復華美國新星基金-新臺幣
相關觀點
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投資觀點2023/11/02
【復華觀點】11月Fed又暫停升息，美國股債喜迎契機
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高22.312024/04/11
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最低16.602023/05/04
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漲跌/漲跌幅4.87 / 28.90%
成立至今淨值
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最高22.492021/11/18
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 22.09 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 22.12 | 0.14% | 0.14% |
| 04/02 | 22.05 | -0.32% | -0.18% |
| 04/03 | 22.15 | 0.45% | 0.27% |
| 04/08 | 22.18 | 0.14% | 0.41% |
| 04/09 | 22.14 | -0.18% | 0.23% |
| 04/10 | 21.97 | -0.77% | -0.54% |
| 04/11 | 22.31 | 1.55% | 1.00% |
| 04/12 | 22.03 | -1.26% | -0.27% |
| 04/15 | 21.79 | -1.09% | -1.36% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.11%
|
15.11%
|
21.71%
|
29.26%
|
14.81%
|
13.69%
|
120.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 6.48% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.91% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 4.38% |
|
資訊技術
|
SYNOPSYS INC | 3.02% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.74% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.71% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 2.58% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 2.06% |
|
金融
|
VISA INC-CLASS A SHARES | 1.97% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 1.74% |
| 合計 33.59% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。