2024-04-02
復華新興人民幣短期收益基金清算內容及分配方式
主旨:復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(以下簡稱本基金)清算內容及分配方式公告。
說明:
一、依本基金證券投資信託契約第30條及證券投資信託基金管理辦法第80條規定辦理。
二、本公司奉金融監督管理委員會於中華民國(下同) 113年2月17日金管證投字第1130332956號函同意終止本基金證券投資信託契約,並訂定113年3月21日為本基金之清算基準日。
三、本基金之清算業經資誠聯合會計師事務所於113年3月29日完成清算查核,其結果如下:
(一)清算餘額總金額︰新臺幣5,517,437元。
(二)本基金發行在外受益權單位總數︰506,116.5單位。
(三)本基金每受益權單位可分配之金額︰新臺幣10.90151576元。
四、本基金清算餘額之給付,由基金保管機構臺灣中小企業銀行股份有限公司於113年4月11日依受益人留存本公司之約定買回匯款帳戶,以匯款方式給付予受益人,如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票之方式給付予受益人。分配剩餘財產之通知將另行寄發予受益人。如有疑問請洽本公司客服專線0800-005-168查詢。
五、特此公告。