2024-04-30
復華人民幣貨幣市場基金清算內容及分配方式
主旨:復華人民幣傘型證券投資信託基金之復華人民幣貨幣市場證券投資信託基金(以下簡稱本基金)清算內容及分配方式公告。
說明:
一、依本基金證券投資信託契約第30條及證券投資信託基金管理辦法第80條規定辦理。
二、本公司奉金融監督管理委員會於中華民國(下同) 113年03月15日金管證投字第1130335144號函同意終止本基金證券投資信託契約,並訂定113年4月18日為本基金之清算基準日。
三、本基金之清算業經資誠聯合會計師事務所於113年04月25日完成清算查核,其結果如下:
(一)清算餘額總金額︰人民幣5,700,708.98元。
(二)本基金發行在外受益權單位總數︰444,610.1單位。
(三)本基金每受益權單位可分配之金額︰人民幣12.8218161936元。
四、本基金清算餘額之給付,由基金保管機構玉山商業銀行股份有限公司於113年5月8日依受益人留存本公司之約定買回匯款帳戶,以匯款方式給付予受益人。分派剩餘財產之通知將另行寄發予受益人。如有疑問請洽本公司客服專線0800-005-168查詢。
五、特此公告。