復華系列基金 日期 淨值 漲跌
貨幣市場 07/31 14.2562 +0.0002
有利貨幣市場 07/31 13.3008 +0.0002
復華 07/31 12.7000 -0.0500
高成長 07/31 39.2900 -0.0600
數位經濟 07/31 31.8100 +0.0500
中小精選 07/31 36.7700 -0.1500
全方位 07/31 17.2100 +0.0400
傳家 07/31 16.8658 +0.0126
傳家二號 07/31 19.0822 +0.0341
人生目標 07/31 24.5164 +0.0563
神盾 07/31 16.8215 +0.0256
全球債券 07/30 13.7312 +0.0284
全球資產A 07/30 13.5900 -0.0100
全球資產B 07/30 10.2200 0.0000
全球短期收益 07/30 11.4650 +0.0126
新興市場短期收益 07/30 10.4400 +0.0100
新興高收益A 07/30 8.9000 0.0000
新興高收益B 07/30 6.6000 +0.0100
南非幣短收A 07/30 11.1400 -0.0100
南非幣短收B 07/30 9.4400 -0.0100
南非幣長收A 07/30 11.1200 -0.0600
南非幣長收B 07/30 9.1200 -0.0500
新興人民幣債券A 07/30 10.4900 0.0000
新興人民幣債券B 07/30 9.3900 0.0000
新興人民幣短期收益 07/30 10.4600 +0.0100
新興高收南非幣配息 07/30 13.0200 -0.0100
新興高收人民幣配息 07/30 13.0800 -0.0100
人民幣貨幣市場 07/31 10.5874 +0.0009
亞太成長 07/30 11.0100 -0.1300
全球大趨勢 07/30 16.9900 +0.0100
華人世紀 07/30 15.0400 -0.1700
全球原物料 07/30 8.3200 +0.0200
大中華中小策略 07/30 9.7900 -0.1400
東協世紀 07/30 11.8200 -0.0600
全球消費 07/30 11.1600 -0.0100
美國新星 07/30 11.2200 +0.0700
中國新經濟A股新臺幣 07/30 7.6300 -0.1100
中國新經濟A股人民幣 07/30 7.4800 -0.1200
全球平衡 07/30 17.7100 -0.0400
亞太平衡 07/30 12.6900 -0.0800
中國新經濟平衡新臺幣 07/30 9.4300 -0.0400
中國新經濟平衡人民幣A 07/30 9.3800 -0.0400
中國新經濟平衡人民幣B 07/30 9.3800 -0.0400
奧林匹克全球組合 07/30 15.3200 +0.0400
全球債券組合 07/30 14.2100 +0.0200
奧林匹克優勢組合 07/30 13.1000 +0.0500
高益策略組合 07/30 12.7900 +0.0100
新興債股動力組合 07/30 9.7400 +0.0300
全球戰略配置強 07/30 10.1300 +0.0300
南非幣2017保本 07/30 10.9100 -0.0100
滬深300 A股 07/31 24.9300 +0.0900
貨幣市場 07/31 14.2562 +0.0002
有利貨幣市場 07/31 13.3008 +0.0002
復華 07/31 12.7000 -0.0500
高成長 07/31 39.2900 -0.0600
數位經濟 07/31 31.8100 +0.0500
中小精選 07/31 36.7700 -0.1500
全方位 07/31 17.2100 +0.0400
傳家 07/31 16.8658 +0.0126
傳家二號 07/31 19.0822 +0.0341
人生目標 07/31 24.5164 +0.0563
神盾 07/31 16.8215 +0.0256
全球債券 07/30 13.7312 +0.0284
全球資產A 07/30 13.5900 -0.0100
全球資產B 07/30 10.2200 0.0000
全球短期收益 07/30 11.4650 +0.0126
新興市場短期收益 07/30 10.4400 +0.0100
新興高收益A 07/30 8.9000 0.0000
新興高收益B 07/30 6.6000 +0.0100
南非幣短收A 07/30 11.1400 -0.0100
南非幣短收B 07/30 9.4400 -0.0100
南非幣長收A 07/30 11.1200 -0.0600
南非幣長收B 07/30 9.1200 -0.0500
新興人民幣債券A 07/30 10.4900 0.0000
新興人民幣債券B 07/30 9.3900 0.0000
新興人民幣短期收益 07/30 10.4600 +0.0100
新興高收南非幣配息 07/30 13.0200 -0.0100
新興高收人民幣配息 07/30 13.0800 -0.0100
人民幣貨幣市場 07/31 10.5874 +0.0009
亞太成長 07/30 11.0100 -0.1300
全球大趨勢 07/30 16.9900 +0.0100
華人世紀 07/30 15.0400 -0.1700
全球原物料 07/30 8.3200 +0.0200
大中華中小策略 07/30 9.7900 -0.1400
東協世紀 07/30 11.8200 -0.0600
全球消費 07/30 11.1600 -0.0100
美國新星 07/30 11.2200 +0.0700
中國新經濟A股新臺幣 07/30 7.6300 -0.1100
中國新經濟A股人民幣 07/30 7.4800 -0.1200
全球平衡 07/30 17.7100 -0.0400
亞太平衡 07/30 12.6900 -0.0800
中國新經濟平衡新臺幣 07/30 9.4300 -0.0400
中國新經濟平衡人民幣A 07/30 9.3800 -0.0400
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奧林匹克全球組合 07/30 15.3200 +0.0400
全球債券組合 07/30 14.2100 +0.0200
奧林匹克優勢組合 07/30 13.1000 +0.0500
高益策略組合 07/30 12.7900 +0.0100
新興債股動力組合 07/30 9.7400 +0.0300
全球戰略配置強 07/30 10.1300 +0.0300
南非幣2017保本 07/30 10.9100 -0.0100
滬深300 A股 07/31 24.9300 +0.0900