復華全球短期收益基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.54622024/04/22
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最低12.11172023/10/19
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漲跌/漲跌幅0.15 / 1.23%
成立至今淨值
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最高12.592021/07/26
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最低10.002009/05/07
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 12.4647 | 0.00% | 0.00% |
| 04/02 | 12.4432 | -0.17% | -0.17% |
| 04/03 | 12.4347 | -0.07% | -0.24% |
| 04/08 | 12.4278 | -0.06% | -0.30% |
| 04/09 | 12.4502 | 0.18% | -0.12% |
| 04/10 | 12.3941 | -0.45% | -0.57% |
| 04/11 | 12.4276 | 0.27% | -0.30% |
| 04/12 | 12.4833 | 0.45% | 0.15% |
| 04/15 | 12.4825 | -0.01% | 0.14% |
| 04/16 | 12.4868 | 0.03% | 0.18% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.30%
|
-0.30%
|
2.28%
|
1.13%
|
3.08%
|
0.36%
|
24.65%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.8 年
資料日期：2024/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 25.18% |
| AA | 6.00% |
| A | 10.00% |
| BBB | 24.32% |
| BB | 9.02% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| HPE 5.9 10/01/24 慧與 | 4.91% | |
| WES 3.1 02/01/25 西方中游經營有限合夥 | 4.80% | |
| FE 3.9 07/15/27 第一能源公司 | 4.70% | |
| T 2 7/8 05/15/28 美國國庫債券 | 4.06% | |
| CLNXSM 2 1/4 04/12/26 Cellnex Finance Co SA | 3.85% | |
| TRAGR 4 09/16/25 Traton Finance Luxembourg SA | 3.70% | |
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 3.53% | |
| DBSSP 4.7 02/26/27 星展銀行有限公司 | 3.37% | |
| UKT 4 1/8 01/29/27 英國公債 | 3.09% | |
| 富達基金-歐元債券基金 Y股 累積 歐元 | 2.96% | |
| 合計 38.97% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券，根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等，建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 1.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。