復華系列基金 日期 淨值 漲跌
貨幣市場 11/21 14.2045 +0.0002
有利貨幣市場 11/21 13.2504 +0.0002
復華 11/21 13.1200 +0.0100
高成長 11/21 39.8600 +0.1800
數位經濟 11/21 31.1100 +0.1100
中小精選 11/21 37.8400 +0.0300
全方位 11/21 17.8900 +0.1100
傳家 11/21 16.8246 +0.0228
傳家二號 11/21 18.8579 +0.0238
人生目標 11/21 24.3501 +0.0304
神盾 11/21 16.7976 +0.0176
全球債券 11/20 13.5035 +0.0456
全球資產A 11/20 12.9200 +0.0400
全球資產B 11/20 9.8800 +0.0300
全球短期收益 11/20 11.3703 +0.0159
新興市場短期收益 11/20 10.5600 +0.0200
新興高收益A 11/20 9.6800 0.0000
新興高收益B 11/20 7.5400 0.0000
南非幣短收A 11/20 10.8500 +0.0100
南非幣短收B 11/20 9.6800 +0.0100
南非幣長收A 11/20 11.0500 +0.0900
南非幣長收B 11/20 9.5700 +0.0700
新興人民幣債券A 11/20 10.2900 0.0000
新興人民幣債券B 11/20 9.5500 0.0000
新興人民幣短期收益 11/20 10.3600 0.0000
新興高收南非幣配息 11/20 14.6700 -0.0200
新興高收人民幣配息 11/20 14.7900 -0.0100
人民幣貨幣市場 11/21 10.3776 +0.0008
亞太成長 11/20 10.7600 +0.0300
全球大趨勢 11/20 15.4700 +0.0700
華人世紀 11/20 13.8200 +0.0900
全球原物料 11/20 9.0900 +0.0900
大中華中小策略 11/20 9.2800 +0.0400
東協世紀 11/20 13.0400 -0.0300
全球消費 11/20 9.7200 +0.0100
美國新星 11/20 10.6400 +0.0800
全球平衡 11/20 16.6700 +0.0500
亞太平衡 11/20 11.8000 +0.0100
奧林匹克全球組合 11/20 15.2200 +0.0200
全球債券組合 11/20 14.2300 +0.0100
奧林匹克優勢組合 11/20 12.6500 +0.0300
高益策略組合 11/20 12.6900 +0.0100
新興債股動力組合 11/20 10.6600 +0.0200
全球戰略配置強 11/20 10.0300 +0.0400
南非幣2017保本 11/20 10.5900 +0.0200
滬深300 A股 11/21 16.5500 +0.2900
貨幣市場 11/21 14.2045 +0.0002
有利貨幣市場 11/21 13.2504 +0.0002
復華 11/21 13.1200 +0.0100
高成長 11/21 39.8600 +0.1800
數位經濟 11/21 31.1100 +0.1100
中小精選 11/21 37.8400 +0.0300
全方位 11/21 17.8900 +0.1100
傳家 11/21 16.8246 +0.0228
傳家二號 11/21 18.8579 +0.0238
人生目標 11/21 24.3501 +0.0304
神盾 11/21 16.7976 +0.0176
全球債券 11/20 13.5035 +0.0456
全球資產A 11/20 12.9200 +0.0400
全球資產B 11/20 9.8800 +0.0300
全球短期收益 11/20 11.3703 +0.0159
新興市場短期收益 11/20 10.5600 +0.0200
新興高收益A 11/20 9.6800 0.0000
新興高收益B 11/20 7.5400 0.0000
南非幣短收A 11/20 10.8500 +0.0100
南非幣短收B 11/20 9.6800 +0.0100
南非幣長收A 11/20 11.0500 +0.0900
南非幣長收B 11/20 9.5700 +0.0700
新興人民幣債券A 11/20 10.2900 0.0000
新興人民幣債券B 11/20 9.5500 0.0000
新興人民幣短期收益 11/20 10.3600 0.0000
新興高收南非幣配息 11/20 14.6700 -0.0200
新興高收人民幣配息 11/20 14.7900 -0.0100
人民幣貨幣市場 11/21 10.3776 +0.0008
亞太成長 11/20 10.7600 +0.0300
全球大趨勢 11/20 15.4700 +0.0700
華人世紀 11/20 13.8200 +0.0900
全球原物料 11/20 9.0900 +0.0900
大中華中小策略 11/20 9.2800 +0.0400
東協世紀 11/20 13.0400 -0.0300
全球消費 11/20 9.7200 +0.0100
美國新星 11/20 10.6400 +0.0800
全球平衡 11/20 16.6700 +0.0500
亞太平衡 11/20 11.8000 +0.0100
奧林匹克全球組合 11/20 15.2200 +0.0200
全球債券組合 11/20 14.2300 +0.0100
奧林匹克優勢組合 11/20 12.6500 +0.0300
高益策略組合 11/20 12.6900 +0.0100
新興債股動力組合 11/20 10.6600 +0.0200
全球戰略配置強 11/20 10.0300 +0.0400
南非幣2017保本 11/20 10.5900 +0.0200
滬深300 A股 11/21 16.5500 +0.2900