復華系列基金 日期 淨值 漲跌
貨幣市場 10/22 14.1984 +0.0002
有利貨幣市場 10/22 13.2445 +0.0002
復華 10/22 12.8700 +0.0500
高成長 10/22 38.2000 +0.1300
數位經濟 10/22 29.7400 +0.1500
中小精選 10/22 36.5900 +0.1500
全方位 10/22 17.2200 +0.0500
傳家 10/22 16.5301 +0.0354
傳家二號 10/22 18.4536 +0.0264
人生目標 10/22 23.8061 +0.0439
神盾 10/22 16.4402 +0.0303
全球債券 10/21 13.3539 -0.0143
全球資產A 10/21 12.4700 +0.0600
全球資產B 10/21 9.5300 +0.0400
全球短期收益 10/21 11.3580 +0.0062
新興市場短期收益 10/21 10.5800 +0.0100
新興高收益A 10/21 9.9100 +0.0300
新興高收益B 10/21 7.7700 +0.0300
南非幣短收A 10/21 10.7400 +0.0100
南非幣短收B 10/21 9.6500 +0.0100
南非幣長收A 10/21 10.7100 +0.0700
南非幣長收B 10/21 9.3400 +0.0600
新興人民幣債券A 10/21 10.2800 +0.0100
新興人民幣債券B 10/21 9.5800 0.0000
新興人民幣短期收益 10/21 10.3000 +0.0200
新興高收南非幣配息 10/21 15.0500 -0.0100
新興高收人民幣配息 10/21 15.1800 +0.0400
人民幣貨幣市場 10/22 10.3545 +0.0008
亞太成長 10/21 10.2800 0.0000
全球大趨勢 10/21 14.6900 +0.2300
華人世紀 10/21 13.4000 -0.0100
全球原物料 10/21 9.0000 +0.1800
大中華中小策略 10/21 9.1300 +0.0200
東協世紀 10/21 13.0800 -0.0100
全球消費 10/21 9.3200 +0.0600
美國新星 10/21 10.0800 +0.2300
全球平衡 10/21 16.2200 +0.0900
亞太平衡 10/21 11.6900 +0.0100
奧林匹克全球組合 10/21 15.0300 +0.0300
全球債券組合 10/21 14.2000 +0.0100
奧林匹克優勢組合 10/21 12.2900 +0.0700
高益策略組合 10/21 12.6700 0.0000
新興債股動力組合 10/21 10.5700 +0.0100
全球戰略配置強 10/21 9.8500 +0.0300
南非幣2017保本 10/21 10.4200 +0.0100
滬深300 A股 10/22 15.2400 -0.0800
貨幣市場 10/22 14.1984 +0.0002
有利貨幣市場 10/22 13.2445 +0.0002
復華 10/22 12.8700 +0.0500
高成長 10/22 38.2000 +0.1300
數位經濟 10/22 29.7400 +0.1500
中小精選 10/22 36.5900 +0.1500
全方位 10/22 17.2200 +0.0500
傳家 10/22 16.5301 +0.0354
傳家二號 10/22 18.4536 +0.0264
人生目標 10/22 23.8061 +0.0439
神盾 10/22 16.4402 +0.0303
全球債券 10/21 13.3539 -0.0143
全球資產A 10/21 12.4700 +0.0600
全球資產B 10/21 9.5300 +0.0400
全球短期收益 10/21 11.3580 +0.0062
新興市場短期收益 10/21 10.5800 +0.0100
新興高收益A 10/21 9.9100 +0.0300
新興高收益B 10/21 7.7700 +0.0300
南非幣短收A 10/21 10.7400 +0.0100
南非幣短收B 10/21 9.6500 +0.0100
南非幣長收A 10/21 10.7100 +0.0700
南非幣長收B 10/21 9.3400 +0.0600
新興人民幣債券A 10/21 10.2800 +0.0100
新興人民幣債券B 10/21 9.5800 0.0000
新興人民幣短期收益 10/21 10.3000 +0.0200
新興高收南非幣配息 10/21 15.0500 -0.0100
新興高收人民幣配息 10/21 15.1800 +0.0400
人民幣貨幣市場 10/22 10.3545 +0.0008
亞太成長 10/21 10.2800 0.0000
全球大趨勢 10/21 14.6900 +0.2300
華人世紀 10/21 13.4000 -0.0100
全球原物料 10/21 9.0000 +0.1800
大中華中小策略 10/21 9.1300 +0.0200
東協世紀 10/21 13.0800 -0.0100
全球消費 10/21 9.3200 +0.0600
美國新星 10/21 10.0800 +0.2300
全球平衡 10/21 16.2200 +0.0900
亞太平衡 10/21 11.6900 +0.0100
奧林匹克全球組合 10/21 15.0300 +0.0300
全球債券組合 10/21 14.2000 +0.0100
奧林匹克優勢組合 10/21 12.2900 +0.0700
高益策略組合 10/21 12.6700 0.0000
新興債股動力組合 10/21 10.5700 +0.0100
全球戰略配置強 10/21 9.8500 +0.0300
南非幣2017保本 10/21 10.4200 +0.0100
滬深300 A股 10/22 15.2400 -0.0800