資部位符合基金信託契約第十三條第一項第四款至第五款之投資比例限制。本基金投資於非投資等級債券之比重不得超過基金淨資產價值之百分之三十。

復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券):本基金持股比重介於基金淨資產價值之百分之十至百分之九十。本基金投資於非投資等級債券之比重不得超過基金淨資產價值之百分之三十。

目標到期債券基金:原則上,本基金依約定到期日期滿即證券投資信託契約終止,經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付,本基金非定存之替代品,亦不保證投資收益率及本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下,隨著愈接近到期日,市場價格將愈接近債券面額,然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金依信託契約規定,於成立屆滿一定期間後,因應本基金接近到期日且持有之債券陸續到期,得不受「投資於新興市場債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)」之限制。基金成立日之當日起即不再接受益權單位之申購。本基金成立日起即開放每營業日買回,但為避免因受益人短線交易,造成本基金管理及交易成本增加,進而損及本基金長期持有之受益人權益,本基金不歡迎受益人進行短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期;受益人於本基金到期日(不含當日)前請求買回受益憑證,均屬短線交易,經理公司將收取買回總額百分之二(2%)之買回費用;各計價幣別受益權單位之買回費用以四捨五入之方式計算至各該計價幣別「元」以下小數點第二位,並歸入本基金資產。

復華六年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、復華2024到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券):本基金投資組合預計之周轉率較低,同時原則上,期初投資組合中個別債券到期年限以不超過六年為主,本基金資產組合之加權平均存續期間亦將隨著債券的存續年限縮短而逐步降低。

復華十年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、復華六年到期優選新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、復華十年到期精選新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、復華六年到期首選新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、復華十年到期首選新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金):本基金原則上以持有債券至到期為主要投資策略,惟仍將因應投資人贖回、控制債務違約風險、資金再投資或適度增進收益等而進行調整。

復華台灣好收益基金:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。惟基金過去分配金額不代表未來分配金額,每期分配金額可能因市場因素、基金實際獲利情形而上下波動,經理公司不保證每期分配或分配金額。同時經理公司將評估各期可分配收益之情形及考量分配收益之可持續性,自行決定應分配之金額或不分配,故基金淨值之走勢亦不等同於分配金額之上升或降低趨勢。

金複合月月領:本文提及之理財服務名稱「月月領」三字,係指由投資人指定每月領回金額後,每月自月月領專戶辦理約定金額之復華貨幣市場基金受益憑證買回交易,非對基金未來績效或投資人最低投資收益之保證。投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且本公司所提供金融服務之最大可能損失達原始投資金額。