復華系列基金 日期 淨值 漲跌
貨幣市場 08/29 14.1875 +0.0002
有利貨幣市場 08/29 13.2339 +0.0002
復華 08/29 14.6800 -0.0700
高成長 08/29 42.4600 -0.0900
數位經濟 08/29 33.2300 -0.1100
中小精選 08/29 41.0200 -0.2000
全方位 08/29 19.2900 -0.0700
傳家 08/29 17.7519 -0.0618
傳家二號 08/29 20.1555 -0.0617
人生目標 08/29 25.9343 -0.1024
神盾 08/29 18.0321 -0.0876
全球債券 08/28 13.2868 -0.0090
全球資產A 08/28 12.6900 0.0000
全球資產B 08/28 9.7500 +0.0100
全球短期收益 08/28 11.2695 -0.0051
新興市場短期收益 08/28 10.4900 -0.0100
新興高收益A 08/28 10.3100 -0.0300
新興高收益B 08/28 8.2000 -0.0100
南非幣短收A 08/28 10.6600 0.0000
南非幣短收B 08/28 9.6900 -0.0100
南非幣長收A 08/28 10.6000 -0.0300
南非幣長收B 08/28 9.3700 -0.0300
新興人民幣債券A 08/28 10.3100 0.0000
新興人民幣債券B 08/28 9.7000 0.0000
新興人民幣短期收益 08/28 10.2400 0.0000
人民幣貨幣市場 08/29 10.3142 +0.0008
亞太成長 08/28 10.9500 -0.0200
全球大趨勢 08/28 15.1900 -0.0700
華人世紀 08/28 13.8700 -0.1100
全球原物料 08/28 9.9700 -0.0200
大中華中小策略 08/28 9.4100 -0.1100
東協世紀 08/28 13.8100 -0.0400
全球消費 08/28 9.8600 -0.0200
美國新星 08/28 10.5400 -0.0300
全球平衡 08/28 16.5700 -0.0200
亞太平衡 08/28 12.0700 +0.0100
奧林匹克全球組合 08/28 15.3100 -0.0100
全球債券組合 08/28 14.3800 +0.0100
奧林匹克優勢組合 08/28 12.6400 -0.0200
高益策略組合 08/28 12.9000 -0.0100
新興債股動力組合 08/28 10.7600 0.0000
全球戰略配置強 08/28 10.0400 -0.0100
南非幣2017保本 08/28 10.3400 -0.0100
滬深300 A股 08/29 14.5300 +0.1600
貨幣市場 08/29 14.1875 +0.0002
有利貨幣市場 08/29 13.2339 +0.0002
復華 08/29 14.6800 -0.0700
高成長 08/29 42.4600 -0.0900
數位經濟 08/29 33.2300 -0.1100
中小精選 08/29 41.0200 -0.2000
全方位 08/29 19.2900 -0.0700
傳家 08/29 17.7519 -0.0618
傳家二號 08/29 20.1555 -0.0617
人生目標 08/29 25.9343 -0.1024
神盾 08/29 18.0321 -0.0876
全球債券 08/28 13.2868 -0.0090
全球資產A 08/28 12.6900 0.0000
全球資產B 08/28 9.7500 +0.0100
全球短期收益 08/28 11.2695 -0.0051
新興市場短期收益 08/28 10.4900 -0.0100
新興高收益A 08/28 10.3100 -0.0300
新興高收益B 08/28 8.2000 -0.0100
南非幣短收A 08/28 10.6600 0.0000
南非幣短收B 08/28 9.6900 -0.0100
南非幣長收A 08/28 10.6000 -0.0300
南非幣長收B 08/28 9.3700 -0.0300
新興人民幣債券A 08/28 10.3100 0.0000
新興人民幣債券B 08/28 9.7000 0.0000
新興人民幣短期收益 08/28 10.2400 0.0000
人民幣貨幣市場 08/29 10.3142 +0.0008
亞太成長 08/28 10.9500 -0.0200
全球大趨勢 08/28 15.1900 -0.0700
華人世紀 08/28 13.8700 -0.1100
全球原物料 08/28 9.9700 -0.0200
大中華中小策略 08/28 9.4100 -0.1100
東協世紀 08/28 13.8100 -0.0400
全球消費 08/28 9.8600 -0.0200
美國新星 08/28 10.5400 -0.0300
全球平衡 08/28 16.5700 -0.0200
亞太平衡 08/28 12.0700 +0.0100
奧林匹克全球組合 08/28 15.3100 -0.0100
全球債券組合 08/28 14.3800 +0.0100
奧林匹克優勢組合 08/28 12.6400 -0.0200
高益策略組合 08/28 12.9000 -0.0100
新興債股動力組合 08/28 10.7600 0.0000
全球戰略配置強 08/28 10.0400 -0.0100
南非幣2017保本 08/28 10.3400 -0.0100
滬深300 A股 08/29 14.5300 +0.1600