復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高18.332024/04/12
-
最低12.272023/04/28
-
漲跌/漲跌幅4.98 / 40.49%
成立至今淨值
-
最高21.932021/11/22
-
最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 17.99 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 18.05 | 0.33% | 0.33% |
| 04/02 | 18.11 | 0.33% | 0.67% |
| 04/03 | 18.10 | -0.06% | 0.61% |
| 04/08 | 17.99 | -0.61% | 0.00% |
| 04/09 | 18.12 | 0.72% | 0.72% |
| 04/10 | 17.96 | -0.88% | -0.17% |
| 04/11 | 18.21 | 1.39% | 1.22% |
| 04/12 | 18.33 | 0.66% | 1.89% |
| 04/15 | 18.04 | -1.58% | 0.28% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
24.58%
|
24.58%
|
33.56%
|
38.81%
|
3.63%
|
0.56%
|
79.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 9.38% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.51% |
|
資訊技術
|
DISCO CORP | 4.73% |
|
工業
|
士電 | 4.16% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.93% |
|
資訊技術
|
TOKYO ELECTRON LTD | 3.64% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 3.38% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 3.34% |
|
資訊技術
|
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.07% |
|
資訊技術
|
MICRONICS JAPAN CO LTD | 3.06% |
| 合計 44.20% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。