復華系列基金 日期 淨值 漲跌
貨幣市場 10/24 14.1988 +0.0002
有利貨幣市場 10/24 13.2449 +0.0002
復華 10/24 12.5600 -0.2000
高成長 10/24 37.5500 -0.5800
數位經濟 10/24 29.3600 -0.3200
中小精選 10/24 36.0600 -0.4800
全方位 10/24 16.9100 -0.2700
傳家 10/24 16.3997 -0.1134
傳家二號 10/24 18.2879 -0.1454
人生目標 10/24 23.6004 -0.1837
神盾 10/24 16.2881 -0.1352
全球債券 10/23 13.3441 -0.0142
全球資產A 10/23 12.5900 +0.0500
全球資產B 10/23 9.6300 +0.0400
全球短期收益 10/23 11.3506 -0.0045
新興市場短期收益 10/23 10.5800 +0.0100
新興高收益A 10/23 9.8700 0.0000
新興高收益B 10/23 7.7400 0.0000
南非幣短收A 10/23 10.7700 +0.0100
南非幣短收B 10/23 9.6700 0.0000
南非幣長收A 10/23 10.8200 0.0000
南非幣長收B 10/23 9.4400 0.0000
新興人民幣債券A 10/23 10.2800 0.0000
新興人民幣債券B 10/23 9.5800 -0.0100
新興人民幣短期收益 10/23 10.3100 0.0000
新興高收南非幣配息 10/23 14.9300 -0.0900
新興高收人民幣配息 10/23 15.1100 +0.0100
人民幣貨幣市場 10/24 10.3559 +0.0007
亞太成長 10/23 10.3700 -0.0200
全球大趨勢 10/23 14.8400 +0.1600
華人世紀 10/23 13.4200 -0.0700
全球原物料 10/23 8.9800 +0.0800
大中華中小策略 10/23 9.1200 -0.0600
東協世紀 10/23 13.1600 +0.0300
全球消費 10/23 9.3800 0.0000
美國新星 10/23 10.1400 +0.1700
全球平衡 10/23 16.3200 +0.0600
亞太平衡 10/23 11.7500 -0.0300
奧林匹克全球組合 10/23 15.0400 +0.0100
全球債券組合 10/23 14.2100 0.0000
奧林匹克優勢組合 10/23 12.3300 +0.0300
高益策略組合 10/23 12.6800 +0.0100
新興債股動力組合 10/23 10.5700 -0.0100
全球戰略配置強 10/23 9.8700 0.0000
南非幣2017保本 10/23 10.4700 +0.0100
滬深300 A股 10/24 15.0700 -0.0300
貨幣市場 10/24 14.1988 +0.0002
有利貨幣市場 10/24 13.2449 +0.0002
復華 10/24 12.5600 -0.2000
高成長 10/24 37.5500 -0.5800
數位經濟 10/24 29.3600 -0.3200
中小精選 10/24 36.0600 -0.4800
全方位 10/24 16.9100 -0.2700
傳家 10/24 16.3997 -0.1134
傳家二號 10/24 18.2879 -0.1454
人生目標 10/24 23.6004 -0.1837
神盾 10/24 16.2881 -0.1352
全球債券 10/23 13.3441 -0.0142
全球資產A 10/23 12.5900 +0.0500
全球資產B 10/23 9.6300 +0.0400
全球短期收益 10/23 11.3506 -0.0045
新興市場短期收益 10/23 10.5800 +0.0100
新興高收益A 10/23 9.8700 0.0000
新興高收益B 10/23 7.7400 0.0000
南非幣短收A 10/23 10.7700 +0.0100
南非幣短收B 10/23 9.6700 0.0000
南非幣長收A 10/23 10.8200 0.0000
南非幣長收B 10/23 9.4400 0.0000
新興人民幣債券A 10/23 10.2800 0.0000
新興人民幣債券B 10/23 9.5800 -0.0100
新興人民幣短期收益 10/23 10.3100 0.0000
新興高收南非幣配息 10/23 14.9300 -0.0900
新興高收人民幣配息 10/23 15.1100 +0.0100
人民幣貨幣市場 10/24 10.3559 +0.0007
亞太成長 10/23 10.3700 -0.0200
全球大趨勢 10/23 14.8400 +0.1600
華人世紀 10/23 13.4200 -0.0700
全球原物料 10/23 8.9800 +0.0800
大中華中小策略 10/23 9.1200 -0.0600
東協世紀 10/23 13.1600 +0.0300
全球消費 10/23 9.3800 0.0000
美國新星 10/23 10.1400 +0.1700
全球平衡 10/23 16.3200 +0.0600
亞太平衡 10/23 11.7500 -0.0300
奧林匹克全球組合 10/23 15.0400 +0.0100
全球債券組合 10/23 14.2100 0.0000
奧林匹克優勢組合 10/23 12.3300 +0.0300
高益策略組合 10/23 12.6800 +0.0100
新興債股動力組合 10/23 10.5700 -0.0100
全球戰略配置強 10/23 9.8700 0.0000
南非幣2017保本 10/23 10.4700 +0.0100
滬深300 A股 10/24 15.0700 -0.0300