富達新興歐非中東基金成立新級別

依據富達證券投資信託股份有限公司通知，富達投信總代理之「富達基金—新興歐非中東基金」（下稱「本基金」）成立持有俄羅斯資產的新級別（下稱「新級別」），詳如說明，敬請查照。

一、根據富達基金之章程與詳載本基金資訊之富達基金公開說明書，本基金董事會（「董事會」）決定在基金內成立新的級別（「新級別」），並將俄羅斯資產被分配至該新級別，考量股東最佳利益並為股東維護本基金之公允價值，其生效日期訂為中華民國（下同）112年6月5日（「生效日期」，含當日），相關說明如下：

1. 新級別僅為清算之目的而成立，萬一俄羅斯資產恢復價值與正常交易故得進行處分，該俄羅斯資產將一次性或分次以反應股東最佳利益之價格被出售（並分配利得），以確保股東之合理與平等待遇。

2. 將為每個現有級別成立一個新的級別，基金中的俄羅斯資產將分配至新級別。新級別將以相應的現有級別之相同貨幣（無避險）進行計價，並將停止申購、轉換和贖回。

3. 新級別將不收取任何年度管理費，亦不收取本基金集中行政費用，新級別可能須支付特定費用，例如基金保管機構費用、法律服務費用、盧森堡申購稅、及與整個基金相關之其他費用，前提是此類費用有益於本基金之所有股東。

4. 生效日期當日，本基金所有股東將收到與現有股份相同數量（計算至小數點後兩位）的新級別股份。例如，若您持有現有級別之1單位股份，您將被分配1單位股份之相應新級別。

5. 就此階段而言，本基金的投資目標與政策及與現有級別相關的定價與交易流程維持不變。

6. 為執行新級別成立的作業要求，董事會決定在112年5月4日（含）中歐時間下午四時起（英國時間下午三點）至112年6月2日（含）（總代理人富達投信每營業日受理銷售機構交易指示申請截止時間為下午5時，以富達投信名義透過集保綜合帳戶申購境外基金者，其交易截止時間為每營業日下13:30）之期間內暫停申購或轉換至本基金，申購或轉換至本基金將於生效日期起恢復正常。

7. 在生效日期之前，贖回和轉出本基金之交易得照常進行，但若您已於生效日期之前完成贖回或轉出本基金，您將無法於生效日期分配到任何新級別股份。且若未來俄羅斯資產恢復價值，您將無權就該資產部分主張獲得任何價值。

相關基金如下：

二、以上事項自112年6月5日生效，有關基金成立新級別事宜之詳細說明，請參閱附件。若您有對以上內容有任何疑問，歡迎洽詢本公司客服專線0800-005-168。

富達新興歐非中東基金成立新級別