復華系列基金 日期 淨值 漲跌
貨幣市場 09/19 14.1917 +0.0002
有利貨幣市場 09/19 13.2380 +0.0002
復華 09/19 14.1400 +0.1000
高成長 09/19 41.1000 +0.2800
數位經濟 09/19 32.0700 +0.1600
中小精選 09/19 39.6100 +0.2900
全方位 09/19 18.6200 +0.1200
傳家 09/19 17.2897 +0.0560
傳家二號 09/19 19.5130 +0.0876
人生目標 09/19 25.1619 +0.1019
神盾 09/19 17.4372 +0.0740
全球債券 09/18 13.3266 +0.0277
全球資產A 09/18 12.3400 -0.0100
全球資產B 09/18 9.4800 0.0000
全球短期收益 09/18 11.2901 +0.0053
新興市場短期收益 09/18 10.5100 +0.0200
新興高收益A 09/18 10.0600 -0.0200
新興高收益B 09/18 7.9400 -0.0200
南非幣短收A 09/18 10.6700 0.0000
南非幣短收B 09/18 9.6400 0.0000
南非幣長收A 09/18 10.5200 -0.0200
南非幣長收B 09/18 9.2400 -0.0200
新興人民幣債券A 09/18 10.2900 0.0000
新興人民幣債券B 09/18 9.6300 -0.0100
新興人民幣短期收益 09/18 10.2500 +0.0100
人民幣貨幣市場 09/19 10.3298 +0.0008
亞太成長 09/18 10.8500 +0.0600
全球大趨勢 09/18 15.3500 +0.1100
華人世紀 09/18 13.8200 +0.0300
全球原物料 09/18 9.8400 0.0000
大中華中小策略 09/18 9.3900 +0.0200
東協世紀 09/18 13.6000 -0.0100
全球消費 09/18 9.7800 +0.0400
美國新星 09/18 10.6300 +0.1000
全球平衡 09/18 16.3000 +0.0600
亞太平衡 09/18 11.8000 +0.0400
奧林匹克全球組合 09/18 15.2300 +0.0300
全球債券組合 09/18 14.2800 +0.0200
奧林匹克優勢組合 09/18 12.5900 +0.0400
高益策略組合 09/18 12.8300 +0.0100
新興債股動力組合 09/18 10.6600 -0.0100
全球戰略配置強 09/18 10.0100 +0.0300
南非幣2017保本 09/18 10.3300 0.0000
滬深300 A股 09/19 15.1900 +0.1100
貨幣市場 09/19 14.1917 +0.0002
有利貨幣市場 09/19 13.2380 +0.0002
復華 09/19 14.1400 +0.1000
高成長 09/19 41.1000 +0.2800
數位經濟 09/19 32.0700 +0.1600
中小精選 09/19 39.6100 +0.2900
全方位 09/19 18.6200 +0.1200
傳家 09/19 17.2897 +0.0560
傳家二號 09/19 19.5130 +0.0876
人生目標 09/19 25.1619 +0.1019
神盾 09/19 17.4372 +0.0740
全球債券 09/18 13.3266 +0.0277
全球資產A 09/18 12.3400 -0.0100
全球資產B 09/18 9.4800 0.0000
全球短期收益 09/18 11.2901 +0.0053
新興市場短期收益 09/18 10.5100 +0.0200
新興高收益A 09/18 10.0600 -0.0200
新興高收益B 09/18 7.9400 -0.0200
南非幣短收A 09/18 10.6700 0.0000
南非幣短收B 09/18 9.6400 0.0000
南非幣長收A 09/18 10.5200 -0.0200
南非幣長收B 09/18 9.2400 -0.0200
新興人民幣債券A 09/18 10.2900 0.0000
新興人民幣債券B 09/18 9.6300 -0.0100
新興人民幣短期收益 09/18 10.2500 +0.0100
人民幣貨幣市場 09/19 10.3298 +0.0008
亞太成長 09/18 10.8500 +0.0600
全球大趨勢 09/18 15.3500 +0.1100
華人世紀 09/18 13.8200 +0.0300
全球原物料 09/18 9.8400 0.0000
大中華中小策略 09/18 9.3900 +0.0200
東協世紀 09/18 13.6000 -0.0100
全球消費 09/18 9.7800 +0.0400
美國新星 09/18 10.6300 +0.1000
全球平衡 09/18 16.3000 +0.0600
亞太平衡 09/18 11.8000 +0.0400
奧林匹克全球組合 09/18 15.2300 +0.0300
全球債券組合 09/18 14.2800 +0.0200
奧林匹克優勢組合 09/18 12.5900 +0.0400
高益策略組合 09/18 12.8300 +0.0100
新興債股動力組合 09/18 10.6600 -0.0100
全球戰略配置強 09/18 10.0100 +0.0300
南非幣2017保本 09/18 10.3300 0.0000
滬深300 A股 09/19 15.1900 +0.1100