復華系列基金 日期 淨值 漲跌
貨幣市場 09/02 14.1883 +0.0002
有利貨幣市場 09/02 13.2346 +0.0001
復華 09/02 14.5400 -0.2400
高成長 09/02 42.0100 -0.7500
數位經濟 09/02 33.0300 -0.4800
中小精選 09/02 40.6900 -0.6000
全方位 09/02 19.1200 -0.3100
傳家 09/02 17.6457 -0.1622
傳家二號 09/02 20.0049 -0.2306
人生目標 09/02 25.7457 -0.2886
神盾 09/02 17.9002 -0.2121
全球債券 09/01 13.3012 +0.0057
全球資產A 08/29 12.7000 +0.0100
全球資產B 08/29 9.7500 0.0000
全球短期收益 08/29 11.2662 -0.0033
新興市場短期收益 08/29 10.5000 +0.0100
新興高收益A 08/29 10.3100 0.0000
新興高收益B 08/29 8.2000 0.0000
南非幣短收A 09/01 10.6700 0.0000
南非幣短收B 09/01 9.7000 0.0000
南非幣長收A 09/01 10.6600 0.0000
南非幣長收B 09/01 9.4300 0.0000
新興人民幣債券A 08/29 10.3100 0.0000
新興人民幣債券B 08/29 9.7000 0.0000
新興人民幣短期收益 09/01 10.2400 0.0000
人民幣貨幣市場 09/02 10.3171 +0.0008
亞太成長 09/01 10.9900 +0.0700
全球大趨勢 08/29 15.2200 +0.0300
華人世紀 09/01 14.0000 +0.0700
全球原物料 08/29 10.0200 +0.0500
大中華中小策略 09/01 9.4900 +0.0400
東協世紀 09/01 13.8300 +0.0200
全球消費 08/29 9.8600 0.0000
美國新星 08/29 10.6000 +0.0600
全球平衡 09/01 16.5700 +0.0200
亞太平衡 09/01 12.1000 +0.0400
奧林匹克全球組合 09/01 15.3100 0.0000
全球債券組合 09/01 14.3700 -0.0100
奧林匹克優勢組合 09/01 12.6700 +0.0200
高益策略組合 09/01 12.9000 0.0000
新興債股動力組合 09/01 10.7500 0.0000
全球戰略配置強 09/01 10.0500 +0.0100
南非幣2017保本 09/01 10.3600 0.0000
滬深300 A股 09/02 14.8200 +0.1900
貨幣市場 09/02 14.1883 +0.0002
有利貨幣市場 09/02 13.2346 +0.0001
復華 09/02 14.5400 -0.2400
高成長 09/02 42.0100 -0.7500
數位經濟 09/02 33.0300 -0.4800
中小精選 09/02 40.6900 -0.6000
全方位 09/02 19.1200 -0.3100
傳家 09/02 17.6457 -0.1622
傳家二號 09/02 20.0049 -0.2306
人生目標 09/02 25.7457 -0.2886
神盾 09/02 17.9002 -0.2121
全球債券 09/01 13.3012 +0.0057
全球資產A 08/29 12.7000 +0.0100
全球資產B 08/29 9.7500 0.0000
全球短期收益 08/29 11.2662 -0.0033
新興市場短期收益 08/29 10.5000 +0.0100
新興高收益A 08/29 10.3100 0.0000
新興高收益B 08/29 8.2000 0.0000
南非幣短收A 09/01 10.6700 0.0000
南非幣短收B 09/01 9.7000 0.0000
南非幣長收A 09/01 10.6600 0.0000
南非幣長收B 09/01 9.4300 0.0000
新興人民幣債券A 08/29 10.3100 0.0000
新興人民幣債券B 08/29 9.7000 0.0000
新興人民幣短期收益 09/01 10.2400 0.0000
人民幣貨幣市場 09/02 10.3171 +0.0008
亞太成長 09/01 10.9900 +0.0700
全球大趨勢 08/29 15.2200 +0.0300
華人世紀 09/01 14.0000 +0.0700
全球原物料 08/29 10.0200 +0.0500
大中華中小策略 09/01 9.4900 +0.0400
東協世紀 09/01 13.8300 +0.0200
全球消費 08/29 9.8600 0.0000
美國新星 08/29 10.6000 +0.0600
全球平衡 09/01 16.5700 +0.0200
亞太平衡 09/01 12.1000 +0.0400
奧林匹克全球組合 09/01 15.3100 0.0000
全球債券組合 09/01 14.3700 -0.0100
奧林匹克優勢組合 09/01 12.6700 +0.0200
高益策略組合 09/01 12.9000 0.0000
新興債股動力組合 09/01 10.7500 0.0000
全球戰略配置強 09/01 10.0500 +0.0100
南非幣2017保本 09/01 10.3600 0.0000
滬深300 A股 09/02 14.8200 +0.1900