復華系列基金 日期 淨值 漲跌
貨幣市場 04/17 14.2351 +0.0002
有利貨幣市場 04/17 13.2801 +0.0002
復華 04/17 14.2600 -0.1100
高成長 04/17 42.4900 -0.2500
數位經濟 04/17 34.0000 -0.2600
中小精選 04/17 41.3900 -0.2600
全方位 04/17 19.0400 -0.1200
傳家 04/17 17.7530 -0.0707
傳家二號 04/17 19.9748 -0.0504
人生目標 04/17 25.6868 -0.0917
神盾 04/17 17.8537 -0.0691
全球債券 04/16 14.0698 -0.0240
全球資產A 04/16 14.0800 0.0000
全球資產B 04/16 10.6500 0.0000
全球短期收益 04/16 11.4956 +0.0094
新興市場短期收益 04/16 10.5100 +0.0100
新興高收益A 04/16 9.1600 +0.0100
新興高收益B 04/16 6.9200 +0.0100
南非幣短收A 04/16 11.0600 +0.0100
南非幣短收B 04/16 9.5600 +0.0100
南非幣長收A 04/16 11.3700 +0.0300
南非幣長收B 04/16 9.5200 +0.0100
新興人民幣債券A 04/16 10.3800 0.0000
新興人民幣債券B 04/16 9.4100 0.0000
新興人民幣短期收益 04/16 10.3200 +0.0200
新興高收南非幣配息 04/16 13.4600 +0.0400
新興高收人民幣配息 04/16 13.7600 +0.0400
人民幣貨幣市場 04/17 10.4943 +0.0008
亞太成長 04/16 12.4200 +0.0400
全球大趨勢 04/16 16.9800 -0.0300
華人世紀 04/16 19.0000 +0.2700
全球原物料 04/16 8.8800 0.0000
大中華中小策略 04/16 11.7600 +0.2100
東協世紀 04/16 13.0900 +0.1200
全球消費 04/16 10.8100 -0.0500
美國新星 04/16 10.9100 -0.0500
全球平衡 04/16 17.9200 -0.0300
亞太平衡 04/16 13.0500 +0.0100
奧林匹克全球組合 04/16 15.6200 -0.0200
全球債券組合 04/16 14.3500 -0.0100
奧林匹克優勢組合 04/16 13.5900 +0.0100
高益策略組合 04/16 12.8300 0.0000
新興債股動力組合 04/16 11.0900 +0.0600
全球戰略配置強 04/16 10.4200 0.0000
南非幣2017保本 04/16 10.7800 +0.0100
滬深300 A股 04/17 29.4900 +0.4600
貨幣市場 04/17 14.2351 +0.0002
有利貨幣市場 04/17 13.2801 +0.0002
復華 04/17 14.2600 -0.1100
高成長 04/17 42.4900 -0.2500
數位經濟 04/17 34.0000 -0.2600
中小精選 04/17 41.3900 -0.2600
全方位 04/17 19.0400 -0.1200
傳家 04/17 17.7530 -0.0707
傳家二號 04/17 19.9748 -0.0504
人生目標 04/17 25.6868 -0.0917
神盾 04/17 17.8537 -0.0691
全球債券 04/16 14.0698 -0.0240
全球資產A 04/16 14.0800 0.0000
全球資產B 04/16 10.6500 0.0000
全球短期收益 04/16 11.4956 +0.0094
新興市場短期收益 04/16 10.5100 +0.0100
新興高收益A 04/16 9.1600 +0.0100
新興高收益B 04/16 6.9200 +0.0100
南非幣短收A 04/16 11.0600 +0.0100
南非幣短收B 04/16 9.5600 +0.0100
南非幣長收A 04/16 11.3700 +0.0300
南非幣長收B 04/16 9.5200 +0.0100
新興人民幣債券A 04/16 10.3800 0.0000
新興人民幣債券B 04/16 9.4100 0.0000
新興人民幣短期收益 04/16 10.3200 +0.0200
新興高收南非幣配息 04/16 13.4600 +0.0400
新興高收人民幣配息 04/16 13.7600 +0.0400
人民幣貨幣市場 04/17 10.4943 +0.0008
亞太成長 04/16 12.4200 +0.0400
全球大趨勢 04/16 16.9800 -0.0300
華人世紀 04/16 19.0000 +0.2700
全球原物料 04/16 8.8800 0.0000
大中華中小策略 04/16 11.7600 +0.2100
東協世紀 04/16 13.0900 +0.1200
全球消費 04/16 10.8100 -0.0500
美國新星 04/16 10.9100 -0.0500
全球平衡 04/16 17.9200 -0.0300
亞太平衡 04/16 13.0500 +0.0100
奧林匹克全球組合 04/16 15.6200 -0.0200
全球債券組合 04/16 14.3500 -0.0100
奧林匹克優勢組合 04/16 13.5900 +0.0100
高益策略組合 04/16 12.8300 0.0000
新興債股動力組合 04/16 11.0900 +0.0600
全球戰略配置強 04/16 10.4200 0.0000
南非幣2017保本 04/16 10.7800 +0.0100
滬深300 A股 04/17 29.4900 +0.4600